惠天热电：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来 资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 沈阳润电热力有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 111.76 | 111.76 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 沈阳盛京能源发展集团有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 93.00 | 93.00 | 设计费、工程款 | 经营性往来 | ||||
| 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 1,036.28 | 390.29 | 1,410.39 | 16.18 | 煤款、设计费 | 经营性往来 | ||
| 沈阳沈东热电有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 4.80 | 4.80 | 煤款 | 经营性往来 | ||||
| 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 14.29 | 1,983.42 | 1,983.42 | 14.29 | 煤款、设计费 | 经营性往来 | ||
| 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 小 计 | 1,256.34 | 2,378.51 | 3,398.62 | 236.23 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳惠天棋盘山供热有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,820.04 | 6,817.60 | 501.63 | 27,136.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳市第二热力供暖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52,396.21 | 13,617.80 | 9,472.37 | 56,541.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 秦皇岛惠天度假酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,527.05 | 29.02 | 22.66 | 3,578.73 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,294.61 | 118.31 | 3,412.92 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳热力工业安装工程公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,558.33 | 27.36 | 136.99 | 6,722.69 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳佳汇物资商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,955.23 | 47,016.87 | 19,341.48 | 55,630.62 | 往来款、煤款 | 非经营性往来 | ||
| 小 计 | 114,551.48 | 67,508.64 | 277.96 | 29,315.48 | 153,022.60 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 沈阳惠天房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 10,248.63 | 10,248.63 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳华润热电有限公司 | 关健管理人员关联 | 预付款项 | 4,180.20 | 4,180.20 | 热费 | 经营性往来 | ||||
| 小 计 | 14,428.82 | 4,180.20 | 10,248.63 | |||||||
| 总 计 | 130,236.64 | 69,887.16 | 277.96 | 36,894.29 | 163,507.47 |
法定代表人： 郝杰 主管会计工作负责人： 马景丽 会计机构负责人：吕鸿滨
附件：公告原文