中钨高新：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中钨高新材料股份有限公司 单位:人民币万元
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 其他关联方及附属企 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 总计 | | | | | | | | | | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 初往来资金 2025 年期 余额 | 2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025 年度往 来资金的利 息(如有) | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 2025 年期末往 来资金余额 | 往来形成 原因 | 来、非经营性 (经营性往 往来性质 往来) |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 江西省修水赣北钨业有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 4,597.80 | 2,479.62 | | 6,991.42 | 86.00 | 销售货物, 未收回款项 | 经营性占用 |
| 郴州大金矿业有限责任公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 2,327.56 | | | 2,327.56 | | 销售货物, 已收回款项 | 经营性占用 |
| 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 34.77 | 356.80 | | 308.28 | 83.29 | 销售货物, | 经营性占用 |
| | | | | | | | | | 未收回款项 | |
| 北京京诚瑞信长材工程技术有 限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 4.09 | | | | 4.09 | 销售货物, 未收回款项 | 经营性占用 |
| 中国华冶科工集团有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 22.35 | 29.83 | | 47.11 | 5.07 | 销售货物, 未收回款项 | 经营性占用 |
| 中冶赛迪装备有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 4.49 | | | 4.49 | | 销售货物, 已收回款项 | 经营性占用 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 15.30 | 6.56 | | 15.60 | 6.26 | 销售货物, 未收回款项 | 经营性占用 |
| 中国五冶集团有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 108.76 | 28.04 | | 136.80 | | 销售货物, 已收回款项 | 经营性占用 |
| 中冶华天工程技术有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 2.06 | | | 0.07 | 1.99 | 销售货物, 未收回款项 | 经营性占用 |
| 天津赛瑞机器设备有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 135.30 | | | | 135.30 | 销售货物, 未收回款项 | 经营性占用 |
| 日本五金矿产株式会社 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 1,007.50 | 1,101.95 | | 1,915.07 | 194.38 | 销售货物, 未收回款项 | 经营性占用 |
| 洛杉矶矿产金属有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 2,537.95 | 1,297.84 | | 3,835.79 | | 销售货物, 已收回款项 | 经营性占用 |
| 江西省修水香炉山钨业有限责 任公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 45.00 | 463.86 | | 499.52 | 9.34 | 销售货物, 未收回款项 | 经营性占用 |
| 湖南有色新田岭钨业有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 30.80 | 318.23 | | 349.03 | | 销售货物, 已收回款项 | 经营性占用 |
| | 中冶陕压重工设备有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 35.20 | 77.75 | | 81.01 | 31.94 | 销售货物, 未收回款项 | 经营性占用 |
| | 湖南有色郴州萤石球团有限公 司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 6,775.76 | | 6,775.76 | | 销售货物, 已收回款项 | 经营性占用 |
| | 中国五矿集团有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 240.00 | | 240.00 | | 销售货物, 已收回款项 | 经营性占用 |
| | 五矿钨业集团有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 547.00 | | 547.00 | | 销售货物, 已收回款项 | 经营性占用 |
| | 中冶赛迪上海工程技术有限公 司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 43.67 | | 40.31 | 3.36 | 销售货物, 未收回款项 | 经营性占用 |
| | 萝北县云山石墨新材料有限公 司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 1.10 | | 1.10 | | 销售货物, 未收回款项 | 经营性占用 |
| | 湖南有色黄沙坪矿业有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 5.53 | | 5.53 | | | |
| | 五矿二十三冶建设集团第二工 程有限公司 | 同一最终控制人 | 预付款项 | 119.70 | 130.00 | | 249.70 | | 款,期末已 预付采购 结算 | 经营性占用 |
| | 湖南有色株硬资产经营有限公 司 | 同一最终控制人 | 预付款项 | 0.50 | | | | 0.50 | 款,暂未结 预付采购 算 | 经营性占用 |
