海投5：关于追讨参股公司应收款项相关事宜的公告
公告编号：2023-104证券代码：400201证券简称：海航投资主办券商：山西证券
海航投资集团股份有限公司关于追讨参股公司应收款项相关事宜的公告
一、本次追讨应收款项相关事宜的基本情况及最新进展㈠当事人基本信息：
⒈贷款人名称：海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）与公司的关系：公司参股公司⒉借款人名称：
SureIdeaLimited（顺意有限公司）与公司的关系：公司关联方⒊转让人名称：
HNAPropertyHoldingsLLC&SureIdeaLimited（美洲置业有限责任公司及顺意有限公司）
与公司的关系：公司关联方⒋受让人名称：海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）与公司的关系：公司参股公司㈡事实及起因：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“海投一号”）于2016年4月8日，由海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）、海航实业发
㈢最新进展情况：
㈣诉求和理由：
根据海投一号普通合伙人海南丝路2023年11月24日通知内容，目前相关最新进展情况如下：
海投一号与SureIdea、美洲置业、香港海航实业于2021年9月27日签署的《ModificationofLoanAgreementandRatificationofUnsecuredPromissoryNoteandOtherLoanDocuments》（“借款展期协议”）已逾期，SureIdea仍未依约向海投一号偿还借款本息，其行为已构成实质性违约。为维护全体合伙人权益，海投一号于2023年10月24日与美国达凯律师事务所签订《聘请律师协议-顺意借款诉讼案》，由该所处理本案的法律咨询和诉讼事宜。近日，美国达凯律师事务所已向SureIdeaLtd.、美洲置业等相关方发送了正式《违约通知函》，代表海投一号（既“贷款人”）提出相关诉求。
海南丝路提供的《违约通知函》内容主要如下：
“鉴于贵司上述的违约行为，根据借款展期协议之规定，贷款人现宣布所有债务立即到期应付，且即刻起，贵司在铁狮门三期项目所享有的全部权益，包括但不限于《收益和利润转让协议》（以下简称“还款保障协议”）所约定的全部权益正式转让给贷款人。贷款人现正式通知贵司立即支付借款展期协议和原借款协议中应付的金额。如果贵司未能据此全额支付到期款项，贷款人将据此诉讼贵司（无需另行通知）。
根据2021年9月27日借款人、美洲置业有限责任公司（单独或合称“转让人”）与贷款人（作为受让人）签署的还款保障协议之规定，受让人对转让人持有的铁狮门三期项目的所有权利、产权和利益（合称“收益和利润分配”或“质押物”）享有担保权利。
贷款人/受让人在此正式通知贵司，其有权立即行使还款保障协议第
条规定的权利，且未经贷款人同意，贵司不得处置、转让或质押铁狮门三期项目的收益和利润分配。目前，贷款人不同意借款人或转让人使用铁狮门三期项目的收益和利润分配。
二、对公司的影响及公司应对措施㈠对公司经营方面产生的影响：
贷款人/受让人有权根据借款展期协议、原借款协议和还款保障协议的规定行使相应救济，包括但不限于收取铁狮门三期项目的收益和利润分配，并作为转让人的代理律师。贷款人有权通知铁狮门三期项目管理人，将铁狮门三期项目的收益和利润分配直接向贷款人支付。
根据借款展期协议和还款保障协议，经贷款人要求，借款人有义务支付与贷款人催收本贷款和执行担保权利相关的所有费用。
本通知或贷款人先前或将来催收贷款之行为，均不得(i)限制贷款人将来催收到期贷款或催收费、执行费和滞纳金之权利；(ii)豁免借款人其他违约行为；或(iii)放弃、限制或不当影响贷款人依法享有的与本贷款相关的任何权利、救济或权力。
与本贷款相关的任何事项，均需以书面形式且仅在贷款人授权和签署后生效。”本次相关事项对公司经营方面暂无影响。
㈡对公司财务方面产生的影响：
本次相关事项对公司经营方面暂无影响。本次追讨参股公司应收款项事宜，对公司本期利润或期后利润产生的影响目前尚不能确定。公司将根据事件的进展情况及时履行信息披露义务。
㈢公司采取的应对措施：
本次追讨参股公司应收款项事宜，对公司本期利润或期后利润产生的影响目前尚不能确定。公司将根据事件的进展情况及时履行信息披露义务。
公司管理层就此事持续高度关注联营单位海投一号借款到期事宜，并持续督促GP方及相关关联方通过REITs项目到期正常退出、出售担保方份额等方式推进还款进度。同时，公司管理层将继续加快论证研究其他可能的各种解决方案，督促海南丝路，通过法律手段或其他可行性措施追讨海投一号应收款项，从而维护公司利益。
三、备查文件目录
海航投资集团股份有限公司
董事会2023年
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