三木集团：关于子公司为公司提供担保的公告

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-66

福建三木集团股份有限公司关于子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三木集团”）向厦门银行股份有限公司福州分行申请13,200万元授信额度提供连带责任担保，由公司全资子公司福建三木置业集团有限公司（以下简称“三木置业”） 提供连带责任保证担保，并以其名下马尾三木登龙小区部分住宅及地下室车位提供抵押担保，担保期限为3年。

在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。

具体情况如下（单位：万元）：

（二）担保审批情况

2024年5月31日和2024年6月17日，公司分别召开第十届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，

同意2024年公司总计划担保额度为569,650万元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过489,650万元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过80,000万元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公司2024-33号公告。

本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2024年度担保计划，公司本次计划担保额度为163,000万元，目前实际已使用133,666万元，本次担保实施使用额度13,200万元后，其剩余可使用的担保额度为16,134万元。具体情况如下（单位：万元）:

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：福建三木集团股份有限公司；

（二）成立日期：1992年10月24日；

（三）注册资本：人民币46,551.957万元；

（四）注册地点：福州市开发区君竹路162号；

（五）法定代表人：林昱；

（六）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；建筑材料销售；家用电器销售；电器辅件销售；家用电器制造；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；金银制品销售；服装制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（七）公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（八）最近一年又一期财务数据

截至2023年12月31日，资产总额9,876,335,805.30元，负债总额7,825,151,965.94元，净资产2,051,183,839.36元；2023年1-12月营业收入13,912,210,132.70元，净利润-329,073,551.73元。

截至2024年6月30日，资产总额9,476,040,906.26元，负债总额7,460,451,522.50元，净资产2,015,589,383.76元；2024年1-6月营业收入6,803,720,284.50元，净利润45,840,744.40元。

三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请13,200万元授信额度提供连带责任担保，由公司全资子公司三木置业提供连带责任保证担保，并以其名下马尾三木登龙小区部分住宅及地下室车位提供抵押担保，担保期限为3年。

上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于2024年度担保计划的议案》，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2024年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。2024年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

本次担保在公司2024年度担保计划授权范围内，被担保方三木集团由子公司为公司提供保证担保和抵押担保，是公司日常经营过程中的融资需要，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年10月22日，公司及控股子公司对外担保余额为15,285万元；母公司为全资子公司担保余额为308,114万元；母公司为控股子公司担保余额为98,300万元；公司上述三项担保合计金额为421,699万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为272.31%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司2024年第四次临时股东大会决议；

（三）公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2024年10月23日