天首5：关于召开2023年年度股东大会补充通知公告(提供网络投票)

公告编号：2024-19证券代码：400151 证券简称：天首5 主办券商：中信华南

内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会补充通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2024年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》中的《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年度财务决算报告》附件补充如下，会议召开的日期、 时间、地点等其他内容均与原公告一致。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月20日下午2：50。

2、网络投票起止时间：2024年5月18日15:00—2024年5月20日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号楼13层。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，公司董事会已审议通过《公司2023年度董事会工作报告》（具体内容详见附件1），现提交股东大会审议。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定,公司监事会已审议通过《公司2023年度监事会工作报告》（具体内容详见附件2），现提交股东大会审议。

（三）审议《公司2023年度财务决算报告》

（四）审议《公司2023年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年完成主营业务收入75,720,587.19元，归属于母公司股东的净利润-41,457,192.11元，扣除非经常性损益后净利润-40,850,998.18元；归属于公司普通股股东的每股收益为-0.1288元；弥补累计亏损及计提公积金后，本年度实际可供股东分配的利润为-14,720,005.33元。

公司2023年度扣除非经常损益的主营业务仍为亏损，可供股东分配的利润为负值，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《公司2023年年度报告全文及其摘要》

详细内容请见公司于2024年4月30日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及摘要。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件5）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3.异地股东须按照前1、2条的登记方法准备材料，采用信函的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件4），以便登记确认。信函请寄：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号楼13层公司董秘办，邮编：100123（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函以公司收到的时间为准。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文

化创意产业园6号楼13层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-57143995，电子邮箱：SD000611@163.com，联系地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号楼13层，邮编：100123。

（二）会议费用：会期不超过半天，拟出席会议的股东所有费用自理。

五、备查文件目录

第九届董事会第二十二次会议决议。

内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会

2024年5月20日

公告编号：2024-19附件1：

内蒙古天首科技发展股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，公司的生产经营比较平稳，公司董事会严格按照《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东合法权益。下面将公司董事会2023年度所做的工作进行报告。

一、2023年召开会议情况

（一）股东大会召开情况

2023年度，经公司第九届董事会提议或同意召开了2次股东大会，其中临时股东大会召开了1次，年度股东大会召开了1次，会议的召集、召开、审议程序合法有效。

（二）董事会召开情况

2023年度，公司董事会召开了4次会议，会议审议通过了10项议案、否决了1项议案，2023年度董事会审计委员会召开了3次会议，董事会会议及董事会审计委员会会议的召集、召开、审议程序合法有效；独立董事根据《独立董事议事规则》等规定对相关议案出具了独立意见，公司董事会在召开会议通知及议案等材料发出后，均会征求董事意见，特别是独立董事意见，公司财务部门经常与独立董事进行沟通交流，在第一时间接受并采纳专业人士意见和建议；公

公告编号：2024-19司证券部门与各位董事对审议事项均在事前进行沟通，交流状况良好。

（三）专业委员会工作开展情况

（四）董事出席董事会及股东大会的情况

二、董事会关于公司 2023年度经营情况的讨论与分析

公司2023年度经营收入主要来自控股子公司山西大呈新材料有限公司（以下简称“山西大呈”）键合材料项目，保持了公司主营业务的相对稳定。2023年5月12日、2023年11月14日，公司两次披露了《权益变动报告书》，公司控股股东、实际控制人增加了拥有公司股份的表决权数量，在公司的未来战略规划和业务发展上进一步提高了管理力度和决策效率，将会更好的改善公司的经营状况，提升公司的盈利能力，保证公司的稳定发展。报告期内，公司完成营业收入75,720,587.19元，比上年同期增加9.7%，归属于上市公司股东的净利润为-41,457,192.11元，比上年同期减少107.66%。

