金岭矿业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东钢铁集团财务有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 银行存款 | 78,293.33 | 239,336.91 | 1,069.00 | 245,086.29 | 73,612.95 | 存款 | 经营性往来 |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收账款 | 47.16 | 211.49 | 248.75 | 9.90 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收账款 | 329.86 | 5,695.80 | 5,400.00 | 625.66 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收账款 | 539.02 | 6,369.82 | 6,000.00 | 908.84 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 山东金岭铁矿有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 其他应收款 | 1.09 | 0.31 | 1.39 | 购销 | 经营性往来 | |||
| 山东金岭铁矿有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 其他应收款 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 75.00 | 托管费 | 经营性往来 | ||
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收款项融资 | 37.74 | 37.74 | 购销 | 经营性往来 | ||||
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收款项融资 | 400.00 | 5,400.00 | 400.00 | 5,400.00 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收款项融资 | 2,260.00 | 6,000.00 | 2,260.00 | 6,000.00 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64,312.14 | 27.09 | 64,339.22 | 周转 | 非经营性往来 | ||
| 喀什金岭球团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,212.75 | 534.61 | 677.67 | 2,069.69 | 周转 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 山东金鼎矿业有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 施工保证金 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 148,495.35 | 263,788.77 | 1,069.00 | 260,211.84 | 153,141.26 | - |
注：本汇总表合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入所致。法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：毕伟
附件：公告原文