滨海能源：关于公司为全资子公司担保的公告
天津滨海能源发展股份有限公司关于公司为全资子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.被担保人：内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）为公司全资子公司；
2.担保金额：最高责任限额不超过1500万美元；
3.担保期限：1年；
4.风险提示：截至2023年9月30日，被担保人翔福新能源资产负债率超过70%；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为86.16%（除本次担保外，其余担保是为翔福新能源融资租赁业务向金融机构提供担保），敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
1. 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司翔福新能源拟注册成为Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd（注册成立于印度尼西亚）采购商，以便后续与对方开展原材料采购业务，因翔福新能源设立时间较短，无法满足Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd对采购商经营期限的要求，需公司为翔福新能源的履约能力提供担保，具体业务开展将根据市场情况、交易对方内部程序安排等因素确定，并以最终双方签署的购销协议为准。
担保函件将于公司股东大会审议通过签署，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定人员全权代表公司签署有关担保函件。
2.公司董事会于2023年12月25日召开第十一届董事会第六次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过
《关于公司为全资子公司担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.住所：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.成立时间：2022年12月01日
5.法定代表人：牛建波
6.主营业务：锂电负极材料生产和销售
7.股东：天津滨海能源发展股份有限公司
8.主要财务数据：截至2023年9月30日，资产总额3.20亿元、净资产0.4亿元；2023年1-9月份营业收入237.42万元、净利润-9.69万元。无或有事项发生（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。该公司2022年无实质经营业务，暂无最近一年数据。
9.信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.债务人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.受益人：Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.
3.担保人：天津滨海能源发展股份有限公司
4.担保责任：根据债务人、受益人双方签署的购销协议，如债务人所需支付款项已到期且债务人有责任付款，但尚未支付的情况下，担保人在收到受益人的书面要求后5个工作日内向受益人支付该款项。
5.担保金额：最高责任限额不超过1500万美元。
6.担保期限：一年期（具体日期以最终签署的担保函件为准）。
四、董事会意见
公司为翔福新能源提供履约担保，能够增强其对外业务合作的信用，有利于后续可能的原材料采购业务的顺利开展，该公司目前总体经营状况良好、资信情况良好，
正在按照公司规划布局负极材料项目。因翔福新能源是公司全资子公司，其执行董事及经营管理人员由公司委派,公司可及时了解其经营和财务状况，有效地控制可能出现的担保风险，未要求该公司提供反担保。
五、累计对外担保情况
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额20,483.87万元（其中公司为翔福新能源在北银金融租赁有限公司的融资租赁合同担保总额9,779.57万元，本次担保总额1,500万美元按12月20日汇率折算人民币为10,704.30万元）；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为17,346.92万元（其中6,642.62万元为公司为翔福新能源在北银金融租赁有限公司的融资租赁合同担保余额），占公司最近一期经审计净资产的比例为86.16%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及其控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
六、备查文件
1. 第十一届董事会第六次会议决议。
2. 第十一届监事会第六次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会2023年12月26日