海螺新材：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽海螺集团有限责任公司(含子公司) | 控股股东 | 预付账款 | 112.35 | 346.53 | 453.46 | 5.42 | 材料及劳务 | 经营性往来 | |
| 安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司) | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 28.24 | 941.52 | 834.52 | 135.24 | 材料及劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国海螺创业控股有限公司(含子公司) | 控股股东的关联方 | 预付账款 | - | - | - | - | 材料及劳务 | 经营性往来 | ||
| 安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司） | 控股股东的关联方 | 预付账款 | 4.68 | 36.37 | 41.05 | - | 材料及劳务 | 经营性往来 | ||
| 安徽海螺集团有限责任公司(含子公司) | 控股股东 | 应收账款 | 4,461.07 | 3,818.50 | 5,275.37 | 3,004.20 | 型材、SCR脱硝催化剂及门窗款 | 经营性往来 | ||
| 中国海螺创业控股有限公司(含子公司) | 控股股东的关联方 | 应收账款 | 3.75 | 22.46 | 26.13 | 0.08 | 型材及门窗款 | 经营性往来 | ||
| 安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司) | 控股股东的关联方 | 应收账款 | 793.14 | 4,251.99 | 1,906.67 | 3,138.46 | 型材、SCR脱硝催化剂及门窗款 | 经营性往来 | ||
| 安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司） | 控股股东的关联方 | 应收账款 | 75.96 | 7.51 | 62.85 | 20.62 | 型材及门窗款 | 经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | - | 5,479.19 | 9,424.88 | 8,600.05 | 6,304.02 | - | - |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽海螺环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 19.15 | 3.01 | 16.14 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | |
| 安徽海螺资源综合利用科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 38.31 | 31.02 | 7.29 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||
| 宝鸡海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,942.77 | 24.52 | 270.92 | 6,696.37 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||
| 成都海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,418.24 | 1,733.57 | 746.02 | 10,405.79 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||
| 广西海螺环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 26.83 | 13.15 | 13.68 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||
| 海螺建材（泰国）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 347.15 | 500.00 | - | 847.15 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||
| 河南海螺嵩基新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,582.81 | 132.21 | 6,693.40 | 21.62 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||
| 缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 501.98 | 150.09 | - | 652.07 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||
| 山东海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 609.26 | 31.47 | 577.79 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||
| 天河（保定）环境工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.08 | 2,509.76 | 9.86 | 2,499.98 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||
| 芜湖海螺米安特国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 147.17 | 4.19 | - | 151.36 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||
| 新疆海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,554.49 | 10.81 | 1,098.31 | 10,466.99 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 |
英德海螺型材有限责任公司
| 英德海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,025.25 | 81.14 | 282.57 | 2,823.82 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||
| 长春海螺型材有限责任公司 | 2,711.41 | 16.54 | 17.69 | 2,710.26 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||||
| 芜湖海螺型材贸易有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,425.51 | 14,060.17 | 18,485.68 | - | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | - | - | - | 45,656.86 | 19,916.55 | 27,683.10 | 37,890.31 | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 51,136.05 | 29,341.43 | 36,283.15 | 44,194.33 | - |
法定代表人： 万 涌 主管会计工作负责人：汪 涛 会计机构负责人：王中友
附件：公告原文