国城矿业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国城控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 107.50 | 107.50 | 托管收入 | 经营性往来 | |||
| 国城控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 7.30 | 7.30 | 费用分摊 | 非经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 内蒙古东升庙矿业有限责任公司 | 子公司 | 应收股利 | 13,124.57 | 8,540.00 | 4,584.57 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||
| 内蒙古东升庙矿业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 服务费收入 | 经营性往来 | ||||
| 内蒙古东升庙矿业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 凤阳县中都矿产开发服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,925.02 | 24.83 | 5,949.85 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 北京国城嘉华科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,647.68 | 6,964.39 | 12,612.07 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 内蒙古国城资源综合利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,441.65 | 9,455.41 | 13,116.13 | 25,780.93 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 内蒙古国城资源综合利用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 服务费收入 | 经营性往来 | ||||
| 城铭瑞祥(上海)贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 250.00 | 250.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 赤峰宇邦矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 服务费收入 | 经营性往来 | ||||
| 赤峰宇邦矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,316.14 | 1,639.91 | 50,956.05 | 借款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属
企业
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 110,305.06 | 18,199.34 | 28,300.93 | 100,203.47 |
法定代表人：吴城 主管会计工作负责人：郭巍 会计机构负责人：高端
附件：公告原文