*ST惠天：半年报财务报表
合并资产负债表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项 目2023年6月30日2022年12月31日流动资产：
货币资金536,056,554.06 774,308,786.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 4,950,000.00 100,000.00应收账款 434,267,222.04 458,787,342.16 应收款项融资预付款项65,717,909.55 134,701,415.47 应收保费 应收分保账款 应收分保准备金其他应收款140,833,871.92 160,380,843.63其中：应收利息应收股利 买入返售金融资产存货147,461,314.10 434,321,803.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产96,100,628.83 58,437,955.61
流动资产合计1,425,387,500.50 2,021,038,146.94非流动资产：
发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产投资性房地产722,997.80 753,015.68固定资产2,407,143,626.86 2,488,239,622.69在建工程74,083,478.76 43,139,083.37 生产性生物资产 油气资产使用权资产670,900,346.81 705,719,439.59无形资产114,409,624.76 116,949,475.23 开发支出 商誉长期待摊费用3,515,826.21 3,904,387.62递延所得税资产6,984,686.52 6,205,380.52其他非流动资产73,032,372.54 100,131,535.55
非流动资产合计3,350,792,960.26 3,465,041,940.25资
产
总
计4,776,180,460.76 5,486,080,087.19法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人：王雅静 会计机构负责人：吕鸿滨
合并资产负债表（续）
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项
目2023年
月
日2022年
月
日
流动负债：
短期借款2,573,054,711.51 2,272,070,693.68 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据应付账款1,754,191,643.10 1,317,499,769.19 预收款项合同负债54,654,369.43 935,938,915.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬72,251,463.10 80,787,593.13应交税费3,174,672.63 10,820,634.50其他应付款1,174,790,232.85 1,138,462,343.31 其中：应付利息应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债一年内到期的非流动负债366,727,812.17 338,724,383.83其他流动负债582,685.16 1,038,489.65
流动负债合计5,999,427,589.95 6,095,342,822.49非流动负债：
保险合同准备金长期借款228,000,000.00 228,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债租赁负债90,833,419.74 124,704,508.60长期应付款307,082,837.50 431,933,503.93长期应付职工薪酬189,093,847.42 217,277,261.46预计负债10,800,624.47 7,579,927.57递延收益209,424,869.69 212,705,959.90 递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计1,035,235,598.82 1,222,201,161.46负 债 合 计7,034,663,188.77 7,317,543,983.95所有者权益：
股本532,832,976.00 532,832,976.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债资本公积455,854,425.26 455,854,425.26 减：库存股 其他综合收益专项储备41,100,526.34 36,808,898.55盈余公积125,783,859.68 125,783,859.68 一般风险准备未分配利润-3,440,794,821.03 -3,019,764,015.12
归属于母公司所有者权益合计-2,285,223,033.75 -1,868,483,855.63少数股东权益26,740,305.74 37,019,958.87
所有者权益合计-2,258,482,728.01 -1,831,463,896.76负债和所有者权益总计4,776,180,460.76 5,486,080,087.19法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨
母公司资产负债表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项 目2023年6月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金16,471,089.15 99,358,527.86
交易性金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款 127,385,968.86 68,905,902.22 应收款项融资预付款项10,886,693.99 56,063,016.17其他应收款640,530,237.33 924,156,012.68其中：应收利息应收股利存货62,242,453.95 219,801,746.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产49,067,499.18 19,521,535.34
流动资产合计906,583,942.46 1,387,806,740.59非流动资产：
债权投资 其他债权投资 长期应收款长期股权投资384,289,367.23 378,861,952.97 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产1,003,595,947.87 1,038,517,410.52在建工程31,810,114.85 17,816,197.70 生产性生物资产 油气资产使用权资产665,267,065.15 698,226,391.21无形资产49,446,815.45 50,577,109.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产其他非流动资产16,966,799.69 31,683,827.02
非流动资产合计2,151,376,110.24 2,215,682,889.22资
产
总
计3,057,960,052.70 3,603,489,629.81法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅
会计机构负责人：吕鸿滨
母公司资产负债表（续）编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项
目2023年
月
日2022年
月
日
流动负债：
