新华联文化旅游发展股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 |
| 其他关联方及附属企业 | 不适用 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京水芭蕉商贸有限公司 | 母公司的控股子公司 | 预付账款 | 12.43 | 40.79 | | 37.32 | 15.90 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 新华联控股有限公司 | 母公司 | 预付账款 | 7.29 | 49.90 | | 5.97 | 51.23 | 关联租赁 | 经营性往来 |
| 新华联酒业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 预付账款 | 7.18 | 4.60 | | 4.45 | 7.33 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 北京水芭蕉商贸有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 5.97 | 0.59 | | 0.59 | 5.97 | 提供劳务及物业服务 | 经营性往来 |
| 北京新华联产业投资有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | - | 0.77 | | 0.77 | - | 提供劳务及物业服务 | 经营性往来 |
| 新华联控股集团财务有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 2.82 | | | | 2.82 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 新华联控股有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 586.29 | 429.68 | | 625.81 | 390.16 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 新华联矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 1.58 | 0.76 | | 0.98 | 1.35 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 新华联融资租赁有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 9.67 | -1.87 | | - | 7.79 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 新华联酒业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | - | 1.42 | | 1.42 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京水芭蕉商贸有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其他应收款 | 0.79 | - | | 0.79 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 新华联酒业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其他应收款 | 2.16 | - | | 2.16 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
新华联控股有限公司
| 新华联控股有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 30.37 | 481.49 | | 465.53 | 46.32 | 提供劳务及物业服务、预付房租 | 经营性往来 |
| 新华联融资租赁有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其他应收款 | 646.00 | - | | - | 646.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京新华联置地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 793,833.73 | 59,898.60 | | 383,745.12 | 469,987.21 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 新华联酒店管理 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,732.28 | - | | 1,732.28 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 新华联国际置地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 131,404.29 | 18,895.72 | | - | 150,300.01 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 新华联儿童乐园有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,045.67 | | 1,633.04 | 412.64 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 中海文旅设计研究（大连）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 281.67 | - | | - | 281.67 | 资金往来 | 非经营性往来 |
新华联文化旅游开发（阆中）有限公司
| 新华联文化旅游开发（阆中）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 250.00 | - | | - | 250.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海联悠企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 42,492.81 | - | | - | 42,492.81 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京新华联恒业房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,577.70 | 23,212.54 | | 17,395.12 | 17,395.12 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 株洲新华联房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,343.69 | 88,167.61 | | 108,511.30 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 大庆新华联房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,132.24 | 97,962.91 | | 97,804.12 | 18,291.02 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 黄山市金龙房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,999.21 | 806.12 | | 22,805.32 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 银川新华联房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 68,422.06 | 629.28 | | 69,051.13 | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京新崇基置业 | 全资子公司 | 其他应收款 | 174,326.40 | 4,857.36 | | 179,183.76 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 芜湖新华联文化旅游开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,920.60 | 159,102.78 | | 157,654.52 | 19,368.87 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 49,330.57 | 113,628.19 | | 55,221.62 | 107,737.13 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 新华联国际置地（马来西亚）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,011.66 | - | | - | 4,011.66 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 韩国锦绣山庄株式会社 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.10 | - | | - | 1.10 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 新华联（上海）商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,140.05 | - | | - | 30,140.05 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 西藏格雅美装饰艺术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,036.27 | 2,263.87 | | - | 3,300.13 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 芜湖新华联童梦乐园有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,471.52 | 39,502.92 | | 45,974.44 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,871.25 | 36,600.62 | | 31,394.80 | 10,077.07 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 长沙新华联教育发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | - | | - | 200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海新华联房地 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 969.54 | | 55.67 | 913.87 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 产开发有限公司 | | | | | | | | | |
| 内蒙古新华联置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.73 | | - | 1.73 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 西宁新华联童梦乐园有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 921.66 | | - | 921.66 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 91.26 | | - | 91.26 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 长沙晨晖商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 451.30 | | - | 451.30 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 长沙财鼎商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 30.87 | | - | 30.87 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 海南君兴企业管理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10,184.00 | | - | 10,184.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 豪客酒行有限公司 | 控股股东的参股企业 | 预付账款 | 12.68 | 9.45 | | 13.37 | 8.75 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 豪客酒行有限公司 | 控股股东的参股企业 | 其他应收款 | 5.22 | - | | 5.22 | - | 采购商品 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 1,400,109.54 | 661,242.11 | - | 1,173,326.63 | 888,025.02 | | - |