中油资本：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国石油集团资本股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 应收账款 | 392.12 | 347.41 | 373.10 | 366.43 | 应收办公用房的租金和技术服务费 | 经营性往来 | |
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 预付账款 | 4,268.36 | 1,081.23 | 1,248.76 | 4,100.83 | 保险业务预付赔付款 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 应收保费 | 10,711.41 | 90,000.42 | 80,389.81 | 20,322.02 | 保险业务应收保费 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 其他应收款 | 63.91 | 14,806.65 | 14,589.20 | 281.36 | 应收保险业务共保保费 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 长期应收款 | 25,911.52 | 666.74 | 4,117.39 | 22,460.87 | 应收融资租赁款及利息 | 经营性往来 |
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 其他流动资产 | 590.27 | 6,470.29 | 6,226.93 | 833.63 | 应收手续费及佣金 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 发放贷款及垫款 | 12,476,119.38 | 7,030,486.24 | 191,392.23 | 8,812,108.89 | 10,885,888.96 | 发放贷款及垫款和利息 | 经营性往来 | |
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东及其子公司 | 使用权资产 | 17,239.06 | 1,090.22 | 5,671.36 | 12,657.92 | 租赁办公用房 | 经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | 12,535,296.03 | 7,144,282.46 | 192,058.97 | 8,924,725.44 | 10,946,912.02 | - | - | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 应收账款 | 21.13 | 50.89 | 67.38 | 4.64 | 应收咨询费 | 经营性往来 | |
| 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 预付账款 | 1,271.72 | 16,989.06 | 12,198.82 | 6,061.96 | 保险业务预付赔付款 | 经营性往来 | ||
| 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 应收保费 | 37,387.44 | 37,387.44 | 保险业务应收保费 | 经营性往来 | ||||
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 应收保费 | 0.71 | 130.16 | 0.71 | 130.16 | 保险业务应收保费 | 经营性往来 | ||
| 国家石油天然气管网集团有限公司及其下属公司 | 联营企业及其子公司 | 其他应收款 | 120.00 | 120.00 | 保险经纪业务投标保证金 | 经营性往来 |
| 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 其他应收款 | 42.97 | 9.87 | 33.10 | 保险业务往来款 | 经营性往来 | |||
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 长期应收款 | 88,550.23 | 2,414.55 | 1,279.21 | 41,206.11 | 51,037.88 | 应收融资租赁款及利息 | 经营性往来 | |
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 其他流动资产 | 2.06 | 11.03 | 12.55 | 0.54 | 应收手续费及佣金 | 经营性往来 | ||
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 发放贷款和垫款 | 671,236.77 | 135,089.58 | 17,341.41 | 246,119.50 | 577,548.26 | 发放贷款及垫款和利息 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | 761,202.62 | 192,115.68 | 18,620.62 | 337,002.38 | 634,936.54 | - | - | |
| 总计 | - | - | - | 13,296,498.65 | 7,336,398.14 | 210,679.59 | 9,261,727.82 | 11,581,848.56 | - | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
③数据如有尾差系四舍五入所致。
附件：公告原文