海投5：关于参股公司追讨应收款项相关事宜的进展公告

公告编号：2023-106证券代码：400201证券简称：海投5主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司关于参股公司追讨应收款项相关事宜的进展公告

一、本次追讨应收款项相关事宜的基本情况及最新进展㈠当事人基本信息：

⒈贷款人（原告）名称：海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）与公司的关系：公司参股公司⒉借款人（被告）名称：

SureIdeaLimited（顺意有限公司）与公司的关系：公司关联方⒊转让人名称：

HNAPropertyHoldingsLLC&SureIdeaLimited（美洲置业有限责任公司及顺意有限公司）

与公司的关系：公司关联方⒋受让人名称：海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）与公司的关系：公司参股公司㈡案件事实及纠纷起因：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“海投一号”）于2016年4月8日，由海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）、海航实业发

㈢最新进展情况：

与SureIdea、美洲置业、香港海航实业于2021年9月27日签署的《ModificationofLoanAgreementandRatificationofUnsecuredPromissoryNoteandOtherLoanDocuments》（“借款展期协议”）已逾期，SureIdea仍未依约向海投一号偿还借款本息，其行为已构成实质性违约。为维护全体合伙人权益，海投一号于2023年10月24日与美国达凯律师事务所签订《聘请律师协议-顺意借款诉讼案》，由该所处理本案的法律咨询和诉讼事宜。近日，美国达凯律师事务所已向SureIdeaLtd.、美洲置业等相关方发送了正式《违约通知函》，代表海投一号（既“贷款人”）提出相关诉求。相关事项具体详见公司于2023年11月27日发布的《关于追讨参股公司应收款项相关事宜的公告》（公告编号：2023-104）。

根据海投一号普通合伙人海南丝路2023年11月30日通知内容，相关最新进展情况如下：

2023年11月29日，美国达凯律师事务所作为海投一号的诉讼代理人已向纽约州纽约郡高等法院商事庭提交了诉讼文件，对被告进行了正式起诉，并缴纳了购买案号以及提交动议的费用。目前，美国达凯律师事务正在按照当地法律法规，尽快安排诉讼文件送达至被告的相关事宜，并等待案号以及分配法官。后续法院分配法官后，将排期开庭。

㈣本次诉讼的请求和理由：

根据海投一号普通合伙人海南丝路2023年11月30日通知内容，相关最新进展情况如下：

2023年11月29日，美国达凯律师事务所作为海投一号的诉讼代理人已向纽约州纽约郡高等法院商事庭提交了诉讼文件，对被告进行了正式起诉，并缴纳了购买案号以及提交动议的费用。目前，美国达凯律师事务正在按照当地法律法规，尽快安排诉讼文件送达至被告的相关事宜，并等待案号以及分配法官。后续法院分配法官后，将排期开庭。

因本案属于借款人未能按期偿付本票案件，没有事实和法律上的争议。因此，本次诉讼依据美国纽约州诉讼程序法第3213条的规定，海投一号直接提起了简易判决动议而非诉状。

以动议取代诉状的主要主张，主要以被告SureIdeaLtd.违约为由，要求被告偿付到期债务。具体而言，美国达凯律师事务所在起诉文件中已经写明，请求法官签发判决，判决被告SureIdeaLtd.应向原告偿付截至2023年9月12日未支付的本息金额共计62,351,064.48美元及自2023年9月13日起至判决日，按照年利率18%计算的违约利息（计算至判决日止），以及法院认定的其他合理费用。

二、对公司的影响及公司应对措施㈠对公司经营方面产生的影响：

㈡对公司财务方面产生的影响：

本次诉讼等相关事项对公司经营方面暂无影响。本次追讨参股公司应收款项事宜，对公司本期利润或期后利润产生的影响目前尚不能确定。公司将根据事件的进展情况及时履行信息披露义务。

㈢公司采取的应对措施：

本次追讨参股公司应收款项事宜，对公司本期利润或期后利润产生的影响目前尚不能确定。公司将根据事件的进展情况及时履行信息披露义务。

公司管理层高度关注联营单位海投一号追讨应收款项的相关事项，并将持续与GP方保持紧密沟通，了解相关诉讼等事项的实际进展情况，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件目录

公司管理层高度关注联营单位海投一号追讨应收款项的相关事项，并将持续与GP方保持紧密沟通，了解相关诉讼等事项的实际进展情况，并及时履行信息披露义务。诉讼文件

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