远兴能源：2024年三季度报告

查股网 2024-10-29 远兴能源(000683)公司公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2024-076

内蒙古远兴能源股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,302,740,086.38	23.13%	10,372,288,708.04	29.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	595,537,870.81	31.30%	1,804,579,955.32	19.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	583,514,967.10	28.90%	1,791,952,844.76	16.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	2,995,679,368.62	49.94%
基本每股收益（元/股）	0.16	23.08%	0.49	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	23.08%	0.49	16.67%
加权平均净资产收益率	4.22%	0.83%	12.87%	1.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	34,627,187,011.58	34,093,963,601.75	1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,435,394,106.29	13,485,680,378.89	7.04%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	497,983.48	-757,382.18
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,239,665.64	10,766,531.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		171,780.83
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,752,088.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,611,555.89	1,025,507.20
减：所得税影响额	1,738,164.85	1,256,453.57
少数股东权益影响额（税后）	1,588,136.45	74,961.89
合计	12,022,903.71	12,627,110.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产类	报告期末	年初金额	增减变动	变化原因
应收账款	123,677,154.50	59,868,632.84	106.58%	主要原因为碱化工产品销量增加，赊销客户数量、信用额度增加。
预付款项	204,652,800.04	94,537,977.92	116.48%	主要原因为本期生产经营预付款增加。
存货	1,029,173,761.94	534,822,115.00	92.43%	主要原因为本期库存商品及原材料增加。
一年内到期的非流动资产	1,281,158.19	1,899,892.70	-32.57%	主要原因为本期收回部分售后回租保证金。
其他流动资产	1,072,459,773.29	1,894,952,137.71	-43.40%	主要原因为本期票据保证金减少。
长期应收款	20,705,395.55	35,343,635.43	-41.42%	主要原因为本期收回部分售后回租保证金。
投资性房地产	363,374,323.69	257,746,665.63	40.98%	主要原因为本期新增房产对外出

				租。
在建工程	1,146,396,790.07	2,106,984,564.00	-45.59%	主要原因为本期阿拉善塔木素天然碱项目一期生产线在建工程转入固定资产。
递延所得税资产	92,500,898.19	70,468,991.26	31.26%	主要原因为本期股权激励导致计提递延所得税资产增加。
其他非流动资产	1,024,602,745.59	499,352,770.88	105.19%	主要原因为本期阿拉善塔木素天然碱项目预付工程设备款增加。
负债类	报告期末	年初金额	增减变动	变化原因
短期借款	1,701,995,947.48	2,460,191,838.82	-30.82%	主要原因为本期偿还部分短期借款。
应付票据	443,387,494.61	645,023,908.02	-31.26%	主要原因为本期应付票据到期兑付。
合同负债	1,181,329,343.30	442,654,632.97	166.87%	主要原因为碱化工产品销量增加，预收货款增加。
应交税费	137,236,685.67	199,715,559.25	-31.28%	主要原因为本期缴纳前期税款。
一年内到期的非流动负债	2,452,058,405.85	1,349,997,990.64	81.63%	主要原因为一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	140,152,676.74	47,399,427.64	195.68%	主要原因为碱化工产品销量增加，预收货款增加。
租赁负债	7,866,322.50	11,241,163.73	-30.02%	主要原因为本期租赁负债调整至一年内到期的非流动负债。
长期应付款	1,324,852,094.53	2,119,742,641.79	-37.50%	主要原因为本期融资性售后租回款项增加。
权益类	报告期末	年初金额	增减变动	变化原因
资本公积	802,816,030.10	573,368,794.44	40.02%	主要原因为本期确认股权激励费用。
专项储备	61,323,762.05	34,358,173.52	78.48%	主要原因为生产企业计提专项储备增加。
损益类	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变化原因
营业收入	10,372,288,708.04	8,037,919,708.25	29.04%	主要原因为碱化工产品销售收入增加。
销售费用	262,767,416.38	146,189,912.03	79.74%	主要原因为碱化工产品销量增加，销售费用增加。
管理费用	716,755,400.50	515,018,544.92	39.17%	主要原因为本期确认股权激励费用导致管理费用增加。
财务费用	296,826,818.28	210,526,243.57	40.99%	主要原因为本期贷款利息增加。
其他收益	15,557,289.39	9,323,148.49	66.87%	主要原因为本期收到政府补助增

