ST实华：关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司对外提供财务资助的公告
证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-050
茂名石化实华股份有限公司关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司
对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
（一）基本情况
北京信沃达海洋科技有限公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，于2022年7月6日、2022年7月10日、2022年10月2日、2022年11月8日分别向北京弘同发技术有限公司（下称“弘同发公司”）提供财务资助300万元、300万元、600万元、700万元，共计1900万元。
后，弘同发公司分别于2022年12月19日、2022年12月20日、2022年12月22日向信沃达公司偿还了本金700万元、800万元、400万元，共计1900万元，并分别于2022年12月19日、2022年12月27日向信沃达公司支付了利息62,222.22元和326,555.58元，合计388,777.8元。
信沃达公司于2022年7月-11月向弘同发公司提供财务资助1900万元。该事项未按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关要求，履行专项审议和信息披露义务。
鉴于信沃达公司为公司的控股子公司，根据深圳证券交易所规范要求，其对外提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并由公司及时对外披露，现公司就信沃达公司上述提供财务资助事宜进行补充审议。
本次交易无需要提交股东大会审议，不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，不会影响信沃达公司正常生产经营和资金使用。
（二）审批情况
2023年6月26日，公司召开的第十二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司向北京弘同发技术有限公司提供财务资助的议案》，详见巨潮资讯网《第十二届董事会第二次临时会议决议公告》【2023-049】。
公司独立董事对该事项出具了独立意见。
二、信沃达公司的基本情况
（一）基本信息
| 名称 | 北京信沃达海洋科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110102089690692F |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 15,000万元 |
| 法定代表人 | 吕家豪 |
| 成立日期 | 2013年12月25日 |
| 营业期限 | 2013年12月25日至2033年12月24日 |
| 注册地址 | 北京市西城区西直门外大街137号49幢平房第一间 |
| 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；投资管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；营销策划；公关策划；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；销售办公用品、日用品、玩具、工艺品；零售图书、电子出版物、音像制品；驯养繁殖、经营利用水生野生动物（海豚、海狮、大鲵、珊瑚、美丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到区县商务委备案；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
（二）股权结构
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 茂名石化实华股份有限公司 | 12,750.00 | 85.00% |
| 2 | 北京广通文化传播有限公司 | 1,125.00 | 7.50% |
| 3 | 宁波西丰垚投资管理中心（有限合伙） | 1,125.00 | 7.50% |
合计
| 合计 | 15,000.00 | 100.00% |
（三）主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
资产总额
| 资产总额 | 23,559.88 | 23,593.54 |
负债总额
| 负债总额 | 2,989.04 | 4,122.35 |
净资产
| 净资产 | 20,570.84 | 19,471.19 |
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
营业收入
| 营业收入 | 13,856.31 | 22,171.98 |
净利润
| 净利润 | 1,099.65 | 7,925.64 |
注：上述数据已经审计。
（四）其他说明
信沃达公司提供上述财务资助后，于2022年12月15日召开股东会并形成决议，明确信沃达公司资金拆借等非日常财务事项由股东会决定。随后新备案的《章程》规定，资金拆借等非日常财务事项由信沃达公司股东会审议并批准，且必须经有表决权的股东一致同意通过。
三、交易对手的基本情况
（一）基本信息
| 名称 | 北京弘同发技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9111010577157474XM |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册资本 | 3000万人民币 |
| 法定代表人 | 彭小平 |
| 成立日期 | 2005年01月31日 |
| 营业期限 | 2005年01月31日至2025年01月30日 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区惠新东街11号1幢17层A-17 |
| 经营范围 | 技术推广服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电（不从事实体店铺经营）、电子产品、金属材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
（二）股权结构
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 彭小平 | 2,400.00 | 80.00% |
| 2 | 郭健闻 | 600.00 | 20.00% |
合计
| 合计 | 3,000.00 | 100.00% |
（三）主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2021.12.31 |
资产总额
| 资产总额 | 236,160,511.93 |
负债总额
| 负债总额 | 157,521,389.49 |
净资产
| 净资产 | 78,639,122.44 |
营业收入
| 营业收入 | 0 |
净利润
| 净利润 | -623,597.93 |
注：上述数据已经审计。
（四）其他说明
经查询，弘同发公司不是失信被执行人。
四、借款协议主要内容
（一）协议主体
甲方：北京信沃达海洋科技有限公司乙方：北京弘同发技术有限公司
（二）主要条款
| 借款协议1 | 借款协议2 | 借款协议3 | 借款协议4 | |
| 签订时间 | 2022年7月5日 | 2022年7月10日 | 2022年10月2日 | 2022年11月8日 |
| 借款时间 | 2022年7月6日 | 2022年7月11日 | 2022年10月2日 | 2022年11月9日 |
| 借款金额 | 300万元 | 300万元 | 600万元 | 700万元 |
| 借款期限 | 180天 | |||
| 借款利率 | 8%/年 | |||
| 还款安排 | 借款到期之日偿还。可以提前偿还全部或部分借款款项及利息 | |||
| 管辖机构 | 北京仲裁委员会 | |||
| 生效条件 | 双方签署后生效 | |||
五、本次交易对公司的影响
本次交易已于2022年12月27日完成，信沃达公司已收到弘同发公司支付的本金和利息，该事项不具备交易对手违约的可能性。本次交易发生后，根据上市公司规范要求，公司和信沃达公司其他股东加强了对信沃达公司财务监督措施。
六、备查文件
1、《借款协议》1，2，3，4
2、借款支付单据
3、弘同发公司偿还本金及支付利息的单据
4、《北京信沃达海洋科技有限公司二〇二二年度审计报告》
5、《北京信沃达海洋科技有限公司章程》
6、弘同发公司2021年度《资产负债表》、《利润表》
7、失信被执行人查询情况截图
8、弘同发公司《企业信用报告》
9、《北京信沃达海洋科技有限公司股东会决议》
10、上市公司交易情况概述表。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会2023年6月28日