黑芝麻：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 往来形 成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西容县容州国际大酒店有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 12.85 | 28.79 | 26.94 | 14.70 | 购销 | 经营性往来 | |
| 广西容县容州物业管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 3.45 | 3.24 | 0.21 | 购销 | 经营性往来 | |||
| 广西容县沿海房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 2.59 | 0.14 | 2.73 | 0.00 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 广西容县容州宾馆有限责任公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.06 | 0.41 | 0.43 | 0.04 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 广西容县容州国际大酒店有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 28.26 | 27.73 | 43.17 | 12.82 | 酒店服务 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 43.76 | 60.52 | 76.51 | 27.77 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西南方食养工厂有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 12,111.28 | 35,590.00 | 15,642.00 | 32,059.28 | 购销 | 经营性往来 | |
| 滁州市南方黑芝麻食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50,406.78 | 743.26 | 9,079.58 | 42,070.46 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 广西紫和福投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,600.00 | 15,600.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 广西南方食养工厂有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,097.65 | 7,040.00 | 7,140.00 | 8,997.65 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 义乌市润谷食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,575.12 | 2,106.57 | 224.43 | 10,457.26 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,842.69 | 4,593.44 | 4,435.38 | 8,000.75 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 深圳市润谷食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,495.76 | 6,495.76 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 南方黑芝麻（容县）健康粮仓投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,665.87 | 2.00 | 4,667.87 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广西南方食品销售有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,700.39 | 3,700.39 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,224.91 | 1,224.91 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 上海礼多多电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 8,100.00 | -7,100.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 容县民国小镇旅游文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 304.87 | 304.87 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 上海闻煦品牌管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 210 | 210 | 往来款 | 经营性往来 |
江西小黑小蜜食品有限责任公司
| 江西小黑小蜜食品有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -50,984.46 | -50,984.46 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 巴马南方健康食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 70,250.86 | 50,105.27 | 44,621.39 | 75,734.74 | ||||||
| 其他关联方及 其附属企业 | 东方银河(北京)文化传媒有限公司 | 重要股东、董事长配偶控制的企业 | 应收账款 | 38.12 | 38.12 | 购销 | 经营性往来 | |||
| 广州灵众广告有限公司 | 在过去十二个月内重要股东、董事长配偶控制的企业 | 预付账款 | 180.00 | 180.00 | 策划服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海利宝特食品有限公司 | 在过去十二个月内任职公司董事控制的企业 | 其他应收款 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 江苏南方食品科技有限公司 | 子公司少数股东控制的企业 | 其他应收款 | 1,253.72 | 1,253.72 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 1,471.92 | 0.08 | 1,471.84 | |||||||
| 总计 | 71,766.54 | 50,165.79 | 44,697.98 | 77,234.35 | ||||||
| 公司法定代表人：韦清文 主管会计工作的负责人：李维昌 会计机构负责人：姚德强 | ||||||||||
附件：公告原文