顺发恒业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒能股份公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 万向财务有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 货币资金 | 489,774.02 | 1,380,257.33 | 4,392.36 | 1,360,207.82 | 514,215.89 | 存款 | 经营性往来 |
| 其他流动资产 | 290.31 | 4,267.47 | 4,293.22 | 264.56 | 应收定期存款利息 | 经营性往来 |
| 应收账款 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 物业服务和食堂餐饮服务费 | 经营性往来 | |||||
| 万向一二三股份公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 125.88 | 738.60 | 669.62 | 194.86 | 物业服务和食堂餐饮服务费 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 0.04 | 13.26 | 13.30 | 代付房租水电费 | 经营性往来 | |||||
| 万向钱潮股份公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 89.32 | 426.44 | 447.91 | 67.85 | 物业服务和食堂餐饮服务费 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 75.93 | 68.09 | 7.84 | 代付房租水电费 | 经营性往来 | |||||
| 万向集团公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 9.95 | 133.95 | 132.72 | 11.18 | 物业服务和食堂餐饮服务费 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 8.45 | 7.38 | 1.07 | 代付房租水电费 | 经营性往来 | |||||
| 上万清源智动车有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 8.00 | 16.09 | 8.09 | 16.00 | 物业服务费 | 经营性往来 | ||
| 万向三农集团有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 0.14 | 306.60 | 306.10 | 0.64 | 物业服务和食堂餐饮服务费 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 5.15 | 4.01 | 1.14 | 代付房租水电费 | 经营性往来 | |||||
| 普星聚能股份公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 5.28 | 5.28 | 物业服务费 | 经营性往来 | ||||
| 湘湖逍遥有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 0.77 | 0.77 | 租金 | 经营性往来 | ||||
| 万向信托股份公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 7.52 | 7.52 | 租金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属 |
| 企业 | ||||||||||
| 总计 | 490,297.66 | 1,381,996.87 | 8,659.83 | 1,366,167.55 | 514,786.81 |
法定代表人：许小建 主管会计工作负责人：盛树浩 会计机构负责人：刘萍
附件：公告原文