中油资本：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中油资本2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东和其子公司 | 应收账款 | 3,510.31 | 17,063.65 | 12,713.95 | 7,860.01 | 应收办公用房的租金和技术服务费 | 经营性往来 | |
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东和其子公司 | 预付账款 | 3,984.85 | 389.68 | 75.55 | 4,298.98 | 预付的经营租赁设备款及其他 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东和其子公司 | 其他应收款 | 7,819.65 | 91,616.50 | 91,019.04 | 8,417.11 | 代客外汇业务 | 经营性往来 | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2026年期初占用资金余 | 2026年半年 | 2026年半年度占用 | 2026年半年度偿还累计 | 2026年6月30日占用资 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性 |
| 的关联关系 | 计科目 | 额 | 度占用累计发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 往来、非经营性往来） | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东和其子公司 | 保险合同负债 | 8,318.59 | 59,938.42 | 65,874.40 | 2,382.61 | 因保险业务、再保险业务产生的往来余额 | 经营性往来 | |
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东和其子公司 | 长期应收款 | 6,011.22 | 102.67 | 3,303.15 | 2,810.74 | 应收融资租赁款及利息 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东和其子公司 | 其他流动资产 | 1,006.18 | 8,058.95 | 6,778.30 | 2,286.83 | 应收手续费及佣金 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东和其子公司 | 发放贷款及垫款 | 15,330,525.47 | 3,690,515.25 | 175,825.44 | 3,753,811.21 | 15,443,054.95 | 发放贷款及垫款和利息 | 经营性往来 | |
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东和其子公司 | 使用权资产 | 19,892.55 | 4,257.96 | 5,919.49 | 18,231.02 | 租赁办公用房 | 经营性往来 | ||
| 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 | 控股股东和其子公司 | 其他债权投资 | 69,702.27 | 667.02 | 15,147.62 | 55,221.67 | 购买发行的债券 | 经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | 15,450,771.09 | 3,871,840.41 | 176,595.13 | 3,954,642.71 | 15,544,563.92 | - | - |
其他关
| 其他关 | 资金往来方名称 | 往来方与 | 上市公司 | 2026年期初 | 2026年半年 | 2026年半 | 2026年半年 | 2026年6月 | 往来形成 | 往来性质 |
| 联资金往来 | 上市公司的关联关系 | 核算的会计科目 | 占用资金余额 | 度占用累计发生金额（不含利息） | 年度占用资金的利息（如有） | 度偿还累计发生金额 | 30日占用资金余额 | 原因 | （经营性往来、非经营性往来） | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 应收账款 | 5.70 | 789.44 | 567.30 | 227.84 | 应收咨询费 | 经营性往来 | |
| 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 其他应收款 | 64.17 | 64.17 | 其他业务往来款 | 经营性往来 | ||||
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 其他应收款 | 49.26 | 26.75 | 22.51 | 其他业务往来款 | 经营性往来 | |||
| 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 保险合同负债 | 6,077.05 | 6,077.05 | 因保险业务、再保险业务产生的往来余额 | 经营性往来 | ||||
| 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 长期应收款 | 334,665.42 | 78,484.51 | 4,768.40 | 119,649.61 | 298,268.72 | 应收融资租赁款及利息 | 经营性往来 | |
| 中意人寿保险有限公司 | 联营企业及其子公司 | 其他流动资产 | 4.94 | 4.94 | 其他业务往来款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2026年期初占用资金余 | 2026年半年度占用累计 | 2026年半年度占用 | 2026年半年度偿还累计 | 2026年6月30日占用资 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性 |
| 往来 | 的关联关系 | 计科目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 往来、非经营性往来） | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 其他联营及合营企业 | 联营企业及其子公司 | 发放贷款和垫款 | 1,160,943.37 | 689,610.19 | 25,849.09 | 754,972.00 | 1,121,430.65 | 发放贷款及垫款和利息 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | 1,501,809.91 | 768,884.14 | 30,617.49 | 881,292.71 | 1,420,018.83 | - | - | |
| 总计 | - | - | - | 16,952,581.00 | 4,640,724.55 | 207,212.62 | 4,835,935.42 | 16,964,582.75 | - | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
附件：公告原文