三、董事会2024年度工作重点

2024年度，公司计划采取有效得力的措施，进一步提高公司的可持续经营能力，具体如下：

第一、继续为山西大呈提供资金支持，确保其持续稳定经营山西大呈键合材料的生产项目已持续运营生产近一年半时间，生产、人员等各方面保持稳定。过去由于资金短缺，生产规模未达到设计能力，未能实现键合材料项目的盈利，公司计划对键合材料项目加大投入并提供资金支持，确保其科研、营运资金的需求，实现键合材料生产线满负荷运转，从而降低生产成本，提高资金周转效率；同时提升产品品质，扩大市场占有率，并积极调整产品结构，提高附加值较高的银合金线的生产量，拓展银合金线的销售市场，实现键合材料业务的扭亏为盈。

第二，择机启动资产收购事项，增强持续经营能力公司在前期经营天池钼业钼矿期间，积累了丰富的矿业资源项目和收购、开发、建设、运营矿业项目的经验，公司计划仍以稀有金属资源、清洁能源为目标，紧盯矿产资源、清洁能源的市场动态、开发利用技术更新等情况，发挥公司自身拥有的矿产领域团队的技术和管理优势，借助战略合作方的资源，尽快收购具有良好发展前景的矿业项目，增强公司的持续经营能力。

内蒙古天首科技发展股份有限公司董 事 会

二〇二四年四月二十八日

公告编号：2024-19附件2：

内蒙古天首科技发展股份有限公司

2023年度监事会工作报告2023年度，内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》以及《监事会议事规则》等的有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，在维护公司经济秩序、规范公司内部管理、提高工作绩效和促进廉政建设，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。现将监事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、2023年度监事会工作情况

2023年度，公司共召开2次监事会会议，具体情况如下：

二、监事会对2023年度公司有关事项的核查意见

1、定期检查公司财务情况。针对公司年度财务报告、半年度财务报告等财务情况定期进行审核确认，真实、客观地反映了公司各期的财务状况和经营成果，有效的监督了公司财务工作。

2、监事会对公司2023年度内部控制评价报告的意见

监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，监事会认为，该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司经

公告编号：2024-19营活动能有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部控制制度不存在重大或重要缺陷，内部控制机制和实际执行不存在重大或重要缺陷。

三、出席股东大会的情况

2023年度，公司召开了1次临时股东大会，1次年度股东大会，其中监事石建军先生全部出席了2次股东大会现场会议。公司每一次股东大会均有监事与见证律师一起在公司股东大会现场担任监记票员，对股东大会的召开过程、表决程序、股东投票权和投票数量统计均进行参与，并对其合法性进行监督，对股东大会决议落实情况进行检查。在参会过程中，认真听取并审议公司各项议案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，对公司财务、经营管理和公司内部控制中出现的问题提出改进意见。针对公司董事会和经营管理、财务的决策进行深入研究，提出了审核意见和建议，从整体上加强了对公司合规经营的监督。

四、积极参加培训，不断完善自身素质建设

监事会在认真开展各项监督检查工作的同时，认真学习监事履职相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，进一步了解了证券市场的规范运作要求，掌握了最新的政策法规信息，明确了权利、义务与责任，进一步提高了公司的信息披露质量，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

特此报告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

监 事 会二〇二四年四月二十八日

公告编号：2024-19附件3：

内蒙古天首科技发展股份有限公司

2023年度财务决算报告

一、2023年度公司财务报表的审计情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）审计了内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

事务所认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天首发展公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量， 并为公司2023年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

