海螺新材：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 | ||||||||||
| 2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年往来资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司） | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 0.44 | - | - | 0.44 | - | 材料及劳务 | 经营性往来 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司） | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 168.70 | 23.31 | - | 49.70 | 142.31 | 履约保证金 | 经营性往来 | |
安徽海螺集团有限责任公司（含子公司）
| 安徽海螺集团有限责任公司（含子公司） | 控股股东 | 其他应收款 | 2.82 | - | - | 0.82 | 2.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |
| 安徽海创集团股份有限公司（含子公司） | 控股股东的关联方 | 其他应收款 | 6.00 | - | - | - | 6.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |
| 安徽海螺集团有限责任公司（含子公司） | 控股股东 | 合同资产 | 231.17 | 48.24 | - | - | 279.41 | 型材、门窗及脱硝产品 | 经营性往来 | |
| 中国海螺创业控股有限公司(含子公司) | 控股股东的关联方 | 合同资产 | 62.50 | 19.00 | - | - | 81.50 | 型材、门窗及脱硝产品 | 经营性往来 | |
| 安徽海螺集团有限责任公司（含子公司） | 控股股东 | 应收账款 | 5,574.27 | 3,162.41 | - | 1,229.68 | 7,507.01 | 型材、门窗及脱硝产品 | 经营性往来 | |
| 中国海螺创业控股有限公司(含子公司) | 控股股东的关联方 | 应收账款 | 561.68 | 298.99 | - | 295.61 | 565.06 | 型材、门窗及脱硝产品 | 经营性往来 | |
| 安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司） | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2,844.95 | 3,837.97 | - | 4,026.91 | 2,656.02 | 型材、门窗及脱硝产品 | 经营性往来 | |
| 安徽海创集团股份有限公司（含子公司） | 控股股东的关联方 | 应收账款 | 2.02 | - | - | 0.16 | 1.86 | 型材、门窗及脱硝产品 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 英德海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 68.84 | - | - | 68.84 | - | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
| 芜湖海螺米安特国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 157.04 | - | - | - | 157.04 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 851.39 | - | - | - | 851.39 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 广西海螺环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 93.32 | 539.63 | - | 500.00 | 132.95 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 天河（保定）环境工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23.69 | 13.35 | - | 16.30 | 20.74 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 新疆海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,965.70 | 8,531.12 | - | 9,824.43 | 4,672.39 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 成都海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 447.34 | 12,174.48 | - | 11,452.57 | 1,169.25 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 海螺建材（泰国）有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,247.39 | 2,000.00 | - | - | 9,247.39 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 |
芜湖海螺型材贸易有限责任公司
| 芜湖海螺型材贸易有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,778.82 | 27,797.74 | - | 26,365.86 | 9,210.70 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 长春海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,308.75 | - | - | 400.00 | 908.75 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 河南海螺嵩基新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 49.30 | 500.00 | - | 500.00 | 49.30 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 宝鸡海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,589.39 | 7,073.97 | - | 7,249.61 | 4,413.75 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 山东海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 和田海螺型材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 937.59 | 3,101.74 | - | 3,410.47 | 628.86 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 德州海螺建材有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.02 | - | - | - | 1.02 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 安徽海螺环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.05 | - | - | - | 3.05 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 安徽海螺资源综合利用科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 59.38 | - | - | - | 59.38 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 河南康宁特环保科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 雅加达海螺门窗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 乌兹别克斯坦海螺型材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 芜湖海螺挤出装备有限公司河南分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.28 | - | - | - | 1.28 | 调剂资金及代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | 39,037.83 | 69,121.96 | - | 65,391.38 | 42,768.41 | ||
| 公司法定代表人：李晓波 | 主管会计工作的负责人：张广杰 | 会计机构负责人：王中友 | ||||||||
附件：公告原文