*ST恒立：2024年三季度报告
证券代码：000622 证券简称：*ST恒立 公告编号：2024-62
恒立实业发展集团股份有限公司
2024年第三季度报告
2024年10月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因其他原因：2023年度第三季度报告披露时未经审计，2024年第三季度报告披露时根据2023年年报审计结果将上年同期数据进行相应调整。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 54,433,726.27 | 3,236,684.71 | 3,236,684.71 | 1,581.77% | 70,057,671.47 | 110,408,636.56 | 59,217,486.10 | 18.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,583,170.77 | -3,624,954.36 | -3,624,954.36 | 26.43% | -16,214,927.32 | -5,471,915.54 | -5,471,915.54 | -196.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,714,664.50 | -3,767,059.42 | -3,767,059.42 | 25.16% | -16,519,794.45 | -5,722,236.33 | -5,722,236.33 | -188.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | -19,954,014.62 | -41,879,958.65 | -41,879,958.65 | 52.35% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0108 | -0.0085 | -0.0085 | 26.43% | -0.0381 | -0.0129 | -0.0129 | -195.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0108 | -0.0085 | -0.0085 | 26.43% | -0.0381 | -0.0129 | -0.0129 | -195.35% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.54% | -1.88% | -1.88% | -0.66% | -9.28% | -2.86% | -2.86% | -6.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 481,526,976.76 | 395,942,323.92 | 395,942,323.92 | 21.62% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 166,617,041.32 | 182,831,968.64 | 182,831,968.64 | -8.87% | ||||
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期 金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 131,228.54 | 302,936.21 | 主要为母公司取得财政补助递延收益及财政稳岗补贴。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 265.19 | 1,930.92 | |
| 合计 | 131,493.73 | 304,867.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 本报告期比 上年同期增减 | 重大变动原因 |
| 货币资金 | 7,008.79 | 4,056.73 | 2,952.06 | 72.77% | 主要为子公司零部件公司创新产业基地建设投入支出；新增子公司新余锂想公司固定资产及票据保证金增加；公司本期经营费用支出所致。 |
| 应收票据 | 44.50 | 54.00 | -9.50 | -17.60% | |
| 应收账款 | 5,202.12 | 5,693.57 | -491.45 | -8.63% | |
| 应收款项融资 | 23.52 | 745.62 | -722.10 | -96.85% | 主要为子公司零部件公司联信票据减少所致。 |
| 预付款项 | 12,171.26 | 10,221.67 | 1,949.59 | 19.07% | |
| 其他应收款 | 58.24 | 11.03 | 47.21 | 428.04% | 主要为本期公司员工备用金借支增加所致。 |
| 存货 | 4,744.58 | 1,400.34 | 3,344.24 | 238.82% | 主要为子公司贸易公司及新余锂想公司存货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 400.41 | 227.64 | 172.77 | 75.90% | 主要为本期公司待抵扣进项税增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | ||
| 固定资产 | 7,473.31 | 6,183.88 | 1,289.43 | 20.85% | |
| 在建工程 | 1,418.68 | 1,187.34 | 231.34 | 19.48% | |
| 无形资产 | 1,102.05 | 1,129.60 | -27.55 | -2.44% | |
| 长期待摊费用 | 5.05 | 12.63 | -7.58 | -60.02% | 主要为子公司办公区装修费摊销所致。 |
| 递延所得税资产 | 322.69 | 322.02 | 0.67 | 0.21% | |
| 其他非流动资产 | 177.51 | 348.16 | -170.64 | -49.01% | 主要为子公司零部件公司前期设备采购款本期结算所致。 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 本报告期比 上年同期增减 | 重大变动原因 |
| 短期借款 | 1,620.00 | 1,700.00 | -80.00 | -4.71% | |
| 应付票据 | 6,734.36 | 382.19 | 6,352.16 | 1662.03% | 主要为子公司新余锂想公司全额保证金签发应付票据增加所致。 |
| 应付账款 | 8,008.89 | 5,577.61 | 2,431.28 | 43.59% | 主要为子公司贸易公司及新余锂想公司应付账款增加所致。 |
| 预收款项 | 96.57 | 95.94 | 0.63 | 0.66% | |
| 合同负债 | 3,720.35 | 3,000.00 | 720.35 | 24.01% | |
| 应付职工薪酬 | 434.59 | 365.07 | 69.52 | 19.04% | |
| 应交税费 | 533.46 | 562.57 | -29.12 | -5.18% | |
| 其他应付款 | 3,583.52 | 3,024.17 | 559.34 | 18.50% | |
| 其他流动负债 | 38.51 | 57.02 | -18.52 | -32.47% | 主要为子公司零部件公司三包费用本期结算所致。 |
| 长期借款 | 1,900.00 | 1,900.00 | - | ||
| 长期应付职工薪酬 | 3,183.96 | 3,183.96 | - | ||
| 递延收益 | 933.34 | 759.03 | 174.31 | 22.97% | |
| 项目 | 本期金额 | 上期同期 金额 | 增减变动 | 本报告期比 上年同期增减 | 重大变动原因 |
| 营业收入 | 7,005.77 | 5,921.75 | 1,084.02 | 18.31% | |
| 营业成本 | 6,925.84 | 5,147.75 | 1,778.09 | 34.54% | 主要为子公司零部件公司销售毛利率下降，营业成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 112.31 | 92.38 | 19.93 | 21.57% | |
| 销售费用 | 117.17 | 163.51 | -46.34 | -28.34% | |
| 管理费用 | 1,273.68 | 982.21 | 291.47 | 29.68% | |
| 研发费用 | 170.96 | 195.82 | -24.86 | -12.69% | |
| 财务费用 | 131.94 | -90.29 | 222.23 | -246.13% | 主要为本期子公司零部件公司银行借款利息增加所致。 |
| 其他收益 | 30.29 | 13.08 | 17.21 | 131.53% | 主要为本期母公司取得财政补助递延收益及稳岗补贴较上期增加所致。 |
| 信用减值损失 | 73.49 | -2.26 | 75.75 | -3348.20% | 主要为本期子公司零部件公司应收账款按账龄计提坏账准备金较上年同期大幅减少所致。 |
| 资产处置收益 | - | 11.85 | -11.85 | -100.00% | 主要为公司上期处置老旧办公车辆取得收益，本期无此事项发生所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,480 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·厦诚31号单一资金信托 | 其他 | 17.87% | 76,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 揭阳市中萃房产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 4.95% | 21,037,987 | 0 | 质押 | 9,000,000 | ||||
