浙江震元：2023年三季度报告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-051
浙江震元股份有限公司
2023年第三季度报告
浙江震元股份有限公司董事长：吴海明
二〇二三年十月十九日
重要提示内容
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴海明先生、主管会计工作负责人柴军先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁佩娟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。审计师发表非标意见的事项
□ 适用 ? 不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | ||
| 营业收入（元） | 1,004,639,409.80 | -8.98% | 3,120,415,385.15 | 1.57% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,732,294.44 | 39.78% | 69,885,488.12 | 35.39% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,533,188.17 | 87.00% | 66,023,313.46 | 59.18% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 127,089,254.89 | 366.41% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0561 | 39.90% | 0.2092 | 35.40% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0561 | 39.90% | 0.2092 | 35.40% | |
| 加权平均净资产收益率 | 0.98% | 0.28个百分点 | 3.66% | 0.92个百分点 | |
| 本报告期 | 上年度末 | 本报告期比上年同期增减（%） | |||
| 总资产（元） | 3,040,092,928.16 | 3,228,804,787.20 | -5.84% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,969,172,625.22 | 1,922,470,592.26 | 2.43% | ||
（二）非经常性损益项目和金额
? 适用 □ 不适用 单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 871,076.27 | 859,967.63 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 68,552.64 | 277,474.45 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,190,489.02 | 3,777,771.28 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 394.75 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -421,365.29 | -269,828.77 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 189,563.99 | 338,551.55 |
| 减：所得税影响额 | 626,823.25 | 1,006,001.84 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 72,387.11 | 116,154.39 |
| 合计 | 2,199,106.27 | 3,862,174.66 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因? 适用 □ 不适用 单位：元
| 项目 | 报告期末 | 2022年12月31日 | 变动比率 | 说明 |
| 在建工程 | 73,866,155.54 | 13,464,724.64 | 448.59% | 主要系公司本期在建工程投入增加所致 |
| 合同负债 | 6,819,455.02 | 30,111,854.29 | -77.35% | 主要系全资子公司震元制药预收货款减少所致 |
| 其他流动资产 | 20,154,371.08 | 7,229,019.23 | 178.80% | 主要系公司本期待抵扣进项税额较多以及全资子公司震元制药待摊费用增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 179,950,244.00 | 375,697,320.22 | -52.10% | 主要系公司本期转让绍兴银行股权所致 |
其他非流动资产
| 其他非流动资产 | 13,599,112.05 | 7,804,877.86 | 74.24% | 主要系全资子公司震元制药本期工程类预付款增加所致 |
| 应付票据 | 71,975,957.47 | 259,505,495.36 | -72.26% | 主要系公司本期银行承兑汇票到期所致 |
| 预收款项 | 1,546,324.89 | 2,296,794.52 | -32.67% | 主要系公司本期预收房租减少所致 |
| 应交税费 | 43,703,399.96 | 30,456,609.16 | 43.49% | 主要系公司本期转让绍兴银行股权计提所得税所致 |
| 其他应付款 | 42,392,564.77 | 92,777,708.88 | -54.31% | 主要系公司本期归还医疗应急物资专项资金所致 |
| 其他流动负债 | 11,603,427.60 | 8,647,824.30 | 34.18% | 主要系公司本期预提费用增加所致 |
| 递延所得税负债 | 31,833,468.14 | 55,704,297.39 | -42.85% | 主要系公司本期转让绍兴银行股权所致 |
| 其他综合收益 | 96,027,480.14 | 167,639,967.83 | -42.72% | 主要系公司本期转让绍兴银行股权所致 |
| 专项储备 | 31,028.43 | 386,734.43 | -91.98% | 主要系全资子公司震元器化本期使用安全生产费用所致 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 变动比率 | 说明 |
| 财务费用 | -7,957,194.94 | -4,317,316.79 | -84.31% | 主要系全资子公司震元制药利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -113,262.55 | 100.00% | 主要系全资子公司震元制药本期存货未跌价所致 |
| 信用减值损失 | 5,294,466.31 | -2,991,144.36 | 277.00% | 主要系公司本期应收账款收回，坏账准备减少所致 |
| 投资收益 | 1,135,139.08 | 4,144,652.00 | -72.61% | 主要系全资子公司震元制药本期无理财收益所致 |
| 营业外收入 | 379,225.52 | 2,219,746.12 | -82.92% | 主要系公司及子公司上年收到稳岗补贴所致 |
| 经营活动产生的现金流 | 127,089,254.89 | -47,703,657.16 | 366.41% | 主要系公司本期销售商品收到的现金较去年增 |