				加。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,456.07	-100.00%	主要原因为上年同期确认理财产品公允价值变动收益。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,404,020.46	2,359,146.53	-583.40%	主要原因为本期内其他应收款计提坏账准备。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,281,375.86	385,721.79	-432.20%	主要原因为本期内处置固定资产。
营业外收入	19,502,076.78	3,739,058.90	421.58%	主要原因为本期子公司出售碳排放权。
营业外支出	17,893,915.26	57,207,131.45	-68.72%	上年同期子公司发生采矿区违法占用土地罚款。
所得税费用	437,738,153.20	326,009,083.81	34.27%	主要原因为本期利润总额增加，所得税费用同步增加。
现金流量	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	9,760,371,979.58	7,038,279,751.56	38.68%	主要原因为本期碱化工产品销量增加。
收到的税费返还	34,388,079.94	81,194,143.89	-57.65%	主要原因为本期收到出口退税减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,794,940,299.00	3,115,672,488.61	53.90%	主要原因为本期采购材料支付的款项增加。
支付其他与经营活动有关的现金	506,762,450.97	340,846,427.86	48.68%	主要原因为本期子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司付现费用增加。
取得投资收益收到的现金	171,780.83	4,799,115.45	-96.42%	主要原因为本期赎回理财产品取得的投资收益减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,553,333.63	2,063,364.70	169.14%	主要原因为本期处置无形资产收到现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,016,761,904.43	3,198,495,447.78	-68.21%	主要原因为本期支付阿拉善塔木素天然碱项目款减少。
投资支付的现金	60,000,000.00	40,000,000.00	50.00%	本期购买理财产品支付的现金。
取得借款所收到的现金	1,760,270,000.00	3,516,180,584.39	-49.94%	主要原因为本期融资收到的现金减少。
偿还债务所支付的现金	2,608,269,807.63	2,046,557,000.00	27.45%	主要原因为本期偿还借款支付的款项增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,544,717,346.10	857,136,356.82	80.22%	主要原因为本期支付的分红款增加。

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,193,070.73

12,965,126.35

-90.80%

主要原因为本期子公司持有美元减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		92,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	30.02%	1,122,491,995	333,475,587	质押	1,122,491,995
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.19%	81,800,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	76,041,348	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	68,399,088	0	不适用	0
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	1.57%	58,854,455	0	不适用	0
广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	47,293,140	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	46,157,500	0	不适用	0
基本养老保险基金八零二组合	境内非国有法人	1.15%	42,821,374	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	境内非国有法人	0.95%	35,620,778	0	不适用	0
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	32,901,959	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				股份种类		数量
内蒙古博源控股集团有限公司		789,016,408		人民币普通股		789,016,408
中国信达资产管理股份有限公司		81,800,000		人民币普通股		81,800,000
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金		76,041,348		人民币普通股		76,041,348
香港中央结算有限公司		68,399,088		人民币普通股		68,399,088
全国社保基金一一三组合		58,854,455		人民币普通股		58,854,455
广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金		47,293,140		人民币普通股		47,293,140
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金		46,157,500		人民币普通股		46,157,500
基本养老保险基金八零二组合		42,821,374		人民币普通股		42,821,374

泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	35,620,778		人民币普通股	35,620,778
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	32,901,959		人民币普通股	32,901,959
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		前10名股东中，“广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金”通过信用证券账户持有33,705,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

?适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还
股东名称（全称）	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,960,500	0.37%	4,235,400	0.11%	46,157,500	1.23%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

?适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	46,157,500	1.23%

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

（一）公司涉及仲裁情况

2024年2月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会邮寄的DC20240377号增资扩股协议案仲裁通知书(（2024）中国贸仲京字第016053号)。根据仲裁通知书，中国中煤能源股份有限公司（以下简称中煤能源）因增资扩股协议案向中国国际经济贸易仲裁委员会发起仲裁，要求公司支付探矿权价款差额及其他各项费用合计23.31亿元，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理此案。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2024-016）。2024年6月，中煤能源向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁程序中的财产保全，请求查封、冻结公司名下价值99,000万元的财产。中国国际经济贸易仲裁委员会将中煤能源的财产保全申请提交至北京市第二中级人民法院。北京市第二中级人民法院经审查认为，中煤能源的财产保全申请符合法律规定，应予准许，并裁定：查封、冻结公司名下的财产，限额99,000万元，案件申请费5,000元由中煤能源承担。据此，北京市第二中级人民法院冻结公司持有的北京远兴乾源投资有限责任公司100%股权和公司持有的乌审旗蒙大矿业有限责任公司34%股权。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分资产被采取财产保全措施的公告》（公告编号：2024-040）。2024年9月，中煤能源再次申请保全公司持有的蒙大矿业34%股权，内蒙古自治区乌审旗人民法院裁定：冻结公司持有的蒙大矿业34%股权(股权预估价值1,341,024,576.86元)予以保全，冻结期限为两年。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分资产被再次采取财产保全措施的公告》（公告编号：2024-065）。

