恒逸石化股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：恒逸石化股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江恒逸集团有限公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | - | -354,545.00 | - | -354,545.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 控股股东之联营公司 | 应收账款 | - | 787.95 | - | 787.95 | - | 商标使用许可费、专利使用费及托管费 | 经营性往来 |
| 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 控股股东之联营公司 | 应收账款 | - | 31,574.54 | - | 31,574.54 | - | 销售货物、提供服务 | 经营性往来 |
| 浙江恒逸锦纶有限公司 | 同受最终母公司控制 | 应收账款 | - | 1,817.50 | - | 1,817.50 | - | 销售货物、提供服务 | 经营性往来 |
| 杭州逸宸化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 应收账款 | - | 2,334.03 | - | 2,334.03 | - | 销售货物、提供服务 | 经营性往来 |
| 海宁恒骐环保科技有限公司 | 控股股东之合营公司 | 应收账款 | - | 2,021.07 | - | 2,021.07 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 海宁恒骐环保科技有限公司 | 控股股东之合营公司 | 应收账款 | - | 1.11 | - | 1.11 | - | 租赁资产 | 经营性往来 |
| 杭州逸暻化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 应收账款 | 387.74 | - | - | 387.74 | - | 处置日前交易形成的应收账款余额 | 经营性往来 |
| 杭州逸暻化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 应收账款 | - | 13.83 | - | 13.83 | - | 销售货物、提供服务 | 经营性往来 |
| 杭州逸暻化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 应收账款 | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 租赁资产 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 海宁恒骐环保科技有限公司 | 控股股东之合营公司 | 其他会计科目 | - | -210.25 | - | -210.25 | - | 购买货物 | 经营性往来 |
| 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 控股股东之联营公司 | 其他会计科目 | -84.87 | -566,757.64 | - | -566,804.82 | -37.69 | 购买货物、接受劳务 | 经营性往来 |
| 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 控股股东之联营公司 | 其他会计科目 | - | -328.56 | - | -0.43 | -328.13 | 租赁资产 | 经营性往来 |
| 浙江恒逸锦纶有限公司 | 同受最终母公司控制 | 其他会计科目 | -0.15 | -2,255.21 | - | -2,255.24 | -0.12 | 购买货物 | 经营性往来 |
| 杭州逸宸化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 其他会计科目 | - | -72.64 | - | -72.64 | - | 租赁资产 | 经营性往来 |
| 杭州逸宸化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 其他会计科目 | -0.23 | -6,620.30 | - | -6,620.30 | -0.23 | 购买货物 | 经营性往来 |
| 香港逸天有限公司 | 同受最终母公司控制 | 其他会计科目 | -4,865.27 | -820,541.62 | - | -816,079.36 | -9,327.53 | 购买货物 | 经营性往来 |
| 杭州逸暻化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 其他会计科目 | - | -1.58 | - | -1.58 | - | 租赁资产 | 经营性往来 |
| 杭州逸暻化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 其他会计科目 | -39.15 | -7,759.73 | - | -7,753.42 | -45.46 | 购买货物、接受劳务 | 经营性往来 |
| 浙江恒逸石化有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 497,195.79 | - | 14,374.99 | 14,374.99 | 497,195.79 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江恒逸石化有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 156,300.00 | - | - | - | 156,300.00 | 拨付募集资金 | 非经营性往来 |
| 浙江恒逸石化有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | -138,744.74 | 397,690.00 | - | 413,602.62 | -154,657.36 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江逸盛新材料有限公司 | 联营企业 | 其他会计科目 | 78,714.92 | - | 1,243.99 | 56,127.28 | 23,831.63 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 588,864.05 | -1,322,849.51 | 15,618.98 | -1,231,297.38 | 512,930.90 | - | - |