中信特钢：关于实施权益分派期间中特转债暂停转股的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司关于实施权益分派期间“中特转债”暂停转股的公告

特别提示：

股票代码：000708 股票简称：中信特钢债券代码：127056 债券简称：中特转债转股价格：23.50元/股转股起止时间：2022年9月5日至2028年2月24日暂停转股时间：2024年4月26日起至本次权益分派股权登记日止恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施2023年度权益分派，根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式和计算公式”（详见附件）条款的约定及有关业务办理指南的规定，自2024年4月26日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：中特转债，债券代码：127056）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。特此公告。中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会2024年4月25日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式和计算公式”的规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派发现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为该次增发新股率或配股率，D为每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。