英力特：中信建投证券股份有限公司关于宁夏英力特化工股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司关于宁夏英力特化工股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英力特2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况2024年
月
日，公司收到中国证监会出具的《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1749号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
截至2025年08月05日止，公司实际向特定对象发行股票91,046,021.00股，每股发行价格为人民币
7.51元/股，募集资金总额为人民币683,755,617.71元，扣除相关不含税发行费用人民币4,271,698.11元后，公司实际募集资金净额为人民币679,483,919.60元。
募集资金扣除保荐承销费合计人民币3,584,905.66元（不含税）后，公司实际收到保荐人中信建投证券股份有限公司划入的向特定对象发行股票募集资金人民币680,170,712.05元，上述资金已于2025年08月05日全部缴存至公司在国家开发银行宁夏回族自治区分行（账号：64100109000000000268）、中信银行银川宝湖支行（账号：
8112401013100133321）开立的募集资金账户，分别在国家开发银行宁夏回族自治区分行缴存450,000,000.00元、中信银行银川宝湖支行缴存230,170,712.05元。
截至2025年08月05日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2025]第ZG12725号”验资报告验证确认。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年09月29日出具了《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZG12818号），对公司截至2025年08月05日止已使用自筹资金预先投入募集资金项目的款项出具了报告，自筹资金预先投入金额为414,138,958.91元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金616,268,498.38元，其中包含保荐人打款时直接扣除未打入公司账户的承销保荐费3,584,905.66元，自2025年08月05日起至2025年12月31日止公司专用账户支出的累计使用募集资金金额为612,683,592.72元。截至2025年12月31日，募集资金余额为67,540,408.38元（含活期存款利息收入53,289.05元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2025年09月29日召开的第九届董事会第四十二次（临时）会议决议通过。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司与中信建投证券股份有限公司、国家开发银行宁夏回族自治区分行、中信银行银川宝湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元募集资金开
户银行
账号
初始存放日
初始存放金
额
截止日余额
存储方式国家开发银行宁夏回族自治区分行
641001090000000002682025/8/5450,000,000.00-已注销中信银行银川宝湖支行
81124010131001333212025/8/5230,170,712.0567,540,408.38活期合计680,170,712.0567,540,408.38注：募集资金余额中含活期存款利息收入53,289.05元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2025年9月29日召开第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金399,358,732.29元和预先支付发行费用的自筹资金470,377.36元，合计399,829,109.65元。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对英力特《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZG12725号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：英力特2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了英力特2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人的核查工作保荐人通过资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种形式，对英力特2025年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、会计师事务所出具的公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单、抽查募集资金使用会计凭证等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师沟通，询问募集资金使用和募投项目进展情况。
八、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：英力特2025年度募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号—主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对英力特2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司2025年度
单位：人民币元募集资金总额683,755,617.71
本年度投入募集资
金总额
612,683,592.72报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集资
金总额
612,683,592.72累计改变用途的募集资金总额累计改变用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投
向
是否已改变项目（含部分改变）
募集资金承诺
投资总额
调整后投资总
额(1)
本年度投入
截至期末累计
投入金额(2)
截至期末投资进度
项目达到预定可使用状态日
期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化金额
(3)＝
(2)/(1)承诺投资项目
1、宁夏英力特化工股份有限公司年产30万吨电石技改工程项目
否250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00100.00%
2024年3月31日
不适用不适用否
2、宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目
否100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100.00%
2023年12
月31日
不适用不适用否
、氯碱和树脂分公司污水零排技改项目
否150,000,000.00129,483,919.6062,213,215.3662,213,215.3648.05%
2025年
月
日
不适用不适用否承诺投资项目小计500,000,000.00479,483,919.60412,213,215.36412,213,215.3685.97%补充流动资金否
100.00%不适用不适用不适用否
200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00合计700,000,000.00679,483,919.60612,213,215.36612,213,215.3690.10%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2025年
月
日召开第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金399,358,732.29元和预先支付发行费用的自筹资金470,377.36元，
合计399,829,109.65元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用用闲置募集资金进行现金管理情况
不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因
截至2025年12月31日，募集资金余额为67,540,408.38元（含活期存款利息收入53,289.05元）。氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资金额
略低于预算金额，存在部分募集资金结余。尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用
注：1、氯碱和树脂分公司污水零排技改项目募集资金承诺投资总额与调整后投资总额金额不一致原因是根据公司实际的募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施所做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募投项目建设需要和公司正常的生产经营。该变更经公司2025年9月29日召开的第九届董事会第四十二次（临时）会议《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》决议通过。
2、已累计投入募集资金总额612,683,592.72元与明细表中截至期末累计投入金额612,213,215.36元差异为置换的预先支付发行费用的自筹资金470,377.36元。