| 冻结 | 21,037,987 | |||||||||
| 深圳市傲盛霞实业有限公司 | 境内非国有法人 | 4.16% | 17,695,500 | 0 | 质押 | 17,350,000 | ||||
| 冻结 | 17,695,500 | |||||||||
| 蔡长园 | 境内自然人 | 2.74% | 11,630,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 林宏伟 | 境内自然人 | 1.12% | 4,750,088 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 陈敏隆 | 境内自然人 | 1.08% | 4,580,300 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 1.00% | 4,260,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 林胤好 | 境内自然人 | 0.61% | 2,596,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 范建莲 | 境内自然人 | 0.55% | 2,326,515 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 余连波 | 境内自然人 | 0.48% | 2,057,364 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售 条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·厦诚31号单一资金信托 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 | |
| 揭阳市中萃房产开发有限公司 | 21,037,987 | 人民币普通股 | 21,037,987 | |
| 深圳市傲盛霞实业有限公司 | 17,695,500 | 人民币普通股 | 17,695,500 | |
| 蔡长园 | 11,630,000 | 人民币普通股 | 11,630,000 | |
| 林宏伟 | 4,750,088 | 人民币普通股 | 4,750,088 | |
| 陈敏隆 | 4,580,300 | 人民币普通股 | 4,580,300 | |
| 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 4,260,000 | 人民币普通股 | 4,260,000 | |
| 林胤好 | 2,596,000 | 人民币普通股 | 2,596,000 | |
| 范建莲 | 2,326,515 | 人民币普通股 | 2,326,515 | |
| 余连波 | 2,057,364 | 人民币普通股 | 2,057,364 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.关于公司股东权益变动暨公司控制权发生变更的情况
公司原第一大股东厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）将所持有恒立实业7,600万股股票（占公司总股本的17.87%）通过公开招标转让给湖南湘诚神州投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“湘诚神州”）(公司于2024年5月至2024年8月，对上述股权转让事项进行了多次公告)。本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为湘诚神州，公司实际控制人将变更为石圣平先生。
截至本公告披露日，上述股权转让过户事宜仍在办理中，尚未办结完成。
详见公司已披露的公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号2024-43、2024-47）。
2.关于董事会、监事会延期换届事项
2024年8月27日，公司披露了《关于股东权益变动暨公司控制权发生变更的提示性公告》及湘诚神州出具的《详式权益变动报告书》，2024年10月10日，公司披露了湘诚神州出具的《详式权益变动报告书》（修订稿）。本次权益变动完成后，信息披露义务人将依法行使股东权利，可能会对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整。届时，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及公司章程的要求，依法履行相关决策程序和信息披露义务。
截至目前，新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未进行，为保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会仍将延期换届，董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。
详见公司已披露的公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号2023-21、2024-47）。
3.关于新增全资子公司新余锂想新能源有限公司事项
为积极推动产业链上下游资源整合，结合公司的长远规划和发展战略，2024年8月28日，公司与江西智锂科技股份有限公司（以下简称“江西智锂”）签署了《关于新余锂想新能源有限公司之股权转让协议》，收购江西智锂持有的新余锂想新能源有限公司（以下简称“新余锂想”）100%的股权。本次交易完成后，新余锂想纳入公司合并报表范围。
详见公司已披露的公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号2024-45、2024-46）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 70,087,877.48 | 40,567,321.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 444,984.09 | 540,000.00 |
| 应收账款 | 52,021,193.28 | 56,935,706.00 |
| 应收款项融资 | 235,163.51 | 7,456,152.23 |
| 预付款项 | 121,712,559.44 | 102,216,673.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 582,411.93 | 110,297.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,445,752.90 | 14,003,397.19 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,004,087.15 | 2,276,371.06 |
| 流动资产合计 | 296,534,029.78 | 224,105,918.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 74,733,090.82 | 61,838,818.51 |
| 在建工程 | 14,186,786.00 | 11,873,417.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,020,537.36 | 11,296,024.79 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 50,516.18 | 126,346.73 |
| 递延所得税资产 | 3,226,891.62 | 3,220,237.72 |
| 其他非流动资产 | 1,775,125.00 | 3,481,560.00 |
| 非流动资产合计 | 184,992,946.98 | 171,836,405.35 |
| 资产总计 | 481,526,976.76 | 395,942,323.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,200,000.00 | 17,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 67,343,581.00 | 3,821,940.00 |
| 应付账款 | 80,088,862.90 | 55,776,091.93 |
| 预收款项 | 965,675.52 | 959,372.92 |
| 合同负债 | 37,203,450.00 | 30,000,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,345,893.01 | 3,650,694.94 |
| 应交税费 | 5,334,558.49 | 5,625,738.07 |
| 其他应付款 | 35,835,161.71 | 30,241,713.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 583,387.08 | 583,387.08 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 385,062.56 | 570,230.80 |
| 流动负债合计 | 247,702,245.19 | 147,645,782.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 31,839,567.03 | 31,839,567.03 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,333,414.67 | 7,590,297.65 |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,172,981.70 | 58,429,864.68 |