量净额
| 量净额 | 加所致 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,400,172.38 | 142,589,915.54 | -54.84% | 主要系全资子公司震元制药本期无理财产品所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 140,605,844.58 | 47,505,721.28 | 195.98% | 主要系公司本期销售商品收到的现金较去年增加所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数 | 36,694 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | —— | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 绍兴震元健康产业集团有限公司 | 国有法人 | 24.93% | 83,300,474 | 52,074,960 | —— | 0 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.36% | 4,547,682 | —— | —— | 0 | |||
| 钟依阳 | 境内自然人 | 1.24% | 4,130,000 | —— | —— | 0 | |||
| 王申 | 境外自然人 | 1.13% | 3,790,020 | —— | —— | 0 | |||
| 海拉提·阿不力米提 | 境内自然人 | 0.66% | 2,200,004 | —— | —— | 0 | |||
| 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万丰泽2号私募证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.61% | 2,040,000 | —— | —— | 0 | |||
| 李光宇 | 境内自然人 | 0.58% | 1,943,000 | —— | —— | 0 | |||
| 钟永强 | 境内自然人 | 0.57% | 1,890,000 | —— | —— | 0 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.54% | 1,799,301 | —— | —— | 0 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.50% | 1,654,602 | —— | —— | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 绍兴震元健康产业集团有限公司 | 31,225,514 | 人民币普通股 | 31,225,514 | ||||||
| 中信证券股份有限公司 | 4,547,682 | 人民币普通股 | 4,547,682 | ||||||
| 钟依阳 | 4,130,000 | 人民币普通股 | 4,130,000 | ||||||
| 王申 | 3,790,020 | 人民币普通股 | 3,790,020 | ||||||
| 海拉提·阿不力米提 | 2,200,004 | 人民币普通股 | 2,200,004 | ||||||
| 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万丰泽2号私募证券投资基金 | 2,040,000 | 人民币普通股 | 2,040,000 | ||||||
李光宇
| 李光宇 | 1,943,000 | 人民币普通股 | 1,943,000 | ||
| 钟永强 | 1,890,000 | 人民币普通股 | 1,890,000 | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 1,799,301 | 人民币普通股 | 1,799,301 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1,654,602 | 人民币普通股 | 1,654,602 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | ||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 1.王申通过信用证券账户持有3,790,020股，合计持有公司股票3,790,020股； 2.海拉提?阿不力米提通过信用证券账户持有2,200,004股，合计持有公司股票2,200,004股； 3. 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万丰泽2号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2,040,000股，合计持有公司股票2,040,000股。 | ||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 ? 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 ? 不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表（附后）
1、合并资产负债表
2、合并年初到报告期末利润表
3、合并年初到报告期末现金流量表
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 ? 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江震元股份有限公司董事会2023年10月19日
| 合 并 资 产 负 债 表 | ||
| 2023年9月30日 | ||
| 编制单位：浙江震元股份有限公司资 产期末数期初数负债和股东权益期末数期初数流动资产：流动负债： 货币资金574,855,984.90 453,484,094.17 短期借款 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 拆入资金 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据71,975,957.47 259,505,495.36 应收账款630,751,371.76 713,282,482.57 应付账款610,157,886.87 569,847,374.06 应收款项融资35,608,616.72 61,831,172.08 预收款项1,546,324.89 2,296,794.52 预付款项102,560,901.66 136,739,193.75 合同负债6,819,455.02 30,111,854.29 应收保费 卖出回购金融资产款 应收分保账款 吸收存款及同业存放 应收分保合同准备金 代理买卖证券款 其他应收款16,554,670.70 13,327,753.63 代理承销证券款 买入返售金融资产 应付职工薪酬79,673,732.96 73,225,089.83 存货714,798,938.11 723,788,931.45 应交税费43,703,399.96 30,456,609.16 合同资产 其他应付款42,392,564.77 92,777,708.88 持有待售资产 其中：应付利息 一年内到期的非流动资产 应付股利373,370.53 373,370.53 其他流动资产20,154,371.08 7,229,019.23 应付手续费及佣金 流动资产合计2,095,284,854.93 2,109,682,646.88 