西安旅游：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利 息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期 初往来资 金余额 | 2023年半年度往来累计发生 金额（不含利 息） | 2023年半年度往来资金的利 息（如有） | 2023年半年度偿 还累计发生 金额 | 2023年半年度期末 往来资金余 额 | 往来形 成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性 往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 西安大汉上林苑实业有限责任公司 | 母公司之子公司 | 应收账款 | 368.26 | 190 | 0 | 158.33 | 399.93 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 西安旅游集团太平酒店管理有限公司 | 母公司之子公司之子公司 | 应收账款 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司 | 母公司之子公司 | 应收账款 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安旅游集团有限责任公司 | 母公司 | 应收账款 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安西旅惠群商贸有限公司 | 母公司之子公司 | 应收账款 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安旅游集团恒大置业有限公司 | 母公司之子公司 | 应收账款 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安旅游集团景区投资管理有限公司周至分公司 | 母公司之子公司之子公司 | 预付账款 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | |
| 西安楼观铂旅生态酒店管理有限公司 | 母公司之子公司 | 其他应收款 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 垫付社保 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安海外旅游有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000 | 0 | 0 | 230 | 770 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 西安西旅新光华酒店有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 610.76 | 0 | 0 | 0 | 610.76 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,936.47 | 0 | 0 | 0 | 3,936.47 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 迭部县扎尕那康养置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,538.24 | 0 | 175.56 | 0 | 5,713.8 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 354.59 | 0 | 9.8 | 0 | 364.39 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 西安旅游生态实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,006.13 | 0 | 0 | 2500 | 9,506.13 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,966.51 | 3,137.07 | 0 | 0 | 18,103.58 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 陕西阳光天地酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,060.84 | 0 | 0 | 0 | 2,060.84 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 西安西旅睿德教育运营管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.57 | 154.40 | 10.25 | 10.31 | 354.91 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 41,066.34 | 3,481.67 | 195.61 | 2,914.09 | 41,829.53 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
附件：公告原文