| 负债合计 | 307,875,226.89 | 206,075,646.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 425,226,000.00 | 425,226,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 196,282,573.04 | 196,282,573.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,273,672.81 | 1,273,672.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -456,165,204.53 | -439,950,277.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 166,617,041.32 | 182,831,968.64 |
| 少数股东权益 | 7,034,708.55 | 7,034,708.55 |
| 所有者权益合计 | 173,651,749.87 | 189,866,677.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 481,526,976.76 | 395,942,323.92 |
法定代表人：马伟进 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：程建
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 70,057,671.47 | 59,217,486.10 |
| 其中：营业收入 | 70,057,671.47 | 59,217,486.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 87,318,973.79 | 64,913,747.31 |
| 其中：营业成本 | 69,258,366.21 | 51,477,452.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,123,116.36 | 923,837.78 |
| 销售费用 | 1,171,699.40 | 1,635,112.07 |
| 管理费用 | 12,736,827.74 | 9,822,080.63 |
| 研发费用 | 1,709,585.49 | 1,958,154.04 |
| 财务费用 | 1,319,378.59 | -902,889.96 |
| 其中：利息费用 | 1,395,508.28 | 909,071.78 |
| 利息收入 | 86,554.95 | 1,823,041.42 |
| 加：其他收益 | 302,936.21 | 130,841.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 734,853.97 | -22,623.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 118,473.90 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,223,512.14 | -5,469,569.21 |
| 加：营业外收入 | 3,643.79 | 1,005.39 |
| 减：营业外支出 | 1,712.87 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,221,581.22 | -5,468,563.82 |
| 减：所得税费用 | -6,653.90 | 3,351.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,214,927.32 | -5,471,915.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,214,927.32 | -5,471,915.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -16,214,927.32 | -5,471,915.54 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -16,214,927.32 | -5,471,915.54 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,214,927.32 | -5,471,915.54 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0381 | -0.0129 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0381 | -0.0129 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：172,575.75元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：马伟进 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：程建
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,715,328.14 | 88,770,159.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,831,359.38 | 11,074,818.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,546,687.52 | 99,844,977.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,573,984.13 | 124,983,554.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,878,257.40 | 9,111,351.07 |
| 支付的各项税费 | 1,547,150.45 | 3,340,165.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,501,310.16 | 4,289,865.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,500,702.14 | 141,724,936.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,954,014.62 | -41,879,958.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,489.96 | 185,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,489.96 | 185,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,915,917.36 | 12,563,536.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,915,917.36 | 12,563,536.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,912,427.40 | -12,378,536.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,200,000.00 | 31,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,200,000.00 | 31,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | 7,381,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,268,343.80 | 597,232.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,164.48 | 177,876.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,395,508.28 | 8,156,108.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,195,508.28 | 22,843,891.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,061,950.30 | -31,414,604.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,656,351.28 | 47,085,024.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,594,400.98 | 15,670,419.96 |
法定代表人：马伟进 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：程建
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2024年10月28日