湖北广电：关于湖广转债到期兑付结果暨股份变动的公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于“湖广转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

? 到期兑付数量：3,565,984张? 到期兑付总金额：385,126,272元（含最后一期利息，含税）? 兑付资金发放日：2024年7月1日? 可转债摘牌日：2024年7月1日

一、“湖广转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39号”文核准，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,733,592,000元，期限 6年。经深交所“深证上〔2018〕337 号”文同意，公司1,733,592,000元可转换公司债券于2018 年 8 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“湖广转债”，债券代码“127007”。“湖广转债”于2024 年6月26日开始停止交易，2024年6

月28日为最后转股日。自2024年7月1日起，“湖广转债”在深交所摘牌。

二、“湖广转债”到期兑付结果

根据《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的“湖广转债”，即 “湖广转债“到期赎回价格为108元人民币/张（含息、含税）。

“湖广转债”自2019年1月4日进入转股期，截至2024年6月28日，累计共有人民币1,376,993,600元债券转为公司股票，累计转股股数为225,636,634股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的35.47%；未转股的“湖广转债”余额为人民币356,598,400元，占“湖广转债”发行总量的比例为20.57%；到期兑付金额为385,126,272元（含最后一期利息，含税），已于 2024年7月1日兑付完毕。

三、对公司的影响

1、公司本次到期兑付“湖广转债”面值总额为人民币356,598,400元，占发行总额的20.57%，未对公司资金使用造成影响。

2、截至 2024年6月28日收市后，“湖广转债”转股导致公司总股本增加225,636,634股，补充了公司的资本金，增强了公司资本实力。

四 、“湖广转债”摘牌情况

“湖广转债”（债券代码：127007）摘牌日为 2024年7月1日。

五、“湖广转债”股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇二四年七月二日