美锦能源：关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-084债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）和控股子公司山西润锦化工有限公司（以下简称“润锦化工”）在浦发银行办理的贷款业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为各9,000万元人民币，担保期限为一年。

2、审议情况

公司于2023年4月24日召开九届五十次董事会会议，2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过200,000万元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。具体内容详见公司2023年4月26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）。

2023年4月公司审议的为华盛化工、润锦化工提供担保额度为40,000万元、10,000万元，本次担保额度使用情况如下：

单位：万元

二、被担保人基本情况

1、山西美锦华盛化工新材料有限公司

法定代表人：贾建国；注册资本：80,000万元人民币；成立日期：2017-12-21；统一社会信用代码：91141122MA0JW4E92E；住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室；

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制品、焦炭、炭黑的生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制品、焦炭、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；房屋租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。

截至2022年12月31日，资产合计946,375.96万元，负债合计700,374.10万元，流动负债合计604,510.59万元，金融机构借款合计119,513.92万元，净资产246,001.87万元；2022年全年实现营业收入1,399,742.47万元，利润总额1,329.73万元，净利润2,279.88万元。上述数据已经审计。

截至2023年6月30日，资产合计750,026.67万元，负债合计516,887.76万元，流动负债合计427,237.87万元，金融机构借款合计111,241.96万元，净

资产233,138.91万元；2023年1-6月实现营业收入611,647.94万元，利润总额-16,352.84万元，净利润-12,746.33万元。上述数据未经审计。华盛化工不属于失信被执行人，信用状况良好。

2、山西润锦化工有限公司

法定代表人：刘建民；注册资本：30,381万元人民币；成立日期：2013-09-04；统一社会信用代码：9114112207830125XH；住所：吕梁市交城县王明寨村西；经营范围：生产和销售：合成氨、尿素、LNG。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股90.00%；交城宜锦节能科技有限公司持股10.00%。截至2022年12月31日，资产合计94,895.91万元，负债合计59,009.36万元，流动负债合计55,656.82万元，无金融机构借款，净资产35,886.55万元；2022年全年实现营业收入69,314.23万元，利润总额6,874.46万元，净利润5,268.46万元。上述数据已经审计。

截至2023年6月30日，资产合计97,371.86万元，负债合计63,861.01万元，流动负债合计60,380.66万元，无金融机构借款，净资产33,510.85万元；2023年1-6月实现营业收入26,821.27万元，利润总额-3,245.13万元，净利润-2,472.17万元。上述数据未经审计。润锦化工不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、1、本次担保基本情况”。

四、董事会意见

上述担保主要是为了满足子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次被担保对象中华盛化工为公司全资子公司，润锦化工为控股子公司，公司持有润锦化工股权的比例为90%，公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内。同时根据上海浦东发展银行股份有限公司太原分行的要求，本次贷款担保由

润锦化工第一大股东美锦能源提供，不接受其他股东提供的担保，因此其他股东未提供同比例担保或反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，经2022年年度股东大会和2023年第四次临时股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩229,306.30万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币299,705.69万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为20.72%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币5,457.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.38%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年9月22日