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债22,637,752.88 28,082,751.32 其他流动负债11,603,427.60 8,647,824.30 流动负债合计890,510,502.42 1,094,951,501.72 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债43,817,242.75 53,080,932.56 长期应付款 长期应付职工薪酬 非流动资产： 预计负债 发放贷款及垫款 递延收益78,276,971.18 79,139,471.15 债权投资 递延所得税负债31,833,468.14 55,704,297.39 其他债权投资 其他非流动负债 长期应收款300,000.00 390,000.00 非流动负债合计153,927,682.07 187,924,701.10 长期股权投资负债合计1,044,438,184.49 1,282,876,202.82 其他权益工具投资179,950,244.00 375,697,320.22 所有者权益： 其他非流动金融资产 实收资本（或股本）334,123,286.00 334,123,286.00 投资性房地产7,842,129.51 8,100,652.86 其他权益工具 固定资产421,204,927.03 448,063,584.39 其中：优先股 在建工程73,866,155.54 13,464,724.64 永续债 生产性生物资产 资本公积533,187,451.77 533,187,451.77 油气资产 减：库存股 使用权资产81,444,303.50 95,138,454.73 其他综合收益96,027,480.14 167,639,967.83 无形资产112,817,961.16 115,229,292.24 专项储备31,028.43 386,734.43 开发支出 盈余公积73,773,264.38 66,890,050.81 商誉 一般风险准备 长期待摊费用19,898,684.96 19,301,684.69 未分配利润932,030,114.50 820,243,101.42 递延所得税资产33,884,555.48 35,931,548.69 归属于母公司所有者权益合计1,969,172,625.22 1,922,470,592.26 其他非流动资产13,599,112.05 7,804,877.86 少数股东权益26,482,118.45 23,457,992.12 非流动资产合计944,808,073.23 1,119,122,140.32 所有者权益合计1,995,654,743.67 1,945,928,584.38 资产总计3,040,092,928.16 3,228,804,787.20 负债和所有者权益总计3,040,092,928.16 3,228,804,787.20 法定代表人：吴海明 主管会计工作负责人：柴军 会计机构负责人：丁佩娟 | 会企01表 | |
| 单位: 人民币元 | ||
| 合 并 利 润 表 | |
| 2023年1-9月 | |
| 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,297,126.76 78,261,845.62 归属于母公司所有者的综合收益总额-1,726,999.57 75,911,965.24 归属于少数股东的综合收益总额3,024,126.33 2,349,880.38 八、每股收益： （一）基本每股收益0.20920.1545 （二）稀释每股收益0.20920.1545 | |
| 单位: 人民币元 | |
法定代表人：吴海明 主管会计工作负责人：柴军 会计机构负责人：丁佩娟
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 合 并 现 金 流 量 表 |
| 2023年1-9月 |
| 会企03表编制单位：浙江震元股份有限公司单位: 人民币元项 目本 期上年同期数一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,144,242,241.24 2,928,966,047.15 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还528,984.83 1,016,929.22 收到其他与经营活动有关的现金67,319,625.18 49,861,959.47 经营活动现金流入小计3,212,090,851.25 2,979,844,935.84 购买商品、接受劳务支付的现金2,377,709,694.98 2,280,920,238.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金223,526,398.26 210,774,141.34 支付的各项税费117,291,322.01 163,436,235.30 支付其他与经营活动有关的现金366,474,181.11 372,417,977.57 经营活动现金流出小计3,085,001,596.36 3,027,548,593.00 经营活动产生的现金流量净额127,089,254.89 -47,703,657.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金192,039,940.22 390,000,000.00 取得投资收益收到的现金874,024.00 3,783,775.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额921,782.95 3,200,080.07 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金261,121.09 478,908.08 投资活动现金流入小计194,096,868.26 397,462,763.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金129,696,695.88 71,872,848.37 投资支付的现金183,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计129,696,695.88 254,872,848.37 投资活动产生的现金流量净额64,400,172.38 142,589,915.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,200,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润和偿付利息支付的现金20,047,397.16 20,047,397.16 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金31,278,497.56 28,898,331.61 筹资活动现金流出小计51,325,894.72 48,945,728.77 筹资活动产生的现金流量净额-51,325,894.72 -47,745,728.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响442,312.03 365,191.67 五、现金及现金等价物净增加额140,605,844.58 47,505,721.28 加：期初现金及现金等价物余额427,052,552.71 398,312,329.02 六、期末现金及现金等价物余额567,658,397.29 445,818,050.30 |
| 法定代表人：吴海明 主管会计工作负责人： 柴军 会计机构负责人：丁佩娟 |
附件：公告原文