东北证券：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息 （如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息 （如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 渤海期货股份有限公司 | 控股子公司 | 应收款项 | 30.74 | 26.36 | 30.74 | 26.36 | 中间介绍 业务服务费 | 经营性往来 | |
| 东方基金管理股份有限公司 | 控股子公司 | 应收款项 | 31.24 | 31.04 | 31.24 | 31.04 | 代销基金 产品服务费 | 经营性往来 | ||
| 东证融汇证券资产管理有限公司 | 全资子公司 | 应收款项 | 738.50 | 735.84 | 738.50 | 735.84 | 代销资管 产品服务费 | 经营性往来 |
| 东证融汇证券资产管理有限公司 | 全资子公司 | 其他资产-其他应收款 | 486.52 | 95.24 | 536.06 | 45.70 | 集团内部 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 渤海融幸（上海）商贸有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 其他资产-其他应收款 | 10,592.05 | 6.03 | 10,598.08 | 集团内部 资金往来及占用利息 | 非经营性往来 | ||
| 渤海期货股份有限公司 | 控股子公司 | 其他资产-其他应收款 | 10,003.65 | 0.78 | 99.73 | 1.78 | 10,102.38 | 集团内部 资金往来及占用利息 | 非经营性往来 |
| 东证融成资本管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他资产-其他应收款 | 8,700.00 | 4,200.00 | 4,500.00 | 集团内部 资金往来 | 非经营性往来 |
东证融通投资管理有限
公司
| 东证融通投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他资产-其他应收款 | 95.77 | 95.77 | 集团内部 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 30,582.70 | 985.03 | 105.76 | 16,136.40 | 15,537.09 | - |
企业法定代表人：李福春 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山
附件：公告原文