中山公用：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计
科目
2023年初往来资金余
额
2023年1-6月往来累计发生金额（不含利
息）
2023年1-6月往来资金的利息（如有）
2023年1-6月偿还
累计发生额
2023年6月末往来资
金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制
人及其附属企业
非经营性占用非经营性占用小 计 —— —— —— —— ——前控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用非经营性占用小 计 —— —— —— —— ——其他关联方及附属企
业
非经营性占用非经营性占用小 计 —— —— —— —— ——总 计 —— —— —— —— ——其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计
科目
2023年初往来资金余
额
2023年1-6月往来累计发生金额（不含利
息）
2023年1-6月往来资金的利息（如有）
2023年1-6月偿还累计发生额
2023年6月末往来资
金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往
来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
中山投资控股集团有限公司
控股股东 应收账款 37.49 8.28 8.28 37.49 工程款 经营性往来 中山投资控股集团有限公司
控股股东 应收账款 70.42 165.77 134.31 101.89
租赁、物业管理及饭堂服务
经营性往来 中山投资控股集团有限公司
控股股东 应收账款 17.25 17.25 咨询服务 经营性往来 中山投资控股集团有限公司
控股股东 其他应收款 13.00 13.34 13.00 13.34 租赁保证金 经营性往来 中山中汇客运港建设有限公司
同一控制人 应收账款 2.50 2.08 0.42 物业管理 经营性往来 中山中汇客运港建设有限公司
同一控制人 应收账款 39.94 12.48 27.46 饭堂服务 经营性往来 中山温泉股份有限公司
同一控制人 应收账款 197.42 8,084.05 8,084.40 197.08 工程款 经营性往来 中山岐江河环境治理有限公司
同一控制人 应收账款 2,732.01 -34.66 2,697.35 工程款 经营性往来 中山影视城有限公司
同一控制人 应收账款 9.38 57.99 47.73 19.64 物业管理 经营性往来 中山影视城有限公司
同一控制人 应收账款 100.00 100.00 工程款 经营性往来 中山岐江河环境治理有限公司
同一控制人 其他应收款 19.30 19.30 工程代付款 经营性往来 中山市民东有机废物处理有限公司
同一控制人 应收账款 442.61 472.56 230.37 684.80
废液处理及污泥运输
经营性往来 中山市民东有机废物处理有限公司
同一控制人 其他应收款 46.43 46.43 履约保证金 经营性往来 中山市民东有机废物处理有限公司
同一控制人 应收账款 24.16 20.78 44.94 工程款 经营性往来 中山市民东有机废物处理有限公司
同一控制人 应收账款 21.00 2.20 18.80 咨询服务 经营性往来 中山市民东有机废物处理有限公司
同一控制人 应收账款 44.39 44.39 物业管理 经营性往来 中山市安瑞健康驿站管理有限公司
同一控制人 应收账款 102.79 91.14 193.93 0.00 物业管理 经营性往来
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金额单位：人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计
科目
2023年初往来资金余
额
2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）
2023年1-6月往来资金的利息（如有）
2023年1-6月偿还累计发生额
2023年6月末往来资金余额
占用形成原因占用性质 中山市南部供水股份有限公司
同一控制人 应收账款 20.78 19.22 1.56
物业管理及饭堂服务
经营性往来 中山市南部供水股份有限公司
同一控制人 应收账款 11.42 11.42 - 租赁 经营性往来 中山市南部供水股份有限公司
同一控制人 应收账款 64.67 64.67 - 运维服务 经营性往来 中山市汇安文化旅游投资发展有限公司
同一控制人 应收账款 5.52 4.64 0.88 物业管理 经营性往来 中山市雍汇文化旅游投资有限公司
同一控制人 应收账款 9.47 7.72 1.75 物业管理 经营性往来 中山市全禄自来水有限公司
同一控制人 应收账款 4.47 38.48 19.97 22.98 物业管理 经营性往来 中山天建项目管理有限公司
同一控制人 应收账款 0.62 0.52 0.10 物业管理 经营性往来中山市侨属经济发展有限公司
