金岭矿业：关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-004

山东金岭矿业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司及子公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要，预计2025年度日常关联交易预计总额为92,117.50万元，其中采购原材料、租赁等41,995.00万元，接受劳务300.00万元，销售产品、商品及其他49,170.00万元，提供劳务590.00万元，其他与经营有关的关联交易62.50万元。

公司在2024年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为72,589.52万元，其中采购原材料、租赁设备等35,848.75万元，销售产品、商品及其他36,136.32万元，提供劳务585.95万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。2024年，公司未预计而与山东钢铁集团有限公司及其控制的子公司实际发生的日常关联交易金额为91.97万元（包括收取的材料费0.08万元、维修费76.35万元、取暖费0.54万元、房屋租赁费15万元）、偶发性关联交易金额为723.87万元（其中包括向山信软件股份有限公司采购选厂集中控制改造等固定资产

249.59万元，淄博铁鹰球团制造有限公司提供劳务费380.20万元、租赁公司设备

94.08万元），与山东金鼎矿业有限责任公司偶发性关联交易金额为3.18万元（收取的安全培训费），合计819.02万元，占最近一期经审计净资产的0.25%，本次予以确认。

2025年1月21日，第十届董事会第二次会议（临时）审议通过了《关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案》，签署的股权托管协议期限3年，托管费用100万元/年，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规

定的累计计算原则，由于委托方与本次关联交易除山东金鼎矿业有限责任公司、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司和莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司外的交易对手方受同一主体控制，该关联金额与同一主体控制下关联方2025年度日常关联交易预计金额、上述2024年发生的未预计关联金额累计计算。

2025年2月14日，公司第十届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发表了审核意见。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚须获得股东会的批准，公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

注：1.以上金额均含税；

2.若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致；

3.淄博铁鹰球团制造有限公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、山东钢铁股份有限公司（含分公司）同受山东钢铁集团有限公司控制，公司与上述关联方2024年度实际发生总金额未超出2024年预计总金额；

4.公司与山东金鼎矿业有限责任公司2024年实际发生总金额未超出2024年预计总金额；

5.上述2024年度实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

开采铁矿石（有效期限以许可证为准）；精选铁粉、钴粉、铜粉、矿山机械及配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联方最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

（三）与关联方之关联关系

（四）履约能力分析

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、淄博铁鹰球团制造有限公司、山东钢铁股份有限公司依法存续经营，在日常交易中能够正常履行合同约定，多年来一直是公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力。

山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司、山信软件股份有限公司、山东金鼎矿业有限责任公司依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，

具有履约能力。

经查询，上述关联人均不是“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。

（二）关联交易协议主要内容

关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2025年2月14日，公司召开了第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

1.公司与关联方2024年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。尽管日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

2.公司预计的2025年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损

害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件目录

1.第十届董事会第三次会议（临时）决议；

2.第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会2025年2月15日