ST金鸿：关于15金鸿债及16中票违约处置进展公告

金鸿控股集团股份有限公司

关于“15金鸿债” 及“16中油金鸿MTN001”

违约处置进展公告

一、债券的基本情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”、“公司”或“本公司”）分别于2018年、2019年因资金周转困难致使公司发行的 “15金鸿债”、“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约 ，公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。

二、债务偿还进展情况

截至目前，公司根据2020年8月制定的第二次清偿方案中的方案一：15金鸿债债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息共计16,678.82万元；16中油金鸿MTN001债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息 共计16,508.83万元；截止目前涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕。

第二次清偿方案中的方案二为：

第一期：2021年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的10%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,568.04万元，16中油金鸿MTN001本息共计2,588.69万元；

第二期：2022年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的20%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,269.87万元，

16中油金鸿MTN001本息共计4,639.67万元；第三期：2023年6月30日前，公司应向债权人偿还剩余债务本金的30%及该等本金相应利息。因公司资金周转困难未在2023年6月30日之前偿付上述本息，15金鸿债逾期本金6,608.78万元，利息1,943.70万元；16中油金鸿MTN001逾期本金4,042.50万元，利息1,039.53万元。

公司于2023年9月4日召开了第十届董事会2023年第六次会议审议通过了《关于调整“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》，同时披露了《调整后的“15金鸿债”（债券代码： 112276.SZ）及“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）债务清偿方案》，并于2023年9月9日披露了《关于“15金鸿债”（债券代码： 112276.SZ）及“16中油金鸿MTN001” 债务清偿方案补充说明的公告》（详情请参阅同日披露的相关公告）。截至公告披露日，已有16家债券人签署了上述清偿协议 ，“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”本金余额为27974.92万元，本次已签署和解协议的本金金额为13,710.04万元，同意上述清偿方案但暂未签署的本金金额为12,652.02万元，尚未同意上述清偿方案的本金金额为250.52万元。

根据最新债务清偿方案，公司应在2023年11月30日前，偿还原“15金鸿债” 及“16中油金鸿MTN001”债务本金的16.5%及该等本金相应利息，截至公告披露日，公司资金筹措未达到预期，上述偿还资金暂未落实到位，无法在2023年11月30日前偿还还原“15金鸿债” 及“16中油金鸿MTN001”债务本金的

16.5%及该等本金相应利息，公司会积极与债权人沟通后续偿债事项。

三、风险提示

截至目前，因公司资金回笼缓慢，已造成“15金鸿债” 及“16中油金鸿MTN001”最新债务清偿方案第一期的资金无法按期偿还，后期债务偿还也存在重大不确定性，后续公司可能会有因违约导致相关诉讼及冻结公司相关资产的情况，请广大投资者理性投资，注意风险。

四、其他说明

公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时披露有关资产处置的进展情况，履行相关信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董事会2023年11月29日