泰达股份：关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂公告
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-93
天津泰达股份有限公司关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂的公告
一、担保情况概述
经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第七次临时股东大会、2023年度股东大会、2024年第三次临时股东大会审议通过，2024年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称“担保总额度”）共计209.20亿元，其中，2024年度公司向控股子公司提供担保的额度为
137.20亿元，控股子公司之间互相担保额度为72.00亿元。
2024年9月23日，公司第十一届董事会第八次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在2024年度担保总额度保持不变的前提下，根据控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将2024年度向控股子公司提供担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产负债率为70%以上的公司之间进行，具体情况如下：
2024年度公司为控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）提供担保额度217,000万元，为控股子公司大连泰一房地产开发有限公司（以下简称“大连泰一”）提供担保额度35,000万元。
现拟在公司2024年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为大连泰一提供的担保额度调减20,000万元，公司为泰达能源提供的担保额度调增20,000万元，调整后公司为大连泰一和泰达能源提供的担保额度分别为15,000万元和237,000万元。列示如下：
表1 公司为控股子公司提供担保额度调剂前后对比表
单位：万元
被担保方
| 被担保方 | 最近一期 资产负债率 | 2024年度 担保额度 | 已使用 担保额度 | 可用 担保额度 | 拟调整 额度 | 调整后 担保额度 | 调整后 可用额度 |
| 大连泰一 | 122.90% | 35,000 | 15,000 | 20,000 | -20,000 | 15,000 | 0 |
| 泰达能源 | 93.55% | 217,000 | 215,497 | 1,503 | +20,000 | 237,000 | 21,503 |
二、被担保人基本情况
（一）大连泰一房地产开发有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2011年6月29日
（2）注册地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺村
（3）法定代表人：徐有兵
（4）注册资本：1,000万元人民币
（5）主营业务：房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；物业管理；房地产营 销策划；企业管理咨询、企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）股权结构：
2. 主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年7月31日 |
| 资产总额 | 167,991.56 | 181,004.86 |
| 负债总额 | 208,778.49 | 222,455.80 |
| 流动负债总额 | 208,246.90 | 217,437.50 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 6,268.19 |
| 净资产 | -40,786.93 | -41,450.94 |
天津泰达股份
有限公司
南京新城发展
股份有限公司
江苏一德集团
有限公司51%
51%49%
49%夏卫东
夏卫东
大连泰一房地产
开发有限公司100%
100%100%
100%
大连融慧投资
咨询有限公司
南京泰基房地产
开发有限公司
| 85% | |||
15%
-
| - | 2023年度 | 2024年1~7月 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -13,543.38 | -664.02 |
| 净利润 | -13,543.38 | -664.02 |
注：2023年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 或有事项
截至目前，大连泰一不存在对外担保、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 大连泰一不是失信被执行人。
（二）天津泰达能源集团有限公司
1. 基本情况
（1）成立日期：1999年5月31日
（2）注册地点：天津市滨海新区临港经济区泰港工业园10号厂房西侧第三层北半侧办公区
（3）法定代表人：孙国强
（4）注册资本：25,196万元人民币
（5）主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（6）股权结构图
2. 主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年7月31日 |
| 资产总额 | 597,987.14 | 616,966.15 |
| 负债总额 | 559,800.63 | 577,165.31 |
| 流动负债总额 | 559,530.67 | 576,850.80 |
| 银行贷款总额 | 229,820.54 | 219,628.90 |
| 净资产 | 38,186.51 | 39,800.84 |
| - | 2023年度 | 2024年1~7月 |
| 营业收入 | 1,740,734.95 | 1,024,634.42 |
| 利润总额 | 2,656.88 | 2,100.00 |
| 净利润 | 1,943.88 | 1,614.32 |
注：2023年度数据经审计，其余数据未经审计。
3. 截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为2,000万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。
4. 泰达能源不是失信被执行人。
三、董事会意见
本事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议2024年
天津泰达股份
有限公司
天津泰达能源集团
有限公司
中润华隆投资发展集团有限公司
| 31.85%% | |
邹凌
17.15%
17.15%
51%
第四次会议审议通过并同意提报董事会审议。
董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，不改变2023年第七次临时股东大会、2023年度股东大会、2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年度担保总额度。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2023年第七次临时股东大会、2023年度股东大会、2024年第三次临时股东大会决议保持一致。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至披露日，公司股东大会已审批的2024年度担保总额度为209.20亿元。
（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截至披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为94.37亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的166.58%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
五、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2024年9月24日