截止本报告披露日，上述仲裁事项尚未裁决，仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司部分资产被采取财产保全措施不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

（二）控股子公司取得新增水权情况

2024年7月，公司控股子公司内蒙古博源银根水务有限公司（以下简称银根水务）与内蒙古河套灌区水利发展中心及内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司共同签署了《内蒙古博源银根水务有限公司内蒙古阿拉善塔木素天然碱(860万吨/年)开发利用建设项目及黄河供水专用工程水权转让合同书》，银根水务取得了水量为500万立方米/年的水权，就上述事宜内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司出具了《水权交易鉴证书》（内水权鉴字[2024]009号）。本次水权交易后，公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目累计取得

水权1,000万立方米/年，满足项目当前生产用水需要。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司取得新增水权的公告》（公告编号：2024-048）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,956,666,390.30	3,568,084,918.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	123,677,154.50	59,868,632.84
应收款项融资	986,144,087.88	962,519,780.79
预付款项	204,652,800.04	94,537,977.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	162,314,631.37	204,267,831.13
其中：应收利息
应收股利	4,343,065.69	4,343,065.69
买入返售金融资产
存货	1,029,173,761.94	534,822,115.00
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,281,158.19	1,899,892.70
其他流动资产	1,072,459,773.29	1,894,952,137.71
流动资产合计	6,536,369,757.51	7,320,953,286.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	20,705,395.55	35,343,635.43
长期股权投资	4,182,993,431.95	3,741,783,362.09
其他权益工具投资	446,070,523.58	445,596,221.96
其他非流动金融资产	258,242,026.28	258,242,026.28
投资性房地产	363,374,323.69	257,746,665.63
固定资产	18,798,569,790.95	17,728,703,598.24
在建工程	1,146,396,790.07	2,106,984,564.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	17,934,896.08	16,349,817.47
无形资产	1,611,971,384.74	1,477,827,639.69
其中：数据资源

项目	期末余额	期初余额
开发支出
其中：数据资源
商誉	3,146,497.53	3,146,497.53
长期待摊费用	124,308,549.87	131,464,524.68
递延所得税资产	92,500,898.19	70,468,991.26
其他非流动资产	1,024,602,745.59	499,352,770.88
非流动资产合计	28,090,817,254.07	26,773,010,315.14
资产总计	34,627,187,011.58	34,093,963,601.75
流动负债：
短期借款	1,701,995,947.48	2,460,191,838.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	443,387,494.61	645,023,908.02
应付账款	2,237,465,862.37	2,464,849,638.10
预收款项
合同负债	1,181,329,343.30	442,654,632.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	191,172,638.43	177,549,288.87
应交税费	137,236,685.67	199,715,559.25
其他应付款	671,569,365.48	728,645,398.97
其中：应付利息
应付股利	187,423,490.53	182,900,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,452,058,405.85	1,349,997,990.64
其他流动负债	140,152,676.74	47,399,427.64
流动负债合计	9,156,368,419.93	8,516,027,683.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,576,206,144.81	4,341,970,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,866,322.50	11,241,163.73
长期应付款	1,324,852,094.53	2,119,742,641.79
长期应付职工薪酬
预计负债	1,103,530,121.33	1,099,979,455.37
递延收益	61,086,965.92	62,532,187.28
递延所得税负债	10,471,854.54	11,485,833.62
其他非流动负债
非流动负债合计	6,084,013,503.63	7,646,951,281.79
负债合计	15,240,381,923.56	16,162,978,965.07
所有者权益：
股本	3,739,176,560.00	3,740,218,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

