大连友谊：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大连 21020

单位:万元 大连友谊(集团)股份有限公司 编制单位:

非经营性 资金占用 资金占用方名称 oE 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初往 来资金余额 累计发生金额 2025年度往来 (不含利息) 2025年度往来 资金的利息 (如有) 累计发生金额 2025年度偿还 2025年期末往 来资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、 实际控制人 及其附属企 小计 后 非经营性占用 非经营性占用

前控股股东 非经营性占用

非经营性占用

企业

小计

其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用

小计

其他关联 资金往来 总计 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初往 来资金余额 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2025年度往来 资金的利息 (如有) 2025年度偿还 累计发生金额 2025年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营 性往来、非经营 性往来)

控股股东、 实际控制人 及其附属企

上市公司的 子公司及其 附属企业 武汉盈驰新零售有限公司 公司 大连友谊金石谷俱乐部有限 控股子公司 控股子公司 其他应收款 其他应收款 98,633.73 8,085.99 562.00 2,618.24 391.56 7,464.00 101,813.97 1,013.55 内部贷款 内部贷款 非经营性往来 非经营性往来

其他关联方 及其附属企 大连盛发置业有限公司 公司高级管理人员 任其董事 其他应收款 16.50 16.50 抵债形成 非经营性往来

业

总计 106,736.22 562.00 3,009.80 7,480.50 102,827.52