中原传媒：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 |
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南销售与市场杂志社有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 13.21 | 13.21 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 51.45 | 46.88 | 4.57 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 河南大象置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.15 | 0.15 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 河南省新华文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2.40 | 0.92 | 3.32 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 河南新华出版服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 7.94 | 7.94 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 河南中阅新华投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.52 | 0.52 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南省新华文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | 5.08 | 3.53 | 1.55 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 河南新华出版服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | 4.67 | 4.67 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 河南省新华文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 27.11 | 122.43 | 86.69 | 62.85 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||
| 河南新华出版服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.30 | 0.30 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 河南青教新闻融媒集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 8.52 | 8.52 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 35.00 | 29.82 | 64.82 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 69.89 | 239.63 | 226.89 | 82.63 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京大地万策文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 879.88 | 879.88 | 补充流动资金 | 经营性往来 | |||
| 河南新华印刷集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 33,442.00 | 4,076.00 | 37,518.00 | 财务资助 | 经营性往来 | |||
| 郑州文华置业发展有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 21,875.00 | 5,100.00 | 26,975.00 | 财务资助 | 经营性往来 | |||
| 河南新华物资集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 13,617.14 | 2,805.00 | 16,422.14 | 财务资助 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 69,814.02 | 11,981.00 | 81,795.02 | |||||||
| 总计 | 69,883.91 | 12,220.63 | 226.89 | 81,877.65 |
公司法定代表人：王庆主管会计工作的公司负责人:吴东升公司会计机构负责人：张俊杰
附件：公告原文