短期借款1,684,701,948.19 1,683,982,945.69 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据应付账款284,155,001.23 223,843,680.67 预收款项合同负债18,824,321.29 363,832,279.65应付职工薪酬35,079,803.74 38,620,688.94应交税费26,951.07 3,147,539.42其他应付款1,118,597,168.25 1,071,011,453.26 其中：应付利息应付股利 持有待售负债一年内到期的非流动负债271,014,607.37 142,891,724.63其他流动负债383,166.69 494,000.00
流动负债合计3,412,782,967.83 3,527,824,312.26非流动负债：
长期借款228,000,000.00 228,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债租赁负债85,448,770.74 119,305,029.79长期应付款228,000,000.00 348,000,000.00长期应付职工薪酬3,208,118.66 3,208,118.66预计负债1,537,235.18 1,539,185.18递延收益170,742,447.68 177,239,741.50 递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计716,936,572.26 877,292,075.13负
债
合
计4,129,719,540.09 4,405,116,387.39所有者权益：
股本532,832,976.00 532,832,976.00 其他权益工具
其中：优先股 永续债资本公积379,226,625.26 379,226,625.26 减：库存股 其他综合收益专项储备4,587,357.98 2,599,390.91盈余公积125,783,859.68 125,783,859.68未分配利润-2,114,190,306.31 -1,842,069,609.43
所有者权益合计-1,071,759,487.39 -801,626,757.58负债和所有者权益总计3,057,960,052.70 3,603,489,629.81法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人：王雅
会计机构负责人：吕鸿滨
合并利润表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项 目2023年1-6月2022年1-6月
一、营业总收入
1,089,616,735.86 1,184,426,145.93 其中：营业收入1,089,616,735.86 1,184,426,145.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,527,999,397.07 2,050,525,277.68
其中：营业成本1,363,946,148.49 1,889,157,818.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加8,890,922.78 12,736,573.16 销售费用3,013,754.48 7,953,797.24 管理费用35,666,781.68 42,846,092.57 研发费用 财务费用116,481,789.64 97,830,996.50 其中：利息费用112,401,713.02 85,121,201.52 利息收入1,338,405.57 388,702.12
加：其他收益6,116,687.03 8,316,787.96 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）2,976,667.04 -8,203,939.66
资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）1,869,071.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-429,289,307.14 -864,117,212.39
加：营业外收入378,497.75 270,366.69
减：营业外支出3,891,674.97 1,861,351.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-432,802,484.36 -865,708,197.08
减：所得税费用-1,492,025.32 -2,781,715.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-431,310,459.04 -862,926,482.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
-431,310,459.04 -862,926,482.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-421,030,805.91 -855,363,178.56 2.少数股东损益-10,279,653.13 -7,563,303.49
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备 （7）现金流量套期储备 （8）外币财务报表折算差额 （9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-431,310,459.04 -862,926,482.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-421,030,805.91 -855,363,178.56 （二）归属于少数股东的综合收益总额-10,279,653.13 -7,563,303.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.7902 -1.6053
（二）稀释每股收益-0.7902 -1.6053
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人：王雅
会计机构负责人：吕鸿滨
母公司利润表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项 目2023年1-6月2022年1-6月
一、营业收入
479,953,209.50 396,355,185.01
减：营业成本631,454,025.65 805,351,438.72 税金及附加4,977,084.11 4,698,496.18
销售费用875,580.31 3,270,804.12
管理费用20,170,296.15 22,118,904.31
研发费用 财务费用92,366,739.42 68,834,844.84
其中：利息费用89,828,737.36 60,743,457.60 利息收入2,669,902.22 2,266,747.02
加：其他收益2,456,244.70 1,636,818.79
投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,804,133.64 -2,212,397.44
资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-272,238,405.08 -508,494,881.81
加：营业外收入117,708.20 56,799.82
减：营业外支出485,539.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-272,120,696.88 -508,923,621.12
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-272,120,696.88 -508,923,621.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
-272,120,696.88 -508,923,621.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额﹒ 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他
六、综合收益总额