同一控制人 应收账款 29.99 24.20 5.78 物业管理 经营性往来 广东汇德科技有限公司
同一控制人 应收账款 2.19 0.99 1.20 租赁、物业管理 经营性往来 中山市全禄自来水有限公司
同一控制人 应收账款 30.04 8.46 38.50 0.00 工程款 经营性往来 中山温泉股份有限公司
同一控制人 其他应收款 5.50 5.50 押金及保证金 经营性往来 中山市中山港口岸经济发展有限公司
同一控制人 其他应收款 51.96 51.96 - 物业管理（电费） 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
广东名城环境科技有限公司
全资子公司 其他应收款 1,000.00 7.98 7.98 1,000.00 借款余额 非经营性往来 中山市污水处理有限公司
全资子公司 其他应收款 15,700.00 15,700.00 - 借款、往来款余额 非经营性往来 株洲市金利亚环保科技有限公司
全资子公司 其他应收款 3,980.00 21.23 21.23 3,980.00 借款余额 非经营性往来 中山中裕市场物业发展有限公司
全资子公司 其他应收款 2,850.45 2,850.45 借款余额 非经营性往来 中山市泰安市场经营管理有限公司
控股子公司 其他应收款 6,489.61 6,489.61 往来款余额 非经营性往来 中山公用东凤物业发展有限公司
控股子公司 长期应收款 7,980.48 196.77 1,102.26 7,075.00 借款余额 非经营性往来 中山市天乙能源有限公司
全资子公司 长期应收款 50,000.00 724.37 724.37 50,000.00 借款余额 非经营性往来 中山公用环保产业投资有限公司
全资子公司 其他应收款 32.97 11.23 44.20 往来款余额 非经营性往来 中山公用环保产业投资有限公司
全资子公司 长期应收款 63,082.77 1,286.78 1,369.55 63,000.00 借款余额 非经营性往来 中山公用黄圃污水处理有限公司
全资子公司 长期应收款 15,387.14 326.91 15,714.05 借款余额 非经营性往来 中通京南水务有限公司
控股子公司 长期应收款 1,156.84 28.54 1,185.38 借款余额 非经营性往来 通辽市桑德水务有限公司
全资子公司 长期应收款 14,266.92 325.18 950.60 13,641.51 借款余额 非经营性往来
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金额单位：人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计
科目
2023年初往来资金余
额
2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）
2023年1-6月往来资金的利息（如有）
2023年1-6月偿还
累计发生额
2023年6月末往来资
金余额
占用形成原因占用性质 兰溪桑德水务有限公司
全资子公司 长期应收款 15,023.95 372.28 396.23 15,000.00 借款余额 非经营性往来 兰溪市环投水务有限公司
全资子公司 长期应收款 15,020.56 310.02 330.58 15,000.00 借款余额 非经营性往来 公用环境发展（江门）有限公司
控股子公司 应收股利 43.01 17.20 25.81 股利余额 非经营性往来 中山公用市场管理有限公司
全资子公司 应收股利 3,000.00 2,000.00 1,000.00 股利余额 非经营性往来 中山公用工程有限公司
全资子公司 应收股利 10,000.00 10,000.00 - 股利余额 非经营性往来 中山公用水务投资有限公司
全资子公司 应收股利 15,000.00 5,000.00 10,000.00 股利余额 非经营性往来 中山市污水处理有限公司
全资子公司 应收股利 8,000.00 4,000.00 4,000.00 股利余额 非经营性往来 中山市天乙能源有限公司
全资子公司 应收股利 10,000.00 10,000.00 - 股利余额 非经营性往来其他关联方及其附属
企业
中山银达融资担保投资有限公司
联营公司 应收股利 1,201.75 1,201.75 股利余额 非经营性往来 广发证券股份有限公司
联营公司 应收股利 27,560.97 27,560.97 股利余额 非经营性往来 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）
联营公司 应收股利 391.57 391.57 - 股利余额 非经营性往来总 计 —— —— —— 246,852.36 53,410.77 3,600.06 60,984.15 242,879.04 —— ——公司负责人：郭敬谊 主管会计工作的负责人：陈晓鸿 会计机构负责人：陈晓鸿
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