苏宁环球：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 苏宁环球股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||
| 编制单位：苏宁环球股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京苏宁房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.11 | 0.11 | 销售 | 经营性 | |||
| 北京苏亚医疗美容医院有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 11.61 | 11.61 | 销售 | 经营性 | ||||
| 南京苏宁物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 1.57 | 1.54 | 0.03 | 酒店消费 | 经营性 | ||
| 南京苏浦建设有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 208.08 | 60.45 | 268.53 | 销售 | 经营性 | |||
| 南京苏浦建设有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 4,581.77 | 1,200.82 | 3,380.95 | 采购 | 经营性 | |||
| 南京苏宁房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 853.93 | 392.22 | 461.71 | 房租 | 经营性 | |||
| 南京苏宁物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 90.02 | 119.65 | 3.68 | 205.99 | 采购 | 经营性 | ||
| 南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 1,728.89 | 412.02 | 742.15 | 1,398.76 | 采购 | 经营性 | ||
| 镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 6,551.25 | 2,812.18 | 9,358.89 | 4.54 | 补偿款 | 非经营性 | ||
| 苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 48.12 | 48.12 | - | 补偿款 | 非经营性 |
| 小计 | 14,073.77 | 3,405.87 | - | 11,747.42 | 5,732.23 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏乾阳房地产开发有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 36,430.96 | 28,319.20 | 37,576.55 | 27,173.61 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海科学公园发展有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,057.16 | 128.31 | 0.05 | 2,185.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海苏宁环球实业有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | -32,465.27 | 228,846.51 | 110,636.18 | 85,745.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宜兴苏宁环球房地产开发有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,758.43 | 4,801.49 | 499.07 | 7,060.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 南京环球乾阳房地产开发有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收款 | 22.58 | 43,045.00 | 43,959.32 | -891.74 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收款 | 2,052.17 | 31.24 | 624.85 | 1,458.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏苏宁城市建设投资有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收款 | 4.68 | 36,308.27 | 35,991.00 | 321.95 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 苏宁环球传媒有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,971.38 | 12,047.17 | 17,516.00 | -3,497.45 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 苏宁环球（上海）金融信息服务有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.62 | 0.62 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京浦东房地产开发有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 242,759.86 | 131,720.45 | 211,002.11 | 163,478.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 228.57 | 138.61 | 2.81 | 364.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 255,821.14 | 485,386.26 | - | 457,807.94 | 283,399.46 |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 269,894.91 | 488,792.13 | - | 469,555.36 | 289,131.69 |
附件：公告原文