项目	期末余额	期初余额
资本公积	802,816,030.10	573,368,794.44
减：库存股	427,575,240.00	433,563,600.00
其他综合收益	63,348,832.84	52,059,776.95
专项储备	61,323,762.05	34,358,173.52
盈余公积	270,317,812.97	271,144,882.97
一般风险准备
未分配利润	9,925,986,348.33	9,248,093,791.01
归属于母公司所有者权益合计	14,435,394,106.29	13,485,680,378.89
少数股东权益	4,951,410,981.73	4,445,304,257.79
所有者权益合计	19,386,805,088.02	17,930,984,636.68
负债和所有者权益总计	34,627,187,011.58	34,093,963,601.75

法定代表人：宋为兔主管会计工作负责人：杨永清会计机构负责人：戴继霞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,372,288,708.04	8,037,919,708.25
其中：营业收入	10,372,288,708.04	8,037,919,708.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,535,150,842.93	6,189,370,806.31
其中：营业成本	5,950,492,151.63	5,031,789,242.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	176,932,664.05	167,796,767.22
销售费用	262,767,416.38	146,189,912.03
管理费用	716,755,400.50	515,018,544.92
研发费用	131,376,392.09	118,050,096.16
财务费用	296,826,818.28	210,526,243.57
其中：利息费用	293,462,609.42	231,420,044.72
利息收入	32,153,040.32	56,557,747.74
加：其他收益	15,557,289.39	9,323,148.49
投资收益（损失以“－”号填列）	291,988,505.96	391,438,975.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	292,053,672.90	419,637,668.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,456.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,404,020.46	2,359,146.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,281,375.86	385,721.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,131,998,264.14	2,252,061,350.46
加：营业外收入	19,502,076.78	3,739,058.90
减：营业外支出	17,893,915.26	57,207,131.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,133,606,425.66	2,198,593,277.91
减：所得税费用	437,738,153.20	326,009,083.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,695,868,272.46	1,872,584,194.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,695,868,272.46	1,872,584,194.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,804,579,955.32	1,505,810,790.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	891,288,317.14	366,773,403.68
六、其他综合收益的税后净额	11,312,533.57	1,440,730.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,289,055.89	1,397,661.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,289,055.89	3,510,235.05
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	11,289,055.89	3,510,235.05
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,112,573.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,112,573.49
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,477.68	43,068.80
七、综合收益总额	2,707,180,806.03	1,874,024,924.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,815,869,011.21	1,507,208,451.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	891,311,794.82	366,816,472.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.49	0.42
（二）稀释每股收益	0.49	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋为兔主管会计工作负责人：杨永清会计机构负责人：戴继霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,760,371,979.58	7,038,279,751.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

项目	本期发生额	上期发生额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	34,388,079.94	81,194,143.89
收到其他与经营活动有关的现金	103,041,625.44	89,630,788.99
经营活动现金流入小计	9,897,801,684.96	7,209,104,684.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,794,940,299.00	3,115,672,488.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	595,344,385.91	620,181,491.91
支付的各项税费	1,005,075,180.46	1,134,458,242.61
支付其他与经营活动有关的现金	506,762,450.97	340,846,427.86
经营活动现金流出小计	6,902,122,316.34	5,211,158,650.99
经营活动产生的现金流量净额	2,995,679,368.62	1,997,946,033.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	65,420,300.00	68,024,334.37
取得投资收益收到的现金	171,780.83	4,799,115.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,553,333.63	2,063,364.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	71,145,414.46	74,886,814.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,016,761,904.43	3,198,495,447.78
投资支付的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,076,761,904.43	3,238,495,447.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,616,489.97	-3,163,608,633.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	28,437,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,760,270,000.00	3,516,180,584.39
收到其他与筹资活动有关的现金	952,058,271.13	1,276,808,965.12
筹资活动现金流入小计	2,740,765,871.13	4,792,989,549.51
偿还债务支付的现金	2,608,269,807.63	2,046,557,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,544,717,346.10	857,136,356.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	307,450,000.00	131,485,100.94
支付其他与筹资活动有关的现金	1,001,218,891.39	843,621,610.90
筹资活动现金流出小计	5,154,206,045.12	3,747,314,967.72
筹资活动产生的现金流量净额	-2,413,440,173.99	1,045,674,581.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,193,070.73	12,965,126.35
五、现金及现金等价物净增加额	-422,184,224.61	-107,022,891.67

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	3,271,471,769.70	1,856,784,022.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,849,287,545.09	1,749,761,130.62

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三）审计报告

公司第三季度报告未经审计。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇二四年十月二十九日

附件：公告原文