金科股份：关于存续债务融资工具相关事项的公告
金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2021年度第四期超短期融资券（债券简称：21金科地产SCP004，债券代码：012105496）应于2023年6月16日兑付本金8亿元及该部分本金自2021年12月23日(含)至2023年6月16日(不含)期间对应的利息。截至本公告披露日，公司未能按期足额兑付上述本息，且关于上述超短期融资券展期的持有人会议仍在表决过程中。现将相关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
| 发行人名称 | 金科地产集团股份有限公司 |
| 债项名称 | 金科地产集团股份有限公司2021年度第四期超短期融资券 |
| 债项简称 | 21金科地产SCP004 |
| 债项代码 | 012105496 |
| 发行金额 | 8亿元 |
| 起息日 | 2021年12月23日 |
| 发行期限 | 270天(展期后发行期限540天) |
| 债项余额 | 8亿元 |
| 最新评级情况 | 主体AAA/债项AAA，评级机构：中诚信国际 |
| 偿还类别 | 到期一次性还本付息 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 本计息期债项利率 | 6.80% |
| 本息兑付日 | 2023年6月16日(如遇法定节假日，则顺延至下一工作日） |
| 本期应偿付本息金额 | 880,482,191.78元，其中本金800,000,000.00元，利息80,482,191.78元 |
| 主承销商/联席主承销商 | 中国民生银行股份有限公司/招商证券股份有限公司 |
| 存续期管理机构 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 信用增进安排 | 以遵义葳骏房地产开发有限公司60%的股权对应的全部收益为本期超短期融资券提供质押担保 |
| 登记托管机构 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
二、本期超短期融资券相关情况说明
因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响，公司流动性面临较大困境，存在较大的刚性兑付压力。截至本公告披露日，公司未足额兑付本期超短期融资券应付本息，关于本期超短期融资券相关展期方案的持有人会议仍在表决过程中。
三、本期超短期融资券本息偿付安排
本公司正在就展期事宜与持有人持续沟通，并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。
四、后续安排及相关说明
国内经济受房地产领域需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，宏观经济增速放缓，购房者观望情绪较重，商品房销售规模同比大幅下降，房地产行业流动性面临较大困境。公司主动顺应变化，坚持“一稳二降三提升”经营发展策略，以推动公司生产经营良性循环为主线，统筹生产经营与风险防控，努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，稳定公司经营大盘，全力推进公司经营逐步实现良性循环。
本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和
《金科地产集团股份有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务，履行各项违约救济措施；并将与持有人保持密切沟通，积极听取持有人相关诉求。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董 事 会二〇二三年六月十六日