-272,120,696.88 -508,923,621.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨
合并现金流量表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项
目2023年1-6月2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金207,830,810.71 306,230,426.52
客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还7,532.46 50,903,992.10
收到其他与经营活动有关的现金49,792,273.84 4,960,960.35经营活动现金流入小计257,630,617.01 362,095,378.97 购买商品、接受劳务支付的现金409,481,700.05 294,196,598.23
客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金130,079,994.83 130,241,632.96
支付的各项税费18,909,122.14 23,720,417.65
支付其他与经营活动有关的现金10,775,395.42 9,737,712.26
经营活动现金流出小计569,246,212.44 457,896,361.10
经营活动产生的现金流量净额-311,615,595.43 -95,800,982.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47,400.00 562,252.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计47,400.00 562,252.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,482,940.94 31,615,766.71 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16,482,940.94 31,615,766.71
投资活动产生的现金流量净额-16,435,540.94 -31,053,514.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金390,000,000.00 289,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计390,000,000.00 289,500,000.00
偿还债务所支付的现金196,000,000.00 230,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,270,047.02 69,289,683.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金31,824,523.54 40,665,384.65
筹资活动现金流出小计309,094,570.56 340,455,067.96
筹资活动产生的现金流量净额80,905,429.44 -50,955,067.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-247,145,706.93 -177,809,564.80
加：期初现金及现金等价物余额747,817,994.83 254,926,716.97
六、期末现金及现金等价物余额
500,672,287.90 77,117,152.17
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨
母公司现金流量表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项
目2023年1-6月2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14,863,804.89 77,420,235.47
收到的税费返还38,124,536.91
收到其他与经营活动有关的现金594,422,849.78 290,819,742.30经营活动现金流入小计609,286,654.67 406,364,514.68 购买商品、接受劳务支付的现金142,407,375.32 79,571,767.08
支付给职工以及为职工支付的现金37,777,640.74 25,423,188.78
支付的各项税费8,403,865.53 8,171,408.11
支付其他与经营活动有关的现金410,082,450.75 318,439,526.97
经营活动现金流出小计598,671,332.34 431,605,890.94
经营活动产生的现金流量净额10,615,322.33 -25,241,376.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,402.00 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计24,402.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,659,780.19 14,195,274.27
投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,659,780.19 14,195,274.27投资活动产生的现金流量净额-2,659,780.19 -14,170,872.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款所收到的现金60,000,000.00 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60,000,000.00 160,000,000.00
偿还债务所支付的现金66,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,008,768.19 5,390,561.75 支付其他与筹资活动有关的现金31,824,523.54 40,665,384.65
筹资活动现金流出小计153,833,291.73 136,055,946.40
筹资活动产生的现金流量净额-93,833,291.73 23,944,053.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-85,877,749.59 -15,468,194.93
加：期初现金及现金等价物余额86,913,624.29 27,080,904.98
六、期末现金及现金等价物余额
1,035,874.70 11,612,710.05
法定代表人：吴迪 主管会计工作负责人：王雅
会计机构负责人：吕鸿滨
合并股东权益变动表
会合
表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司
2023年6月单位: 元项 目
2023年1-6月归属于母公司股东权益
少数股东权益股东权益合计股本
其他权益工具
资本公积
减：库存
股
其他综合收
益专项储备盈余公积未分配利润其他优先股永续债其他
一、上年年末余额
532,832,976.00 455,854,425.26 36,808,898.55 125,783,859.68-3,019,764,015.12 37,019,958.87 -1,831,463,896.76加：会计政策变更- 前期差错更正
- 其他-
二、本年年初余额
532,832,976.00 455,854,425.26 36,808,898.55 125,783,859.68-3,019,764,015.12 37,019,958.87 -1,831,463,896.76
三、本年增减变动金额
4,291,627.79-421,030,805.91 -10,279,653.13-427,018,831.25
（一）净利润
-421,030,805.91 -10,279,653.13 -431,310,459.04
（二）其他综合收益
-上述（一）和（二）小计
