中原传媒：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 358.79 | 169.80 | 188.99 | 货款、印装费 | 经营性往来 | ||
| 河南省新华书店文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.33 | 0.33 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 河南省新华书店文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | 10.04 | 10.04 | 代垫税款 | 经营性往来 | ||||
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 21.02 | 21.02 | 房租、物业费 | 经营性往来 | ||||
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 0.28 | 2.58 | 2.86 | 网络服务费 | 经营性往来 | |||
| 河南省新华书店文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 13.79 | 13.79 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京大地万策文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 879.88 | 879.88 | 项目借款 | 经营性往来 | |||
| 河南新华印刷集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 27,954.00 | 1,683.00 | 29,637.00 | 工程项目借款 | 经营性往来 | |||
| 郑州文华置业发展有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 58,075.00 | 1,000.00 | 59,075.00 | 工程项目借款 | 经营性往来 | |||
| 河南新华物资集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,835.00 | 12,500.00 | 12,000.00 | 11,335.00 | 补充流动资金 | 经营性往来 |
| 河南新华物资集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 11,282.09 | 405.65 | 11,687.74 | 工程项目借款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 华夏科文（北京）信息技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 147.14 | 23.01 | 124.13 | 服务费、水电费 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 109,577.36 | 15,591.23 | - | 12,237.99 | 112,930.60 |
公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人:吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰
附件：公告原文