西安饮食股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 大股东及其附属企业 | 西安钟楼饭店有限公司 | 母公司 之联营企业 | 应收账款 | 2.36 | 14.98 | | 3.24 | 14.10 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 西安旅游集团文化产业投资有限公司 | 母公司 之全资子公司 | 应收账款 | 1.73 | | | | 1.73 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 西安旅游股份有限公司 | 母公司 之控股子公司 | 应收账款 | 0.21 | | | | 0.21 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 西安西旅金花大酒店有限公司 | 同一最终控制 | 应收账款 | 33.30 | 8.56 | | 4.00 | 37.86 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 西安旅游集团有限责任公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.08 | | | | 0.08 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 西安旅游股份有限公司酒店管理分公司 | 母公司 之控股子公司 | 应收账款 | 0.77 | | | | 0.77 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 西安曲江终南古楼观景区运营管理服务有限公司 | 同一最终控制 | 应收账款 | 67.8 | 66.00 | | 56.8 | 77 .00 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 西安旅游生态实业有限公司 | 母公司 之控股子公司 | 应收账款 | | 1.02 | | 0.82 | 0.20 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 西安旅游集团恒大置业有限公司 | 母公司 之控股子公司 | 应收账款 | | 0.77 | | 0.16 | 0.61 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 西安西旅集团旅游汽车有限公司 | 母公司 之控股子公司 | 应收账款 | | 37.26 | | | 37.26 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 西安钟楼饭店有限公司 | 母公司 之联营企业 | 其他应收款 | 50.00 | | | | 50.00 | 押金 | 经营性往来 |
| 西安兆源置业有限公司 | 同一最终控制 | 其他应收款 | 31.00 | | | | 31.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 小 计 | | | | 187.25 | 128.59 | | 65.02 | 250.82 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安福迎门大香港酒楼有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 50.63 | 40.04 | | 44.49 | 46.18 | 餐饮服务 | 经营性往来 |
| 陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 99.33 | 3.00 | | | 102.33 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 西安福迎门大香港酒楼有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,848.07 | 39.84 | | | 10,887.91 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 西安大业食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,299.22 | | | 149.97 | 2,149.25 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 西安和善园商业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 120.01 | | | | 120.01 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 西安桃李旅游烹饪专修学院 | 全资子公司 | 其他应收款 | 724.00 | 75.00 | | | 799.00 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 陕西桃李旅游烹饪技术学校 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,106.91 | 331.00 | | | 2,437.91 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 西安永宁兴业酒店有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,751.08 | | | 28.39 | 2,722.69 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 成都市食尚国潮餐饮管理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13.91 | 1.86 | | | 15.77 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 西安常宁宫会议培训中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,486.74 | 937.51 | | | 5,424.25 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 西安秦颐餐饮管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 西安西饮品牌运营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 129.88 | | | | 129.88 | 拆借资金 | 非经营性往来 |
| 小 计 | | | | 23,634.78 | 1,428.25 | | 222.85 | 24,840.18 | | |
| 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| 总 计 | - | - | - | 23,822.03 | 1,556.84 | | 287.87 | 25,091.00 | | - |