恒逸石化：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2023年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 |
小计
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 浙江恒逸集团有限公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | -735.53 | -169,082.25 | -13.19 | -169,830.97 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 控股股东之联营公司 | 应收账款 | - | 413.81 | 413.81 | - | 商标使用许可费、专利使用费及托管费 | 经营性往来 | ||
| 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 控股股东之联营公司 | 应收账款 | - | 24,270.87 | 24,270.87 | - | 销售货物、提供服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江恒逸锦纶有限公司 | 同受最终母公司控制 | 应收账款 | - | 1,959.81 | 1,959.81 | - | 销售货物、提供服务 | 经营性往来 | ||
| 杭州逸宸化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 应收账款 | - | 1,915.42 | 1,915.42 | - | 销售货物、提供服务 | 经营性往来 | ||
| 海宁恒骐环保科技有限公司 | 控股股东之合营公司 | 应收账款 | - | 445.57 | 445.57 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 海宁恒骐环保科技有限公司 | 控股股东之合营公司 | 其他会计科目 | - | -96.51 | -96.51 | - | 购买货物 | 经营性往来 | |
| 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 控股股东之联营公司 | 其他会计科目 | -370.58 | -432,030.28 | -432,153.70 | -247.16 | 购买货物、接受劳务 | 经营性往来 |
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司
| 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 控股股东之联营公司 | 其他会计科目 | -111.92 | - | 2.75 | -114.67 | 租赁资产 | 经营性往来 | ||
| 浙江恒逸锦纶有限公司 | 同受最终母公司控制 | 其他会计科目 | - | -130.57 | -130.57 | - | 购买货物 | 经营性往来 | ||
| 杭州逸宸化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 其他会计科目 | - | -41.46 | -41.46 | - | 租赁资产 | 经营性往来 | ||
| 杭州逸宸化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 其他会计科目 | - | -2,062.27 | -2,062.50 | 0.23 | 购买货物、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江恒逸石化有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 282,071.00 | 14,269.61 | 14,269.61 | 282,071.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 浙江恒逸石化有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 446,698.74 | 8,135.06 | 454,833.80 | 拨付募集资金 | 非经营性往来 |
| 浙江恒逸石化有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | -188,948.74 | 321,650.00 | 323,040.00 | -190,338.74 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 宿迁逸达新材料有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10,117.80 | 10,117.80 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
嘉兴逸鹏化纤有限公司
| 嘉兴逸鹏化纤有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10,170.00 | 10,170.00 | - | 拨付募集资金 | 非经营性往来 | |||
| 浙江逸盛新材料有限公司 | 联营企业 | 其他会计科目 | 98,943.39 | 54,800.00 | 2,149.79 | 77,188.71 | 78,704.47 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 总 计 | —— | —— | —— | 657,834.16 | -189,852.80 | 16,406.21 | -140,521.36 | 624,908.93 | —— | —— |
附件：公告原文