中兴商业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 东乡族自治县东西协作美佳雨具有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应付账款 | 5,847.10 | 5,847.10 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃方大九间棚科技发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应付账款 | 37,311.72 | 37,311.72 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 东北制药集团供销有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应付账款 | 3,975.96 | 3,975.96 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃纳力鹰电子科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收票据 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 甘肃纳力鹰电子科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 50,530.60 | 50,530.60 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃方大九间棚科技发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 15,885.00 | 15,885.00 | 货款 | 经营性往来 |
北方重工集团有限公司
| 北方重工集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 10,200.00 | 10,200.00 | 保证金、招标服务费 | 经营性往来 | |||
| 沈阳方迪置业有限公司浑南分公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 115,453.45 | 20,887.00 | 94,566.45 | 服务 | 经营性往来 | ||
| 营口方大医院有限公司 | 同受实质控制的企业 | 其他应收款 | 50,400.00 | 30,400.00 | 20,000.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||
| 甘肃方大九间棚科技发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
东北制药集团供销有限公司
| 东北制药集团供销有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 3,300.00 | 3,300.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 沈阳方大物业管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 230,833.33 | 230,833.33 | - | 保洁服务费 | 经营性往来 | |||
| 沈阳方大物业管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 55,400.00 | 55,400.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 558,045.60 | 124,091.56 | 332,120.33 | 350,016.83 | - | - |
公司法定代表人：屈大勇 主管会计工作的公司负责人：于兵 公司会计机构负责人：白玉
附件：公告原文