宝新能源：关于2025年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-049
广东宝丽华新能源股份有限公司关于2025年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告
特别提示：
本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司所有担保均为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、为确保全资子公司广东宝丽华电力有限公司（以下简称“宝丽华电力”）、陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称“陆丰电力”）、广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称“宝新售电”）正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司2025年度拟为宝丽华电力日常经营融资提供总额不超过人民币28亿元的担保额度，为陆丰电力日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，上述担保额度范围均包括但不限于：流动资金贷款、应付票据、国际信用证、国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品等。
在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应超过上述额度。
截止2024年9月30日，股份公司为宝丽华电力日常经营融资提供的担保额度为28亿元，实际担保金额为12.64亿元；为陆丰电力日常经营融资提供的担保额度为30亿元，实际担保金额为9.75亿元；为宝新售电日常经营融资提供的担保额度为2亿元，实际担保金额为0亿元。
2、本担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，表决情况：8票同意，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
0票否决，0票弃权。董事李荣康先生已回避表决。
3、本议案须提交股东大会审议并以特别决议通过。
4、根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相关事宜。
二、上市公司及子公司日常经营融资担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 比例 | 被担保方最近一期经审计资产负债率 | 截至最近一期报告期末 担保余额 （万元） | 本次新增 担保额度 （万元） | 本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
| 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 广东宝丽华电力有限公司 | 100% | 37.49% | 126,442 | 280,000 | 23.62% | 是 |
| 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 100% | 63.91% | 97,532 | 300,000 | 25.31% | 是 |
| 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 广东宝新能源电力销售有限公司 | 100% | 3.40% | 0 | 20,000 | 1.69% | 是 |
| 合计 | - | - | 223,974 | 600,000 | 50.62% | - | |
三、被担保人基本情况
（一）广东宝丽华电力有限公司
1、基本情况
成立日期：2003年09月22日
注册地点：梅州市梅县区丙村镇荷树园
法定代表人：李荣康
注册资本：189,000万元
主营业务：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产销售、开发，新能源电力生产技术咨询、服务；制造、销售：煤灰渣砖；销售及进出口：煤炭。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：本公司的全资子公司
2、控制关系：
3、最近一年又一期财务情况： 单位：元
| 项目 | 2024年三季度 | 2023年度 |
| 资产总额 | 4,996,562,693.97 | 4,592,107,143.85 |
| 负债总额 | 1,870,331,732.94 | 1,744,681,028.53 |
| 其中：银行借款及应付票据总额 | 1,355,556,926.27 | 1,249,262,661.32 |
| 流动负债总额 | 1,768,435,874.45 | 1,465,037,285.30 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 3,126,230,961.03 | 2,847,426,115.32 |
| 营业收入 | 3,340,417,629.86 | 5,540,341,621.86 |
| 利润总额 | 371,583,773.26 | 397,380,748.32 |
| 净利润 | 278,844,683.56 | 298,265,322.33 |
| 信用等级状况 | AA+ | AA+ |
4、宝丽华电力不是失信被执行人。
（二）陆丰宝丽华新能源电力有限公司
1、基本情况
成立日期：2007年05月23日注册地点：陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地法定代表人：王华清注册资本：338,501.80万元主营业务：风力发电、火力发电，可再生能源发电，高效节能清洁新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务；销售：粉煤灰、灰渣、石膏；煤炭批发和进出口；仓储业务；港口专用码头设施的建设、经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：本公司的全资子公司
广东宝丽华新能源股份有限公司广东宝丽华电力有限公司
广东宝丽华电力有限公司100%
2、控制关系：
3、最近一年又一期财务情况： 单位：元
| 项目 | 2024年三季度 | 2023年度 |
| 资产总额 | 11,976,271,649.47 | 10,846,230,438.15 |
| 负债总额 | 7,581,009,347.75 | 6,806,490,038.15 |
| 其中：银行借款及应付票据总额 | 5,928,159,725.80 | 5,834,419,034.00 |
| 流动负债总额 | 2,592,442,823.68 | 2,363,971,004.15 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 4,395,262,301.72 | 4,039,740,400.00 |
| 营业收入 | 4,234,890,567.45 | 6,760,255,425.37 |
| 利润总额 | 233,488,534.33 | 511,810,533.79 |
| 净利润 | 175,268,861.87 | 416,673,017.22 |
| 信用等级状况 | AA+ | AA+ |
4、陆丰电力不是失信被执行人。
（三）广东宝新能源电力销售有限公司
1、基本情况
成立日期：2018年02月01日注册地点：梅州市梅县区丙村镇荷树园法定代表人：李荣康注册资本：20,000.00万元主营业务：互联网商品销售（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务;能源管理服务;环保技术开发服务；电力销售代理;节能技术开发服务；新能源发电工程咨询服务；网络信息技术推广服务；电力电子技术服务；节能技术咨询、交流服务；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；环保技术咨询、交流服务；
广东宝丽华新能源股份有限公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司
陆丰宝丽华新能源电力有限公司100%
售电业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：本公司的全资子公司
2、控制关系：
3、最近一年又一期财务情况： 单位：元
| 项目 | 2024年三季度 | 2023年度 |
| 资产总额 | 315,092,913.09 | 255,253,018.12 |
| 负债总额 | 12,896,927.34 | 15,690,243.39 |
| 其中：银行借款及应付票据总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 12,896,927.34 | 15,690,243.39 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 302,195,985.75 | 239,562,774.73 |
| 营业收入 | 85,567,528.04 | 111,950,787.70 |
| 利润总额 | 83,681,004.47 | 105,633,280.73 |
| 净利润 | 62,633,211.02 | 79,133,901.93 |
| 信用等级状况 | - | - |
4、宝新售电不是失信被执行人。
四、董事会意见
宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电均为本公司的全资子公司。子公司资产质量优良、经营情况良好、信用等级较高，为公司能源板块主要资产所在及主要营业利润、收入来源。为确保子公司正常生产经营的流动资金需要，公司2025年度为宝丽华电力日常经营融资提供总额不超过人民币28亿元的担保额度，为陆丰电力日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人
广东宝丽华新能源股份有限公司广东宝新能源电力销售有限公司
广东宝新能源电力销售有限公司
100%
民币2亿元的担保额度，有利于其正常经营业务的顺利开展，是必须且重要的。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司担保额度总金额为1,924,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为162.29%；本次担保提供后公司对外担保总余额为1,312,600.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为110.92%。公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
（一）本公司将及时根据规定披露进展或变化情况。
（二）备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会2024年10月29日