中信特钢：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

查股网 2026-08-21 中信特钢(000708)公司公告

中信泰富特钢集团股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位:万元

| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |

| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |

| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |

| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

第1 页

| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 银行存款 | 150,285.48 | 1,264,541.14 | 378.18 | 1,301,923.42 | 113,281.38 资金存放 | | 经营性往来 |

| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他货币资金 | 12,855.00 | 36,051.09 | 139.60 | 34,208.50 | 14,837.19 | 资金存放 | 经营性往来 |

| 中信财务有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他货币资金 | 333.04 | 391.01 | 0.09 | 333.09 | 391.05 | 资金存放 | 经营性往来 |

| 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | 127.72 | 139.90 | - | 220.93 | 46.69 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 |

| 其他关联方 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | 237.33 | - | - | 237.33 | - | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 |

| 中信机电制造集团有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | - | 44.83 | - | 26.50 | 18.33 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 |

| 湖北新冶钢有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 5.50 | 2,308.73 | - | 2,308.73 | 5.50 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 248.25 | - | 248.25 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 95.92 | - | 95.92 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中信金属宁波能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |

| 中信金属股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 12,706.03 | - | 12,706.03 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

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2026 年6 月

往来性质(经营性往

往来方与上市公司

上市公司核算的

往来形成

资金往来方

2026 年期初往来

往来资金的利

往来累计发生金

其他关联资金往来

偿还累计发生金

末往来资金

来、非经营性往来)

会计科目

的关联关系

名称

资金余额

原因

额(不含利息)

余额

额

(如有)

洛阳中重铸锻有限责任

同受同一最终控制方控制应收账款 0.23 0.23 销售商品经营性往来

江阴泰富临

港医院有限

同受同一最终控制方控制应收账款 1.61 1.61 销售商品经营性往来

靖江新朗新能源有限公

同受同一最终控制方控制应收账款 3.31 3.31 销售商品经营性往来

同受同一最终控制方控制应收账款 11.45 11.45 提供劳务经营性往来

中信戴卡股

份有限公司

中国中信集

团有限公司

制人本集团之实际控应收账款 13,146.58 13,146.58 提供劳务经营性往来

江苏利港电

力有限公司

同受同一最终控制方控制应收账款 1,260.01 (634.50) 625.51 销售商品经营性往来

江苏金贸钢宝电子商务

股份有限公

同受同一最终控制方控制应收账款 11,232.72 11,232.72 销售商品经营性往来

中信节能技

术(北京)

同受同一最终控制方控制应收账款 12.39 12.39 销售商品经营性往来

南京钢铁股份有限公司

同受同一最终控制方控制应收账款 3,199.36 2,367.66 831.70 提供劳务经营性往来

天津新朗新

能源有限公

同受同一最终控制方控制应收账款 9.94 8.48 1.46 销售商品经营性往来

淮安锦创新

能源有限公

制方控制同受同一最终控应收账款 1.93 1.79 0.14 销售商品经营性往来

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2026 年6 月

往来方与上市公司

往来性质(经营性往

上市公司核算的

往来形成

2026 年期初往来

资金往来方

往来资金的利

往来累计发生金

偿还累计发生金

末往来资金

其他关联资金往来

来、非经营性往来)

原因

名称

资金余额

的关联关系

会计科目

额(不含利息)

余额

额

(如有)

江苏金宇智能检测系统

同受同一最终控制方控制应收账款 3.45 3.45 销售商品经营性往来

宁波金宸南

钢科技发展

同受同一最终控制方控制应收账款 6,687.21 6,687.21 销售商品经营性往来

泰富特钢限公司 (江苏)有

同受同一最终控制方控制应收账款 260.67 260.67 提供劳务经营性往来

同受同一最终控制方控制应收账款 1,473.45 191.55 1,665.00 销售商品经营性往来

中信寰球商

贸有限公司

中信金属香港有限公司

同受同一最终控制方控制应收账款 5.24 5.24 提供劳务经营性往来

中信机电制

造集团有限公司

同受同一最终控制方控制应收账款 65.05 65.05 销售商品经营性往来

上海南钢物

资销售有限

同受同一最终控制方控制应收账款 340.49 340.49 销售商品经营性往来

中信重工机

械股份有限

同受同一最终控制方控制预付账款 36.00 84.00 120.00 采购商品经营性往来

中信银行股

份有限公司

同受同一最终控制方控制预付账款 0.07 0.89 0.07 0.89 接受劳务经营性往来

中信金属股

份有限公司

同受同一最终控制方控制预付账款 201.17 58,387.70 58,588.87 采购商品经营性往来

中信金属宁

波能源有限

同受同一最终控制方控制预付账款 364.09 13,156.28 13,459.21 61.16 采购商品经营性往来

江苏南钢钢

材现货贸易有限公司

同受同一最终控制方控制预付账款 19.24 636.34 655.58 采购商品经营性往来

第4 页

| | 中国中信有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 3.81 | 3.76 | - | - | 7.57 | 接受劳务 | 经营性往来 |

| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.07 | 0.89 | - | 0.07 | 0.89 | 接受劳务 | 经营性往来 |

| 中信金属香港有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 263.45 | 14,758.73 | - | 15,022.18 | - | 采购商品 | 经营性往来 |

| 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 35.94 | - | - | - | 35.94 | 接受劳务 | 经营性往来 |

| 南京钢铁股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 210.15 | 855.51 | - | 1,065.66 | - | 采购商品及接受劳务 | 经营性往来 |

| 南京钢铁有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 0.50 | - | - | 0.50 | 接受劳务 | 经营性往来 |

| 上海信泰置业有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 23.39 | - | - | - | 23.39 | 保证金 | 经营性往来 |

| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 14,659.70 | - | - | - | 14,659.70 | 保证金 | 经营性往来 |

| 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 209.00 | - | - | - | 209.00 | 接受劳务 | 经营性往来 |

| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 本集团之子公司其他应收款 | | 10,000.00 | 220,000.00 | - | 165,000.00 | 65,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 |

| 浙江泰富无缝钢管有限公司 | 本集团之子公司其他应收款 | | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 |

| 大冶特殊钢有限公司 | 本集团之子公司应收账款 | | - | 1,994.25 | - | 1,994.25 | - | 租金往来 | 经营性往来 |

| 湖北中特新化能科技有限公司 | 本集团之子公司长期应收款 | | 136,300.46 | - | 2,180.70 | 30,000.00 | 108,481.16 资金拆借 | | 非经营性往来 |

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2026 年6 月

往来性质(经营性往

往来方与上市公司

资金往来方

上市公司核算的

2026 年期初往来

往来形成

往来资金的利

往来累计发生金

偿还累计发生金

其他关联资金往来

末往来资金

来、非经营性往来)

的关联关系

资金余额

会计科目

名称

原因

额(不含利息)

息

余额

额

(如有)

大冶特殊钢有限公司本集团之子公司长期应收款 210,878.66 3,573.04 214,451.70 资金拆借非经营性往来

资金拆借

铜陵泰富特

种材料有限

本集团之子公司长期应收款 35,678.00 280.31 28,999.38 6,958.93 资金拆借非经营性往来

铁有限公司青岛特殊钢本集团之子公司长期应收款 5,000.00 3.92 5,003.92 资金拆借非经营性往来

长期应收款及一年内到期的非流动资产

泰富科创特

钢(上海)

本集团之子公司

1,386.44 1,386.44 资金拆借非经营性往来

泰富特钢悬

架(济南) 有限公司

本集团之子公司长期应收款 2,507.53 2,507.53 资金拆借非经营性往来

泰富特钢悬

架(成都) 有限公司

本集团之子公司长期应收款 477.82 477.82 资金拆借非经营性往来

青岛润亿清

洁能源有限公司

本集团之子公司长期应收款 0.85 0.85 资金拆借非经营性往来

江阴兴澄特

种钢铁有限

本集团之子公司长期应收款 0.21 0.21 资金拆借非经营性往来

湖北中航冶

有限公司钢特种钢材

使用票据结

算销售商品款项

本集团之联营企

业

应收票据及应收款项融资 4,579.00 16,574.06 11,719.50 9,433.56

经营性往来

江苏翔能科

技发展有限公司

使用票据结算销售商品

款项

本集团母公司之

合营公司

应收票据及应收款项融资 10,442.06 11,850.00 14,542.06 7,750.00

其他关联方及其附属

经营性往来

企业

使用票据结算销售商品

中特泰来模具技术有限公司

本集团母公司之

合营公司

应收票据及应收款项融资 2,243.43 7,251.25 7,617.14 1,877.54

经营性往来

款项

第6 页

| | 中特云商 (江苏)有限责任公司 | 本集团之合营公司 | 应收票据及应收款项融资 | 209.83 | 6,700.90 | - | 4,201.29 | 2,709.44 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 |

| 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 | 南钢集团之合联营公司 | 应收账款 | - | 294.81 | - | 294.81 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 应收账款 | 27.91 | 16,740.36 | - | 16,767.34 | 0.93 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |

| 江阴兴澄马科托钢球有限公司 | 本集团之合营公司 | 应收账款 | 13.15 | 25,894.67 | - | 22,004.68 | 3,903.14 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |

| 江苏翔能科技发展有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收账款 | - | 12,169.35 | - | 12,169.35 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 黄石新兴管业有限公司 | 本集团原监事曾任董事的公司 | 应收账款 | - | - | - | - | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中特泰来模具技术有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收账款 | 421.09 | 7,369.43 | - | 7,286.17 | 504.35 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |

| 中特云商 (江苏)有限责任公司 | 本集团之合营公司 | 应收账款 | - | 8,708.50 | - | 8,708.50 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 2,001.93 | 34.84 | - | 35.04 | 2,001.73 | 企业借款 | 非经营性往来 |

| 总计 | | | | 943,653.39 | 12,237,566.95 | 7,583.31 | 12,422,097.78 766,705.87 | | | |

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附件：公告原文