泰达股份：关于为控股子公司和三级子公司提供担保的公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-61

天津泰达股份有限公司关于为控股子公司和三级子公司提供担保的公告

特别风险提示:

公司及控股子公司提供担保的余额为82.99亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的150.65%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为46.04亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的83.57%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向天津银行股份有限公司滨海高新区支行（以下简称“天津银行”）申请融资60,000万元，期限12个月。公司提供30,000万元（敞口）连带责任保证。

公司的三级子公司扬州德泰资产管理有限公司（以下简称“扬州德泰”）向江苏银行股份有限公司扬州分行（以下简称“江苏银行”）申请融资2,700万元，期限一年，由公司提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2022年12月29日召开的2022年第七次临时股东大会审议，公司2023年度为泰达能源和扬州德泰提供担保的额度分别为223,000万元和5,000万元。本次担保前公司为泰达能源和扬州德泰提供担保的余额分别为179,186.50万元和0，本次担保后的余额分别为209,186.50万元和2,700万元，泰达能源和扬州德泰可用担保额度分别为13,813.50万元和2,300万元。

三、被担保人基本情况

（一）天津泰达能源集团有限公司

1. 基本情况

（1）成立日期：1999年5月31日

（2）注册地点：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2010-3号

（3）法定代表人：孙国强

（4）注册资本：25,196万元人民币

（5）主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；非居住房地产租赁；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（6）股权结构图

2. 主要财务数据

单位：万元

天津泰达股份有限公司天津泰达能源集团有限公司

31.85%

%

31.85%

%邹凌

邹凌

17.15%

%

17.15%

%

51%

项目

注：2022年度数据经审计，其余数据未经审计。

3. 截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为2,000万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。

4. 泰达能源不是失信被执行人。

（二）扬州德泰资产管理有限公司

1. 基本情况

（1）成立日期：2013年1月29日

（2）注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

（3）法定代表人：丁峰

（4）注册资本：1,000万元整

（5）主营业务：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；物业服务评估；餐饮管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）股权结构图

2. 主要财务数据

单位：万元

注：以上数据未经审计。

3. 截至目前，扬州德泰不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等其他或有事项。

4. 扬州德泰不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）泰达能源向天津银行融资事项的担保协议

1. 公司与天津银行签署了《最高额保证合同》，主要内容如下：

（1）担保范围：主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等）

天津泰达股份有限公司江苏一德集团有限公司

江苏一德集团有限公司

51%

51%南京新城发展股份有限公司

南京新城发展股份有限公司

扬州市广陵新城投资

发展集团有限公司

扬州市广陵新城投资

发展集团有限公司

55%

55%扬州泰达发展建设

有限公司

扬州泰达发展建设

有限公司

49%

49%扬州德泰资产管理

有限公司

扬州德泰资产管理

有限公司

100%

100%45%

和其他所有应付的费用。

（2）担保金额：30,000万元。

（3）担保方式：连带责任保证。

（4）担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2. 泰达能源的其他股东邹凌和中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）提供保证式反担保。

（二）扬州德泰向江苏银行融资事项的担保协议

公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》,主要内容如下：

1. 担保范围：债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和江苏银行为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

2. 担保金额：2,700万元。

3. 担保方式：连带责任保证。

4. 担保期间：自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

（三）上述担保使用的担保额度有效期限将在2023年12月31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

五、董事会意见

董事会认为：被担保人为公司的控股子公司和三级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保。泰达能源的其他股东邹凌和中润华隆提供保证式反担保，南京新城发展股份有限公司提供了保证式反担保，董事会认为担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）本次担保在公司股东大会已审批2023年度担保额度内，担保总额度仍为

152.786亿元。

（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为82.99亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的150.65%。

（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会2023年6月9日