-421,030,805.91 - -10,279,653.13 -431,310,459.04
（三）所有者投入和减少资本
-
1. 所有者投入资本
-2．股份支付计入所有者权益的金
-3．其他
-
（四）利润分配
-1．提取盈余公积
-2.提取一般风险准备
-3．对所有者（或股东）的分配
-4．其他
-
（五）所有者权益内部结转
-1．资本公积转增资本（或股本）
-2．盈余公积转增资本（或股本）
-3．盈余公积弥补亏损
-
、设定受益计划变动额结转留存收益5．其他
-
（六）专项储备
4,291,627.79 4,291,627.791．本期提取
4,627,401.79 4,627,401.792．本期使用
335,774.00 335,774.00
（七）其他
四、本年年末余额
532,832,976.00 455,854,425.26 - - 41,100,526.34 125,783,859.68 -3,440,794,821.03 26,740,305.74 -2,258,482,728.01法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨
合并股东权益变动表
会合 04 表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司
2023年6月单位: 元项 目
2022年1-6月归属于母公司股东权益
少数股东权益股东权益合计股本
其他权益工具
资本公积
减：库存股
其他综合收
益专项储备盈余公积未分配利润其他优先股永续债其他
一、上年年末余额
532,832,976.00 455,854,425.26 31,663,385.32 125,783,859.68-1,081,187,950.59 56,352,194.05121,298,889.72加：会计政策变更- 前期差错更正- 其他-
二、本年年初余额
532,832,976.00 455,854,425.26 31,663,385.32 125,783,859.68-1,081,187,950.59 56,352,194.05 121,298,889.72
三、本年增减变动金额
4,427,439.88-855,363,178.56 -7,563,303.49-858,499,042.17
（一）净利润
-855,363,178.56 -7,563,303.49-862,926,482.05
（二）其他综合收益
-上述（一）和（二）小计-855,363,178.56 - -7,563,303.49 -862,926,482.05
（三）所有者投入和减少资本
-
1. 所有者投入资本
-2．股份支付计入所有者权益的金
-3．其他-
（四）利润分配
-
．提取盈余公积-
2. 提取一般风险准备
-
．对所有者（或股东）的分配
-4．其他-
（五）所有者权益内部结转
-1．资本公积转增资本（或股本）
-2．盈余公积转增资本（或股本）
-3．盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存
额收
．其他
-
（六）专项储备
4,427,439.88 4,427,439.881．本期提取
4,494,262.12 4,494,262.122．本期使用
66,822.24 66,822.24
（七）其他
四、本年年末余额
532,832,976.00 455,854,425.26 - - 36,090,825.20 125,783,859.68 -1,936,551,129.15 48,788,890.56 -737,200,152.45法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：
吕鸿滨
母公司股东权益变动表
会合
表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司
2023年
月单位:
元项 目
2023年1-6月归属于母公司股东权益
股东权益合计股本
其他权益工具
资本公积
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他
一、上年年末余额
532,832,976.00 379,226,625.26 2,599,390.91 125,783,859.68-1,842,069,609.43-801,626,757.58加：会计政策变更- 前期差错更正
- 其他-
二、本年年初余额
532,832,976.00 379,226,625.26 2,599,390.91 125,783,859.68-1,842,069,609.43-801,626,757.58
三、本年增减变动金额
1,987,967.07-272,120,696.88 -270,132,729.81
（一）净利润
-272,120,696.88 -272,120,696.88
（二）其他综合收益
-上述（一）和（二）小计
-272,120,696.88 -272,120,696.88
（三）所有者投入和减少资本
-1.所有者投入资本
-2．股份支付计入所有者权益的金
-
．其他
-
（四）利润分配
-1．提取盈余公积
-
2. 提取一般风险准备
-3．对所有者（或股东）的分配
-
．其他
-
（五）所有者权益内部结转
-
．资本公积转增资本（或股本）
-2．盈余公积转增资本（或股本）
-
．盈余公积弥补亏损
-
4、设定受益计划变动额结转留存
收益5．其他
-
（六）专项储备
1,987,967.07 1,987,967.071．本期提取
2,110,065.87 2,110,065.87
．本期使用
122,098.80 122,098.80
（七）其他
四、本年年末余额
532,832,976.00 379,226,625.26 - - 4,587,357.98 125,783,859.68 -2,114,190,306.31 -1,071,759,487.39
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨
母公司股东权益变动表
会合
表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司
2023年
月单位:
元项 目
2022年1-6月归属于母公司股东权益
股东权益合计股本
其他权益工具
资本公积
减：库存
股
其他综合收
益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他
一、上年年末余额
532,832,976.00 379,226,625.26 703,626.55 125,783,859.68-762,282,513.36 276,264,574.13
加：会计政策变更- 前期差错更正- 其他-
二、本年年初余额
532,832,976.00 379,226,625.26 703,626.55 125,783,859.68-762,282,513.36 276,264,574.13
三、本年增减变动金额
1,942,088.94-508,923,621.12-506,981,532.18
（一）净利润
-508,923,621.12-508,923,621.12
（二）其他综合收益
-上述（一）和（二）小计
-508,923,621.12 -508,923,621.12
（三）所有者投入和减少资本
-1.所有者投入资本
-2．股份支付计入所有者权益的金
-3．其他-
（四）利润分配
-1．提取盈余公积
-
2. 提取一般风险准备
-3．对所有者（或股东）的分配
-
．其他-
（五）所有者权益内部结转
-
．资本公积转增资本（或股本）
-2．盈余公积转增资本（或股本）
-3．盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存
额收
5．其他
-
（六）专项储备
1,942,088.94 1,942,088.94
．本期提取
1,974,013.12 1,974,013.12
．本期使用
31,924.18 31,924.18
（七）其他
四、本年年末余额
532,832,976.00 379,226,625.26 - - 2,645,715.49 125,783,859.68 -1,271,206,134.48 -230,716,958.05
法定代表人：吴迪主管会计工作负责人：王雅静会计机构负责人：吕鸿滨