| | 中国五矿股份有限公司 | 同一最终控制人 | 预付款项 | 6.84 | | | 6.84 | | 款,期末已 预付采购 结算 | 经营性占用 |
| | 北欧金属矿产有限公司 | 同一最终控制人 | 预付款项 | 4,138.82 | 1,453.13 | | 5,591.95 | | 预付采购 | 经营性占用 |
| | | | | | | | | | 款,期末已 结算 | |
| | 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 | 同一最终控制人 | 预付款项 | | 0.30 | | 0.28 | 0.02 | 款,暂未结 预付采购 算 | 经营性占用 |
| | 衡阳水口山金信铅业有限责任 公司 | 同一最终控制人 | 预付款项 | | 5.11 | | 4.28 | 0.83 | 款,暂未结 预付采购 算 | 经营性占用 |
| | Minmetals Inc.(L.A.) | 同一最终控制人 | 预付款项 | | 4,934.56 | | 3,203.63 | 1,730.93 | 款,暂未结 预付采购 算 | 经营性占用 |
| | 中冶华天工程技术有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 0.10 | | | | 0.10 | 款,期末未 业务往来 结算 | 经营性占用 |
| | 湖南有色株硬资产经营有限公 司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 0.03 | | | 0.03 | | 款,期末已 业务往来 收回 | 经营性占用 |
| | 江西省修水赣北钨业有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 14.45 | | | 14.45 | | 款,期末已 业务往来 收回 | 经营性占用 |
| | 五矿二十三冶建设集团第二工 程有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | | 0.44 | | | 0.44 | 款,期末未 业务往来 结算 | 经营性占用 |
| | 五矿资产经营管理有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | | 0.74 | | | 0.74 | 款,期末未 业务往来 结算 | 经营性占用 |
| | 中冶建筑研究总院有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | | 13.80 | | | 13.80 | 款,期末未 业务往来 结算 | 经营性占用 |
| | 湖南中冶长天重工科技有限公 司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | | 0.24 | | 0.24 | | 款,期末未 业务往来 结算 | 经营性占用 |
| | 中国五矿集团有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | | 2,925.00 | | 2,895.00 | 30.00 | 款,期末未 业务往来 结算 | 经营性占用 |
| | 中国京冶工程技术有限公司 | 同一最终控制人 | 其他非流动资 产 | | 249.89 | | | 249.89 | 款,期末未 业务往来 结算 | 经营性占用 |
| | 五矿二十三冶建设集团第二工 程有限公司 | 同一最终控制人 | 其他非流动资 产 | | 989.60 | | 927.14 | 62.46 | 款,期末未 业务往来 结算 | 经营性占用 |
| | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 同一最终控制人 | 其他非流动资 产 | | 6,300.68 | | 3,709.12 | 2,591.56 | 款,期末未 业务往来 结算 | 经营性占用 |
| | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 同一最终控制人 | 其他非流动资 产 | | 4,947.41 | | 4,933.84 | 13.57 | 款,期末未 业务往来 | 经营性占用 |
| | | | | | | | | | 结算 | |
| | 中冶长天国际工程有限责任公 司 | 同一最终控制人 | 其他非流动资 产 | | 18,849.75 | | 17,453.64 | 1,396.11 | 款,期末未 业务往来 结算 | 经营性占用 |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 子公司 | 债权投资 | | 20,000.00 | 321.19 | 308.30 | 20,012.89 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| 南昌硬质合金有限责任公司 | 子公司 | 债权投资 | 12,910.25 | | 304.83 | 13,215.08 | | 往来借款 | 非经营性占用 |
| 自贡硬质合金有限责任公司 | 子公司 | 债权投资 | 2,766.10 | 10,000.00 | 190.50 | 2,950.34 | 10,006.26 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| 深圳市金洲精工科技股份有限 公司 | 子公司 | 债权投资 | 10,007.94 | 10,000.00 | 403.61 | 398.66 | 20,012.89 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| 中钨稀有金属新材料(湖南) 有限公司 | 子公司 | 债权投资 | 7,005.13 | 5,000.00 | 250.34 | 247.11 | 12,008.36 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| 株洲钻石切削刀具股份有限公 司 | 子公司 | 债权投资 | | 10,000.00 | 144.08 | 138.27 | 10,005.81 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| 成都长城钨钼新材料有限责任 公司 | 子公司 | 债权投资 | | 5,000.00 | 80.00 | 76.78 | 5,003.22 | 往来借款 | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 总计 | | | | 47,878.79 | 114,574.19 | 1,694.55 | 80,446.13 | 83,701.40 | | |
法定代表人:
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人: