美锦能源：关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-015债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过46亿元人民币，其中为资产负债率≥70%的控股子公司提供担保额度不超过34亿元人民币，为资产负债率＜70%的控股子公司提供担保额度不超过12亿元人民币,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。各子公司在预计担保额度内向第三方机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。
本次预计的担保额度有效期自股东会审议通过本议案之日起12个月内有效。
本次担保事项已经公司十届三十一次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项需提交公司股东会审议批准。
二、担保额度预计情况
本次增加对子公司担保额度预计情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次增加担保额度（万元） | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 山西美锦能源股份有限公司及其控股子公司 | 青岛美锦投资发展有限公司 | 100.00% | 72.02% | 16,950.88 | 340,000.00 | 23.78% | 否 |
| 山西美锦华盛化工新材料有限公司 | 100.00% | 72.54% | 215,877.02 | ||||
| 山西美锦煤化工有限公司 | 100.00% | 79.10% | 24,077.10 | ||||
| 山西润锦化工有限公司 | 90.00% | 82.35% | 19,000.00 | ||||
| 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 42.67% | 92.14% | 12,662.45 | ||||
| 美锦（北京）氢能科技有限公司 | 100.00% | 93.62% | - | ||||
| 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | 95.00% | 93.71% | 1,567.82 | ||||
| 唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司 | 55.00% | 95.05% | 27,800.00 | ||||
| 山西汾西太岳煤业股份有限公司 | 76.96% | 17.50% | - | 8.39% | 否 |
| 美锦（天津）贸易发展有限公司 | 100.00% | 32.17% | 5,000.00 | 120,000.00 | |||
| 山西美锦集团锦富煤业有限公司 | 100.00% | 35.65% | 52,867.53 | ||||
| 山西上德水务有限公司 | 75.00% | 42.40% | - | ||||
| 山西美锦集团东于煤业有限公司 | 100.00% | 42.95% | 40,897.08 | ||||
| 贵州蓝天鼎美水务有限公司 | 54.55% | 46.51% | 10,000.00 | ||||
| 贵州美锦华宇新能源有限公司 | 60.12% | 67.67% | 150,274.91 | ||||
| 山西美锦集团锦辉煤业有限公司 | 100.00% | 68.54% | - | ||||
| 合 计 | 576,974.79 | 460,000.00 | 32.17% | ||||
上述被担保方为公司按照目前情况预计，后期公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对在调剂发生时资产负债率≥70%的担保对象，仅能从资产负债率≥70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；在调剂发生时资产负债率＜70%的担保对象可以从上述担保额度中任意调剂。上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与第三方机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。
三、被担保人基本情况
具体基本信息详见附件。
四、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
五、董事会意见
1、本次预计担保的被担保人均为公司全资或控股子公司，本次预计的担保额度是为了满足各控股子公司在其业务发展过程中对资金需求和第三方机构贷款/授信或其他融资业务到期后的续展要求，符合各自业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等；同时有助于提高公司的审议和行政效率。
2、本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司拥有本次被担保人的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
3、对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司和/或全资、控股子公司将要求该等控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保，如若其他股东未能按出资比例提供同等担保或者反担保措施，公司
将及时说明原因；全资子公司不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布前，公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币689,939.86万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为46.06%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币2,394.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.16%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
七、备查文件
1、公司十届三十一次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年2月21日
附件：被担保方基本情况
（一）被担保方基本情况
| 被担保方 | 成立时间 | 法定代表人/董事 | 注册资本（万元） | 注册地 | 主营业务 | 公司持股比例 |
| 山西汾西太岳煤业股份有限公司 | 2001年8月29日 | 武勇 | 13,888.00 | 山西省长治市沁源县灵空山镇畅村 | 矿用电力器材生产、维修、经营；煤炭高科技开发利用；批发零售钢材、建材、工矿机电产品及配件、五金交电、电线电缆；矿产资源开采：煤炭开采（仅限分支机构）；煤炭和煤制品的批发零售；洗选煤；旅游开发；农业开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 76.96% |
| 山西美锦集团锦富煤业有限公司 | 2012年2月7日 | 张志国 | 40,000.00 | 太原市清徐县东于镇六段地村 | 矿产资源开采：煤炭开采、洗选；煤炭、煤制品的销售；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100.00% |
| 山西美锦集团东于煤业有限公司 | 2012年1月30日 | 管廷山 | 20,000.00 | 太原清徐县东于镇东于村 | 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭、煤制品的销售；煤炭洗选；矸石处理；造地复垦及矿山生态环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100.00% |
| 山西上德水务有限公司 | 2016年11月25日 | 王安康 | 30,000.00 | 山西省吕梁市交城县交城经济开发区 | 污水处理；污泥处置；污水处理工程设计、投资；环保技术工艺的设计；环保工程；中水销售；环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 75.00% |
| 被担保方 | 成立时间 | 法定代表人/董事 | 注册资本（万元） | 注册地 | 主营业务 | 公司持股比例 |
| 美锦（天津）贸易发展有限公司 | 2020年4月26日 | 姚俊卿 | 30,000.00 | 天津市滨海新区临港经济区珠江道699号泰港工业园8号西侧办公区408 | 一般项目：高品质特种钢铁材料销售；冶金专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；新能源汽车整车销售；贸易经纪；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 100.00% |
| 贵州蓝天鼎美水务有限公司 | 2023年2月16日 | 隋文龙 | 22,000.00 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区办公大楼五楼 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 54.55% |
| 青岛美锦投资发展有限公司 | 2020年7月6日 | 赵嘉 | 20,000.00 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇董家口路28号创客中心509房间 | 新能源汽车零部件及相关设备，氢燃料电池、系统控制设备及相关零部件的研发、生产、销售；能源技术研发、咨询；能源管理服务；新材料技术开发、咨询、推广服务；企业孵化服务；企业管理（不含投资、资产管理）咨询服 | 100.00% |
| 被担保方 | 成立时间 | 法定代表人/董事 | 注册资本（万元） | 注册地 | 主营业务 | 公司持股比例 |
| 务（未经金融监管部门依法批准，均不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；普通货物仓储（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；物业管理；房屋租赁；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；技术进出口；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||
| 山西美锦集团锦辉煤业有限公司 | 2014年11月7日 | 崔海波 | 50,000.00 | 山西省吕梁市交城县水峪贯镇圪垛村村北工业广场 | 矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100.00% |
| 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 2001年2月27日 | 江勇 | 27,691.03 | 佛山市南海区里水镇红兴路2号 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能机器人销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；物联网技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；互联网安全服务；物联网应用服务；集成电路芯片设计及服务；以自有资金从事投资活动；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息 | 42.67% |
| 被担保方 | 成立时间 | 法定代表人/董事 | 注册资本（万元） | 注册地 | 主营业务 | 公司持股比例 |
| 服务；进出口代理；道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||||||
| 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | 2019年12月17日 | 江勇 | 18,000.00 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇集旺路277号 | 制造、销售：汽车、汽车用发动机及汽车零部件；汽车修理与维护；普通货物道路运输；汽车租赁服务；出租车客运服务；货运站货物管理；新能源发电工程技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 95.00% |
| 美锦（北京）氢能科技有限公司 | 2022年7月11日 | 姚锦丽 | 20,000.00 | 北京市大兴区丰远街9号院5号楼三层303室 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；企业总部管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；节能管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） | 100.00% |
| 唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司 | 2012年8月24日 | 姚辉 | 70,000.00 | 滦县司家营循环经济园区 | 一般项目：炼焦；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农林废物资源化无害化利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；化肥销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；业务培训（不含教育培 | 55.00% |
| 被担保方 | 成立时间 | 法定代表人/董事 | 注册资本（万元） | 注册地 | 主营业务 | 公司持股比例 |
| 训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；信息技术咨询服务；机械设备研发；电机及其控制系统研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；土壤环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；环境保护监测；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；合成纤维销售；合成纤维制造；工业机器人制造；智能机器人的研发；物联网技术研发；机械设备租赁；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；燃气经营；危险化学品生产；肥料生产；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||||||
| 贵州美锦华宇新能源有限公司 | 2022年7月4日 | 梁钢明 | 98,004.24 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区办公大楼四楼 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：炼焦；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭洗选；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；危险化学品应急救援服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；单位后勤管理服 | 60.12% |
| 被担保方 | 成立时间 | 法定代表人/董事 | 注册资本（万元） | 注册地 | 主营业务 | 公司持股比例 |
| 务；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；日用杂品销售；站用加氢及储氢设施销售；金属材料销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；肥料销售；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应；高速公路服务区燃气汽车加气站经营；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤制品制造；煤炭及制品销售；金属矿石销售；污水处理及其再生利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产；燃气汽车加气经营；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）） | ||||||
| 山西美锦煤化工有限公司 | 2009年10月16日 | 雷建兵 | 60,000.00 | 吕梁市交城县夏家营工业园 | 煤制品、生铁、化工产品（国家专项审批的除外、化学危险品除外）、金属材料（除贵稀金属）、钢材、焦炭的销售；煤制品、焦炭、焦化副产品的生产；农用硫酸铵的生产及销售（涉及许可证的以许可证经营为准）。道路普通货物运输；危险化学品生产：粗苯、焦油、煤气、硫磺的生产（有效期至2023年6月8日）；企业管理咨询；软件开发；合同能源管理；节能技术检测；节能技术咨询；节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售：节能控制产品、机电产品、电气产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100.00% |
| 被担保方 | 成立时间 | 法定代表人/董事 | 注册资本（万元） | 注册地 | 主营业务 | 公司持股比例 |
| 山西美锦华盛化工新材料有限公司 | 2017年12月21日 | 贾建国 | 80,000.00 | 山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室 | 煤制品、焦炭、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口；房屋租赁；道路货物运输（不含危险货物），危险化学品生产，移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 100.00% |
| 山西润锦化工有限公司 | 2013年9月4日 | 贾俊亮 | 30,381.00 | 吕梁市交城县王明寨村西 | 生产和销售：合成氨、尿素、LNG。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 90.00% |
注：以上被担保方均不是失信被执行人。
（二）被担保方主要财务数据
| 被担保方 | 2023年12月31日经审计财务数据 | 2024年9月30日未经审计财务数据 | ||||||||
| （单位：万元） | （单位：万元） | |||||||||
| 资产 | 负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产 | 负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 山西汾西太岳煤业股份有限公司 | 670,194.51 | 120,578.11 | 549,616.40 | 158,895.17 | 64,613.17 | 718,565.36 | 125,720.25 | 592,845.11 | 109,666.68 | 40,286.21 |
| 山西美锦集团锦富煤业有限公司 | 266,181.45 | 94,153.73 | 172,027.73 | 152,357.15 | 58,352.39 | 279,766.28 | 99,750.31 | 180,015.96 | 100,482.79 | 27,604.93 |
| 山西美锦集团东于煤业有限公司 | 191,316.78 | 89,992.71 | 101,324.07 | 80,623.83 | 16,914.33 | 205,832.25 | 88,398.72 | 117,433.53 | 74,224.55 | 13,391.01 |
| 山西上德水务有限公司 | 22,888.33 | 9,440.18 | 13,448.15 | 3,605.65 | 913.25 | 24,385.29 | 10,339.89 | 14,045.40 | 2,689.76 | 597.24 |
| 美锦（天津）贸易发展有限公司 | 97,717.38 | 40,324.14 | 57,393.24 | 65,942.13 | 4,036.93 | 85,005.12 | 27,345.29 | 57,659.82 | 21,534.67 | 266.59 |
| 贵州蓝天鼎美水务有限公司 | 18,604.36 | 16,774.55 | 1,829.80 | 0 | 0 | 39,256.26 | 18,256.26 | 21,000.00 | 0 | 0 |
| 青岛美锦投资发展有限公司 | 74,838.76 | 55,458.99 | 19,379.77 | 435.62 | -339.41 | 66,278.85 | 47,734.06 | 18,544.79 | 1,123.34 | -834.98 |
| 被担保方 | 2023年12月31日经审计财务数据 | 2024年9月30日未经审计财务数据 | ||||||||
| （单位：万元） | （单位：万元） | |||||||||
| 资产 | 负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产 | 负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 山西美锦集团锦辉煤业有限公司 | 186,889.20 | 125,323.97 | 61,565.24 | 17,582.69 | -2,453.75 | 188,870.92 | 129,446.08 | 59,424.85 | 9,750.04 | -1,675.05 |
| 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 259,359.33 | 238,044.26 | 21,315.07 | 107,505.46 | -13,516.30 | 239,908.79 | 221,049.64 | 18,859.14 | 33,037.36 | -2,723.16 |
| 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | 102,744.25 | 89,236.27 | 13,507.99 | 30,794.93 | -3,618.25 | 116,741.73 | 109,397.90 | 7,343.83 | 21,089.76 | -6,294.45 |
| 美锦（北京）氢能科技有限公司 | 147,663.27 | 129,794.39 | 17,868.89 | 24,741.01 | -2,743.37 | 160,617.35 | 150,363.76 | 10,253.59 | 22,000.29 | -7,975.29 |
| 唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司 | 193,161.46 | 143,993.17 | 49,168.29 | 301,457.41 | -39,018.50 | 179,598.87 | 170,710.95 | 8,887.92 | 123,603.94 | -40,416.78 |
| 贵州美锦华宇新能源有限公司 | 608,577.40 | 400,466.36 | 208,111.04 | 330,546.08 | 3,103.58 | 769,144.87 | 520,466.06 | 248,678.81 | 143,574.61 | -10,810.23 |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 414,049.43 | 312,605.36 | 101,444.07 | 259,436.48 | -10,724.80 | 397,604.19 | 314,496.04 | 83,108.14 | 365,907.98 | -18,111.55 |
| 被担保方 | 2023年12月31日经审计财务数据 | 2024年9月30日未经审计财务数据 | ||||||||
| （单位：万元） | （单位：万元） | |||||||||
| 资产 | 负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产 | 负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 山西美锦华盛化工新材料有限公司 | 1,022,621.90 | 794,566.95 | 228,054.96 | 1,225,372.19 | -17,964.14 | 1,177,145.56 | 853,896.36 | 323,249.20 | 855,746.00 | -33,764.08 |
| 山西润锦化工有限公司 | 97,860.64 | 67,694.04 | 30,166.60 | 51,517.46 | -5,799.44 | 111,084.85 | 91,477.71 | 19,607.14 | 27,210.45 | -10,525.41 |
附件：公告原文