*ST惠天：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计 发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计 发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 沈阳盛京能源发展集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 996,416.13 | 66,400.00 | 930,016.13 | 设计费、工程款 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 83,432,107.99 | 83,432,107.99 | 购煤款合并 | 经营性往来 | ||||||
| 沈阳城市公用集团建筑材料有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 销售废料、炉渣 | 经营性往来 | ||||||
| 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 95,893,986.71 | 95,875,596.71 | 18,390.00 | 煤款、设计费 | 经营性往来 | |||
| 沈阳沈东热电有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 设计费 | 经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 192.60 | 192.60 | 职工安置费 | 经营性往来 | ||||||
| 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 71,390,608.20 | 63,390,608.20 | 8,000,000.00 | 煤款、设计费 | 经营性往来 | |||
| 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 设计费 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 3,369,773.60 | 3,359,773.60 | 10,000.00 | 职工安置费、押金 | 经营性往来 | |||||
| 小 计 | 255,113,685.23 | 246,155,279.10 | 8,958,406.13 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳惠天棋盘山供热有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 225,825,819.27 | 17,894,433.95 | 29,020,000.00 | 214,700,253.22 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳市第二热力供暖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 268,951,501.01 | 31,129,000.00 | 237,822,501.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 秦皇岛惠天度假酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,522,988.52 | 300,000.00 | 219,589.85 | 35,042,578.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,369,993.97 | 1,565.00 | 1,176,550.29 | 1,600,000.00 | 29,948,109.26 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳热力工业安装工程公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60,645,656.13 | 622,372.11 | 1,355,783.46 | 62,623,811.70 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳市热力工程设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 152,756,756.62 | 183,589,074.11 | 124,184,394.44 | 212,161,436.29 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳佳汇物资商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 264,200,050.95 | 264,200,050.95 | 往来款、煤款 | 非经营性往来 | ||||
| 小 计 | 768,321,265.46 | 471,358,946.18 | 2,751,923.60 | 450,133,445.39 | 792,298,689.85 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 沈阳惠天房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 103,310,163.48 | 823,873.00 | 102,486,290.48 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳储运集团有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | ||||||||
| 小 计 | 103,310,163.48 | 823,873.00 | 102,486,290.48 | |||||||
| 总 计 | 1,126,745,114.17 | 471,358,946.18 | 2,751,923.60 | 697,112,597.49 | 903,743,386.46 |
法定代表人： 吴迪主管 会计工作负责人：王雅静 会计机构负责人：吕鸿滨
附件：公告原文