滨海能源：年度关联方资金占用专项审计报告
关于天津滨海能源发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告信会师报字[2025]第ZB10474号
关于天津滨海能源发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2025]第ZB10474号
天津滨海能源发展股份有限公司全体股东：
我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源）2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZB10471号的无保留意见审计报告。
滨海能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是滨海能源管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计滨海能源2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解滨海能源2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供滨海能源为披露2024年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞（特殊普通合伙）
中国注册会计师：邵建克
中国·上海 2025年4月18日
汇总表 第1页
天津滨海能源发展股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 |
小计
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属
企业
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 北京旭阳数字科技有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他非流动资产 | 21.51 | 17.58 | 31.73 | 7.36 | 开发预付款 | 经营性往来 | ||
| 旭阳化学技术研究院有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 预付账款 | 31.52 | 31.52 | 预付房租 | 经营性往来 | ||||
| 旭阳化学技术研究院有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 2.21 | 5.07 | 7.28 | 房屋租赁押金 | 经营性往来 |
汇总表 第2页
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 内蒙古翔福新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,383.19 | 7,936.93 | 839.58 | 2,236.69 | 17,923.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 包头旭阳新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,509.30 | 11,100.00 | 139.53 | 13,748.83 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 包头旭阳硅料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.36 | 1.36 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京旭阳新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 41.00 | 0.24 | 41.00 | 0.24 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 天津京津文化传媒发展有限公司 | 施加重大影响的投资方 | 其他应收款 | 1,321.26 | 893.00 | 428.26 | 股权转让款 | 非经营性往来 | ||
| 天津新华印务有限公司 | 施加重大影响的投资方控股子公司 | 其他应收款 | 841.42 | 329.07 | 1,060.80 | 109.69 | 房屋租赁租金 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 14,757.63 | 20,783.79 | 979.35 | 18,013.41 | 18,507.36 |
本表已于2025年4月18日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________