现将公司（合并）2023年度财务决算的相关情况汇报如下：

二、主要财务数据

单位：万元

三、2023年度主要财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产构成分析

单位：万元

固定资产

1、 货币资金年末比年初减少37,337.76万元，减幅52.33%，主要系公司缴纳税金、偿还欠款、对外投资所致。

2、 交易性金融资产年末比年初增加1,706.22万元，增幅46.19%，主要系

公司追加证券投资所致。

3、 应收账款年末比年初增加118.08万元，增幅75.25%，主要系公司子公

司本期新增未收回货款所致。

4、 预付账款年末比年初增加144.52万元，增幅52.88%，主要系公司子公司预付货款所致。

5、 其他应收款年末比年初减少7,411.61万元，减幅14.49%，主要系收回

法院扣留部分股权拍卖款所致。

6、 存货年末比年初增加435.14万元，增幅230.66%，主要系公司子公司年

末订单增加所致。

7、 长期股权投资年末比年初增加653.86万元，增幅268.47%，主要系公司

新增联营公司投资所致。

8、 固定资产年末比年初增加9,155.84万元，增幅1119.28%，主要系公司

公告编号：2024-19新增子公司辽宁佰顺合并范围变更所致。

（二）负债构成情况分析

单位：万元

1、 其他应付款年末比年初减少18,339.09万元，减幅57.67%，主要系公司偿还欠款所致。

2、 应交税费年末比年初减少10,017.41万元，减幅91.02%，主要系公司缴

纳上期应交企业所得税所致。

3、 预计负债年末比年初增加117.86万元，增幅100.00%，主要原因是公司

根据法院初审判决计提赔偿款所致。

（三）所有者权益构成情况分析

单位：万元

1、公司未分配利润年末比年初减少致4,150.46万元，减幅154.96%，主要

系公司本年亏损所致。

2、公司少数股东权益年末比年初减少142.56万元，减幅464.43%，主要系

公司控股子公司本年持续亏损所致。

（四）主要费用情况

单位：万元

1、主营业务收入情况

公司2023年营业务收入与上年同期相比增加669.79万元，增幅9.70%，主要系公司子公司山西大呈键合材料业务销售增加所致。

2、主营业务成本情况：

公司2023年营业成本与上年同期相比增加452.55万元，增幅6.38%，主要系公司子公司山西大呈键合材料业务销售增加所致。

3、研发费用

公司2023年研发费用与上年同期相比增加123.62万元，增幅132.77%，主要系公司子公司山西大呈增加合金键合材料研发投入所致。

4、财务费用

公司2023年财务费用与上年同期相比减少9,644.29万元，减幅149.99%，主要系公司上期根据法院最终判决确认大额利息、罚息所致。

5、投资收益

公司2023年投资收益与上年同期相比减少73,846.33万元，减幅100.05%，主要系公司上期控股子公司股权被溢价拍卖所致。

6、公允价值变动收益

公司2023年公允价值变动损失与上年同期相比增加1,008.26万元，增幅

344.80%，主要系公司子公司证券投资公允价值变动所致。

7、信用减值损失

公司2023年信用减值损失与上年同期相比增加2,212.01万元，增幅

852.21%，主要系公司及子公司计提坏账准备增加所致。

8、所得税费用

公司2023年所得税费用与上年同期相比减少10,668.54万，减幅97.78%，主要系公司上期持有的天池钼业股权被溢价拍卖、公司取得大额投资收益计提应交所得税所致。

（五）现金流量情况

单位：万元

1、经营活动产生的现金流量净额

公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大主要系公司偿还欠款所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

公司2023年投资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大主要系公司上期收到拍卖天池钼业股权款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

公司2023年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大主要系公司子公司上期收到非关联方带息借款所致。

4、现金及现金等价物净增加额

公司2023年现金及现金等价物净增加额较上年同期变化较大主要系公司上期收到拍卖天池钼业股权款及本期偿还欠款所致。特此报告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司董 事 会

二〇二四年四月二十八日

公告编号：2024-19附件4：

内蒙古天首科技发展股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表

公告编号：2024-19附件5：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席《内蒙古天首科技发展股份有限公司2023年年度股东大会》，并代为行使表决权。委托人名称（姓名）： 股东账号：

委托人注册号（身份证号）： 持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

本次股东大会提案表决意见示例表

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □不可以

委托人（签名或盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日 有效期至： 年 月 日

公告编号：2024-19说明：

1、本授权委托书复印有效。

2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。

3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。