万方发展：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京天源房地产开发有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 4,595.11 | - | 4.63 | 4,599.74 | - | 处置子公司形成 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | 4,595.11 | - | 4.63 | 4,599.74 | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 4,595.11 | - | 4.63 | 4,599.74 | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京殷阗信息服务有限公司 | 公司之子公司 | 其他应收款 | 0.15 | - | 0.15 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司 | 公司之子公司 | 其他应收款 | 1,963.60 | 12.25 | - | - | 1,975.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 湖北新瑞光机电科技有限公司 | 公司之子公司 | 其他应收款 | 40.00 | 264.00 | - | 304.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 吉林万方迈捷农业产业发展有限公司 | 公司之子公司 | 其他应收款 | 119.00 | 240.00 | - | 359.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | - | - | - | 2,122.75 | 516.25 | 2,639.00 | - | - |
法定代表人：张晖 主管会计工作负责人： 谌志旺 会计机构负责人：陈璐
附件：公告原文