中信特钢：关于可转债募集资金部分专项账户销户的公告

中信泰富特钢集团股份有限公司关于可转债募集资金部分专项账户销户的公告

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称“本次发行”），期限6年。本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字（2022）第0209号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及参与本次

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

募投项目实施的下属子公司在中信银行股份有限公司江阴支行等9家商业银行开立了募集资金专项账户。具体内容详见公司于2022年3月10日及2022年8月16日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-017）、《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-043）。

公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规和《募集资金三方/四方监管协议》执行。截至本公告披露日，相关募集资金专户开立及存续情况如下：

注：本公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议及 2023年 9 月 5 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募投资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意终止部分项目并将相应的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。为方便本公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及本公司《募集资金使用管理制度》的规定，本公司已办理完成相应募集资金专户的销户手续，本公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司与上述相应销户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体内容详

见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债募集资金部分专项账户销户的公告》（公告编号：2023-079）。

三截至公告日，公司在中国银行股份有限公司黄石分行开立的募集资金专用账户（银行账号：557381657769）余额为0元，其对应的募投项目也已实施完成。

为方便公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司已办理完成如下募集资金专户的销户手续，公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司与中国银行股份有限公司黄石分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会2024年10月26日