中信特钢：关于子公司内部提供担保的公告
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-008
中信泰富特钢集团股份有限公司关于子公司内部提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司扬州泰富港务有限公司（以下简称“扬州港务”）拟对公司的孙公司扬州泰富特种材料有限公司（以下简称“扬州特材”）提供1亿元人民币的连带责任保证担保，具体情况如下：
扬州特材在中信银行股份有限公司扬州分行（以下简称“中信银行”）申请1亿元人民币的授信额度，由扬州港务提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。扬州港务于1月31日在扬州与中信银行签署《最高额保证合同》。扬州特材在中信银行申请授信事项已经经过公司第九届董事会第二十七次会议及2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》。
本次担保已经由扬州港务于2024年1月29日召开的董事会及股东审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）扬州泰富特种材料有限公司
1.基本情况
| 被担保人基本情况 | |
| 公司名称 | 扬州泰富特种材料有限公司 |
| 成立日期 | 2008年02月04日 |
| 注册地址 | 扬州市江都区经济开发区三江大道8号 |
| 法定代表人 | 黄震 |
| 注册资本 | 93,503.488万人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 生产磁铁精粉高品位氧化球团,加工专用管材、合金管材及配件,销售本公司自产产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,煤炭、焦炭销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持股100% |
| 与公司存在的关联关系或其他业务联系 | 公司全资孙公司 |
2.财务情况
扬州特材财务数据如下所示：
单位：万元/人民币
| 项目 | 2023年9月31日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 279,983.44 | 332,750.90 |
| 负债总额 | 147,570.87 | 221,362.85 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 146,798.35 | 220,541.35 |
| 净资产 | 132,412.57 | 111,388.05 |
| 项目 | 2023年9月31日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 营业收入 | 1,302,968.16 | 888,331.51 |
| 利润总额 | 26,150.52 | 49,574.73 |
| 净利润 | 20,131.07 | 37,139.14 |
截至公告披露日，扬州特材目前不存在资产质押、抵押、对外担保事项，不涉及法律诉讼未结案，企业信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
扬州特材因业务需要，在中信银行申请1亿元人民币授信额度，用于开立承兑汇票、国际信用证等相关业务 ，由扬州港务提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。
四、担保方董事会意见及股东决定意见
公司孙公司扬州港务董事会认为，扬州特材在中信银行申请授信额度为扬州特材生产经营所需，符合扬州特材业务发展和资金需求，同意扬州港务为扬州特材在中信银行申请1亿元授信额度提供连带责任保证担保。扬州特材资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。扬州港务股东同意本次担保事项。因扬州特材为公司全资孙公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为909,900万元人民币，以及50,000万美元（折合人民币355,195万元），汇率以2024年01月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的34.87%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为12,000万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的0.33%。截至本公告披露日，假设此次《最高额保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为389,145.72万元，占最近一期经审计报表归属母公司净资产10.73%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1. 扬州港务董事会决议和股东决定。
2.《最高额保证合同》。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会2024年2月1日