荣丰控股：集团关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-037

荣丰控股集团股份有限公司关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。

2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.公司于2024年8月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

4.公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征对该事项回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联方名称：盛世达投资有限公司

2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室

3.企业性质：其他有限责任公司

4.法定代表人：王征

5.注册资本：150000万元人民币

6.成立日期：2005年1月21日

7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。

8.股权结构图：

9.财务数据：

截至2023年12月31日（未经审计），盛世达资产总额289,143.06万元，负债总额119,646.27万元，净资产169,496.79万元，营业收入3,027.57万元，利润总额5,718.26万元，净利润5,718.26万元。

10.盛世达为公司控股股东，持有公司60,069,786股股份，占公司总股本

40.91%。

11.经查询，盛世达不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司向控股股东盛世达申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过

9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利率主要考虑公司获取资金的难度及盛世达的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约为8.5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实际借款，以降低企业资金成本。综上，本次交易定价符合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易的目的是为满足公司的资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1.2024年5月13日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）为上海汉冶萍实业有限公司1.6996亿元续贷提供担保，具体内容详见2024年5月14日公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。该关联交易已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2.2024年7月29日，公司全资子公司北京荣丰与盛世达签订《借款协议》，盛世达向北京荣丰提供借款人民币550万元。

2024年初至公告日，除上述交易外公司未与控股股东发生其他关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

2024年8月9日，公司召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

经独立董事审议，本次关联交易是为了满足公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》提交公司第十一届董事会第六次会议审议，关联董事在审议该议案时需回避表决。

八、备查文件

1.公司第十一届董事会第六次会议决议；

2.公司第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；

3.公司第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见；

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月十二日